债券代码：149739.SZ 债券简称：21天健 Y1

深圳市天健（集团）股份有限公司2021年面向专业

投资者公开发行可续期公司债券（第一期）

不行使发行人续期选择权的公告

本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年12月10日发行了深圳市天健（集团）股份有限公司2021年面向专业

投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”；债券简称：21天健Y1；债券代码：149739.SZ）。根据《深圳市天健（集团）股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券

（第一期）募集说明书》有关条款的规定，本期债券以每3个计息年

度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

发行人决定不行使本期债券发行人续期选择权，即在2024年12月10日将本期债券全额兑付，并按照相关规定和约定完成本期债券各项工作。现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：深圳市天健（集团）股份有限公司2021年面向专

业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）；2、债券简称：21天健 Y1；

3、债券代码：149739.SZ；

4、发行人：深圳市天健（集团）股份有限公司；

5、发行规模：人民币25亿元；

6、债券期限：本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为

1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；

7、债券利率：4.15%；

8、债券形式：实名制记账式公司债券；

9、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利

息随本金的兑付一起支付。单利按年计息，不计复利，逾期不另计息；

10、起息日：2021年12月10日；

11、债权登记日：为每年付息日的前一个交易日，按照深交所和

债券登记机构的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该债权登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）；

12、付息日：本期债券付息日为计息期限的每年12月10日（如遇休息日或法定节假日则向后顺延一个交易日）；

13、兑付登记日：为兑付日的前一个交易日，按照深交所和债券

登记机构的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息；

14、本金兑付日：若在某一续期选择权行权年度末，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；15、债券担保情况：深圳市特区建工集团有限公司提供连带责任保证担保；

16、本次债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券续期选择权行使情况

本期债券以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权年度付息日前30个交易日在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

根据《深圳市天健（集团）股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的约定，在本期债券第1个周期末，发行人决定不行使续期选择权，即在2024年12月10日将本期债券全额兑付，并按照相关规定和约定完成本期债券各项工作。

三、本期债券到期日调整后的兑付兑息列表每张兑

计划面每张派息每张派息/

派息/兑付付本金类型起息日利率值金额兑付额日金额

（元）（元）（元）

（元）

派息2021/12/102022/12/104.15%100.0004.154.15

派息2022/12/102023/12/104.15%100.0004.154.15

兑付2023/12/102024/12/104.15%100.00100.004.15104.15

四、本期债券的相关机构

1、发行人：深圳市天健（集团）股份有限公司

联系人：罗冰

电话：0755-88910546

传真：0755-82990006

2、受托管理人：国信证券股份有限公司联系人：吴泽楷

电话：0755-81981425特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2024年10月29日