盐田港:深圳市盐田港股份有限公司验资报告-容诚验字[2024]518Z0119号

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验资报告

深圳市盐田港股份有限公司

容诚验字[2024]518Z0119号

容

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国北京

℃

None

码0

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://acc.m报告编码:京24QJ5SZUH0gov.进行查验

其他

目录序号内容页码

1验资报告1-3

2新增注册资本实收情况明细表4

注册资本及股本变更前后对照表5

4验资事项说明6-7

None

RSM容诚

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

总所:北京市西城区阜成门外大街22号

外经贸大厦15层922-926(100037)

验资报告TEL:010-66001391FAX:010-66001392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

https//WWW.rsm.global/china

容诚验字[2024]518Z0119号

深圳市盐田港股份有限公司:

我们接受委托,审验了贵公司截至2024年10月29日止新增注册资本及股本

情况.按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资

料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任.我们的责任是对贵公司新

增注册资本及股本情况发表审验意见.我们的审验是依据《中国注册会计师审计准

则第1602号一验资》进行的.在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施

了检查等必要的审验程序.

4,285,724,351.00贵公司原注册资本为人民币元,股本为人民币--

4,285,724,351.00元.根据贵公司分别于2022年9月30日、2023年3月28日、

2023年6月16日召开的第八届董事会临时会议、2023年5月15日召开的2023

年第一次临时股东大会、2023年7月3日召开的2023年第二次临时股东大会决议

规定,并经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市盐田港股份有限公司发行股

份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2023]2725号文)的注册,贵

公司本次向特定对象发行股份募集配套资金共计发行人民币普通股股票

913,758,995股,每股面值1元,申请增加注册资本人民币913,758,995.00元,变更

后的注册资本为人民币5,199,483,346.00元.经我们审验,截至2024年10月29

日止,贵公司已向北京诚通工融股权投资基金(有限合伙)、工银金融资产投资有

限公司等8家特定投资者发行人民币普通股股票913,758,995股,募集资金总额人

民币4,002,264,398.10元,扣除不含税的发行费用(承销费)人民币28,317,908.48

3,973,946,489.62元,贵公司实际募集资金净额为人民币元,其中计入股本人民币

913,758,995.00元,计入资本公积人民币3,060,187,494.62元.各投资者全部以货币

出资.

1℃

None

4,285,724,351.00司时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币元

4,285,724,351.00股本人民币元,已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审

验,并于2023年12月14日出具天职业字[2023]53782号验资报告.截至2024年

10月29日止,变更后的注册资本人民币5,199,483,346.00元,累计股本人民币

5,199,483,346.00元.

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向股东签发出

资证明时使用,不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续

经营能力等的保证.因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本

会计师事务所无关.

附件:1、新增注册资本实收情况明细表

2、注册资本及股本变更前后对照表

3、验资事项说明

(以下无正文)

℃℃M

None

(此页无正文,为深圳市盐田港股份有限公司容诚验字[2024]518Z0119号验

资报告之签字盖章页.)

中国注册会计师

张薪算张莉萍

容诚会计师事务中国注册会计师:110001540297M-

特殊普通合伙张莉萍

中国注册会计师

秦昌明

中国注册会计师:440300121100

秦昌明

中国注册会计师

李嘉诚

中国北京中国注册会计师:110100320399

李嘉诚

2024年10月29日

0项目

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其他

1附件:

新增注册资本实收情况明细表

截至2024年10月29日止

被审验单位名称:深圳市盐田港股份有限公司货币单位:人民币元股东名称认缴新增注册资本新增注册资本的实际出资情况

货币出资其中:股本

年末金额占新增注册资本比例

北京诚通工融股权投资基金(有限合伙)114,155,251.00499,999,999.38114,155,251.0012.49%

工银金融资产投资有限公司171,232,876.00749,999,996.88171,232,876.0018.74%

中远海运控股股份有限公司228,310,502.00999,999,998.76228,310,502.0024.99%

赣州定增陆号股权投资合伙企业(有限合伙)34,246,575.00149,999,998.5034,246,575.003.75%

中银金融资产投资有限公司136,986,301.00599,999,998.38136,986,301.0014.99%

湖北省铁路发展基金有限责任公司68,493,150.00299,999,997.0068,493,150.007.50%

国新建源股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)114,155,251.00499,999,999.38114,155,251.0012.49%

