中国长城科技集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况专项报告
中国长城科技集团股份有限公司
关于2024年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
2021年12月16日，中国长城科技集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）收到中
国证券监督管理委员会《关于核准中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3926号文）核准公司非公开发行不超过878454615股新股。公司实际发行285603151股，募集资金总额为3987019987.96元，扣除保荐承销费用人民币
8831188.70元（不含增值税），及律师费、会计师费、证券登记费、印花税等发行费用人
民币2697893.97元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币3975490905.29元。
上述资金于2022年1月12日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具“信会师报字[2022]第 ZG10011号”《验资报告》，已全部存放于募集资金专户。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
公司于2022年1月12日收到扣除保荐承销费用后的募集资金3978188799.26元，2023年4月3日支付律师费、会计师费、证券登记费、印花税等发行费用人民币2697893.97元（不含增值税）。公司以前年度累计收到银行利息收入、现金管理收益（扣除银行手续费）
31749755.94元，累计募集资金项目投入1582356524.19元。2024年1-6月募集资金专户收
到银行利息收入、现金管理收益（扣除银行手续费）5532554.13元，募集资金项目投入
3323469.34元，尚未到期的现金管理产品600000000.00元。
截至2024年6月30日，募集资金使用情况及余额如下表：
项目金额（人民币元）
募集资金实际到账资金金额3978188799.26
减：律师费、会计师费、证券登记费、印花税等发行费用2697893.97
募集资金净额3975490905.29
加：累计银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费）37282310.07
-1-中国长城科技集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
项目金额（人民币元）
减：累计募投项目支出1585679993.53
减：募集资金暂时补充流动资金1800000000.00
减：现金管理产品余额600000000.00
截至2024年6月30日募集资金账户余额27093221.83
本公司2024年1-6月募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
二、募集资金管理情况为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保证募集资金安全，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2022年1月17日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行签署《募集资金三方监管协议》;2022年6月29日，公司与下属子公司湖南长城海盾光纤科技有限公司、保荐机构中信建投、国家开发银行湖南省分行签署《募集资金三方监管协议》；2022年6月29日，公司与下属子公司中电长城圣非凡信息系统有限公司、保荐机构中信建投、中国建设银行股份有限公司北京长安支行签署《募集资金三方监管协议》；募集资金专户仅用于募集资金投
资项目中募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
截至2024年6月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下表：
单位：人民币元备账户名称开户银行银行账号账户类型存储余额募投项目类型注国产高性能计算机及服务器核心中国建设技术研发及产能
中国长城科技银行股份提升项目、信息及募投项目
集团股份有限有限公司4425010000230999888825978095.98新能源基础设施专户
公司深圳科苑建设类项目、高新支行电子创新应用类项目以及补充流动资金
-2-中国长城科技集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告备账户名称开户银行银行账号账户类型存储余额募投项目类型注湖南长城海盾国家开发高新电子创新应募投项目
光纤科技有限银行湖南431001000000000000201403.40用类项目-海洋水专户公司省分行下信息系统项目高新电子创新应中国建设
用类项目-三位一中电长城圣非银行股份募投项目体中长波机动通
凡信息系统有有限公司110501703600098888881113462.51专户信系统仿真实验限公司北京长安
室建设、设计、产支行品开发项目中国银行中国长城科技股份有限现金管理
集团股份有限公司深圳771875761752259.94专户公司高新区支行中国建设中国长城科技银行股份现金管理
集团股份有限有限公司442502000023000000860.00专户公司深圳科苑支行
合计27093221.83
三、2024年1-6月募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
报告期内公司实际投入募集资金3323469.34元，已累计投入募集资金总额
1585679993.53元。
募集资金使用情况表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年4月5日，公司召开第七届董事会第八十一次会议、第七届监事会第三十四次会议审
议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金
750213406.40元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年1月28日，公司召开第七届董事会第七十八次会议和第七届监事会第三十三次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币1800000000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2022年1月28日，公司募集资金专户转出-3-中国长城科技集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
1800000000.00元用于暂时补充流动资金。公司分别于2023年1月5日、2023年1月9日、2023年1月11日归还至募集资金专户1000000000.00元、400000000.00元、400000000.00元。
2023年1月12日，公司召开第七届董事会第九十一次会议和第七届监事会第三十八次会议
审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司在前次到期后继续使用不超过人民币1800000000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2023年1月22日，
公司募集资金专户转出1800000000.00元用于暂时补充流动资金。公司分别于2024年1月5日、2024年1月8日、2024年1月10日归还至募集资金专户500000000.00元、600000000.00
元、700000000.00元。
2024年1月12日，公司召开第七届董事会第一百零三次会议和第七届监事会第四十四次会
议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司在前次到期后继续使用不超过人民币1800000000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2024年1月15日，
公司募集资金专户转出1800000000.00元用于暂时补充流动资金，截至2024年6月30日，上述资金尚未归还公司募集资金专户。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2022年1月28日，公司召开第七届董事会第七十八次会议和第七届监事会第三十三次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币13亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
2023年1月12日，公司召开第七届董事会第九十一次会议和第七届监事会第三十八次会议
审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司在前次到期后继续使用最高额度不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
2023年12月28日，公司召开第七届董事会第一百零二次会议和第七届监事会第四十三次
会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司在前次到期后继续使用最高额度-4-中国长城科技集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
报告期内，公司现金管理产品情况如下：
单位：人民币元期限序产品名称（天理财起始日理财终止日购买金额赎回本金金额产品收益率投资收益号
数）（深圳）对公结构
1322023/12/222024/1/23312000000.00312000000.001.25%341917.81
性存款202342475（深圳）对公结构
2312023/12/222024/1/22288000000.00288000000.003.35%819419.18
性存款202342476（深圳）对公结构
3392024/1/262024/3/5144000000.00144000000.003.00%461589.04
性存款202401590（深圳）对公结构
4362024/1/292024/3/5144000000.00144000000.003.00%426082.19
性存款