诺德基金管理有限公司46,179,089.00202,264,409.8246,179,089.005.05%

合计913,758,995.004,002,264,398.10913,758,995.00100.00%

1M1

其他

附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2024年10月29日止

被审验单位名称:深圳市盐田港股份有限公司货币单位:人民币元股东名称认缴注册资本股本

变更前变更后变更前本次增加额变更后

年末金额出资比例年末金额出资比例年末金额占注册资本总额比例年末金额占注册资本总额比例

有限售条件的流通股2,036,588,878.0047.52%2,950,347,873.0056.74%2,036,588,878.0047.52%913,758,995.002,950,347,873.0056.74%

无限售条件的流通股2,249,135,473.0052.48%2,249,135,473.0043.26%2,249,135,473.0052.48%2,249,135,473.0043.26%

合计4,285,724,351.00100.00%5,199,483,346.00100.00%4,285,724,351.00100.00%913,758,995.005,199,483,346.00100.00%

附件3

验资事项说明

一、基本情况

深圳市盐田港股份有限公司(以下简称贵公司)系于1997年5月8日经深圳市人

民政府办公厅深府办函[1997]62号文件批准,由深圳港集团有限公司(原名:深圳市盐

田港集团有限公司)独家发起,通过资产和业务重组采用公开募集方式设立的股份有限

公司,于1997年7月21日在深圳市工商行政管理局登记注册,取得注册号为深司字

N53258号的企业法人营业执照,原注册资本为人民币4,285,724,351.00元,股本为人民

币元.4,285,724,351.00

根据贵公司分别于2022年9月30日、2023年3月28日、2023年6月16日召开

的第八届董事会临时会议、2023年5月15日召开的2023年第一次临时股东大会、2023

年7月3日召开的2023年第二次临时股东大会决议规定,并经中国证券监督管理委员-

会《关于同意深圳市盐田港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复)

(证监许可[2023]2725号文)的注册,贵公司向特定对象发行股份募集配套资金共计发

行人民币普通股股票913,758,995股,每股面值1元,申请增加注册资本人民币

913,758,995.00元.变更后的注册资本为人民币5,199,483,346.00元.

二、新增资本的出资规定

根据贵公司分别于2022年9月30日、2023年3月28日、2023年6月16日召开

的第八届董事会临时会议、2023年5月15日召开的2023年第一次临时股东大会、2023

年7月3日召开的2023年第二次临时股东大会决议规定,并经中国证券监督管理委员

会《关于同意深圳市盐田港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复)

(证监许可2023]2725号文)的注册,贵公司向特定对象发行股份募集配套资金共计发

行人民币普通股(A股)股票913,758,995股,每股面值1元,增加注册资本人民币

913,758,995.00元,各投资者全部以货币出资.

其他

三、审验结果

经我们审验,截至2024年10月29日止,贵公司已向北京诚通工融股权投资基金

(有限合伙)工银金融资产投资有限公司等8家特定投资者发行人民币普通股(A股)

913,758,995股,每股发行价格4.38元,募集资金总额为人民币4,002,264,398.10元,独

立财务顾问(联席主承销商)国信证券股份有限公司已于2024年10月29日将扣除承

销费(含税)人民币30,016,982.99元的余额人民币3,972,247,415.11元划入贵公司开立

的3个募集资金专户内,明细如下:募集资金收款银行募集资金专户账号缴入日期缴款金额

工商银行盐田支行4,000,020,919,200,582,8952024年10月29日2,469,983,004.52

中国银行深圳东部支行751,079,078,0762024年10月29日802,264,411.21

建设银行沙头角支行44,250,100,000,900,002,5662024年10月29日699,999,999.38

列

贵公司为本次股票发行发生的发行费用为承销费,扣除不含税的发行费用(承销费)

人民币28,317,908.48元后,募集资金净额为人民币3,973,946,489.62元,其中增加股本

人民币913,758,995.00元,增加资本公积人民币3,060,187,494.62元.

四、其他事项

无.

None

净★

None

营业执照3

1统一社会信用代码℃扫描市场主体身份码

None

-911101020854927874了解更多登记、备案

许可、监管信息,体

℃(副本)(5-1)2

-EP验更多应用服务.

None

名称容城会计师事务所(特殊普通合伙)出资额8420万元

None

类型特殊普通合企业成立日期2013年12月10日

执行事务合伙人肖厚发、刘维主要经营场所北京市西城区阜成门外大街22号1幢外

经贸大厦901-22至901-26

经营范围般项目:税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运

行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售.(除依法须经批

准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:

注册会计师业务；代理记账.(依法须经批准的项目,经相关

-文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业现策禁止和件专用

限制类项目的经营活动.)诚

登记机关

2024年09月23日

22220

None

市场主体应当于每年1月1口至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn国家市场监督管理总局监制

国家企业信息公示系统报送公示年度报告.

-YT℃1

证书序号0011869

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师小务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

执业证2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发

名称:容诚会计师事务所(特殊通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

M℃P

租、出借、转让.

首席合伙人肖厚发4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》

经营场所北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸

大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙容诚会计师事务所(特殊普通合伙)发证机关:北京市财政局

业务报告附件专用

P执业证书编号11010032二O一九年六月十日

-批准执业文号京财会许可[2013]0067号

批准执业日期2013年10月25日中华人民共和国财政部制

1Y1

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PU8

项目

八

None

44P

中国注用会计损出M℃-

None

5.15

℃℃

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姓Fullname名张莉萍03

性别女℃

Scx

出生日期1984-12-188-期-

工作单位WorkingunitDateofbirth利安达会计师事务所有限责任公司深圳分所5P-10T

身份证号码654001198412184940产5-P

IdentitycardNo.工P-℃

None

△1

合

注册会计师工作单位变更事项登记RegistrationofthcChangcofWorkingUnitbyaCPA020360注意事项

注册会计师执行业务:必要时须向委托方出

同意调出示本证书.

10Agrcethebolderbetransferredfron二、本证书只限于本人使用,不得转让、涂改.

三、注册会计师停止执行法定业务时、应将本证

-五会计同非务所书缴还主管注册会计师协会,

CPAs7、本证书如遗失,应立即向主管注册会计师协会

深物所报告、登报声明作废后、办理补发手续.

转出协会益章

Stampofthetransfer-outTnstitteofCPAsNOTES

2020年1月5日

ymd1.Whenpractising,thcCPAshallshowtheclientthis

同意调入certificatewhcnnecessary.

Agrcetheholdcrtobetransfcrredto2.Thiscertificateshallbeexclusivelyusedbythc

holder.Notransferoralterationshallbeallowed.

3.TheCPAshallreturnthccertificatctothecompetent

宿成会计师事务所InstitutcofCPAswhenthcCPAstopsconducting

保所CPAsstatutorybusiness.

4.Incaseofloss,thcCPAshallreporltothecompcten

opofthetransfer-inInstituteofCPAs转入协会盈章InstituteofCPAsimmcdiatclyandgothroughthcproccdureofreissueaftcrmakinganannouncemcnfof

lossonthenewspaper.

年130月日

20207Y/7d

06期

None

EOFCERTIFIEDP0

TUTE

None

固注册金计算资M

--2—-、--

None

姓名

Fullname秦昌明

0℃

性Sex别男4-

出生日期1972-12-10

Datcofbirh天储会计师事务所

工作单位

(特殊普通合伙)广东分所4作3

Workingunit身份证号码420222197212100417-0年℃

IdentitycardNo.

注释号4

None

注册会计师工作单位变更事项登记

年度检验登记RegistrationoftheChangeofWorkingUnitbyaCPA

AnnualRcnewalRegistration同意调出

Agreetheholdertobotransferredfrom

本证书经检验合格,继续有效-年.

Thiscertificatcisvalidforanotheryearafter天健会计师务所CPAs

thisrenewal.(特殊鲁通合)东分所

出协金盈章

Starmp.ofthctraeT-outlnsistitutcofCPAs

2020年12月28日

/11

同意调入

Agreetheholdcrtobetrredto

6CPAs

(特殊普通合伙)深圳分所

年月转入协会盖章

pofthet51r-instofCPAs

2020年2月3日

None

80工℃

HM4十-

None

1M产--

支年度检验登记

工

℃AnnualRenewalRegistrafion

-℃℃

产5P0001

3EP

DT1P

0th10

李嘉诚

110100320399

深圳市注册会计师协会

0年200

110100320399

证书编号:T

No.ofCertificate

深圳市注股金注师协会

批准注册协会:AuthorizedInstitute.ofCPAs李嘉诚

002003

发证日期:年月年月日

DateofIssuanceMy/m6m0

None

1525

十

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-345

8稀P

ACCOUNTANTP4

℃51

P险-55增4

488使-

会

4665期1期0-

5日2-

-5

84生P0-

-30出工

收款-

131-

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-5

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5221121-6-

-本-0-65

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行情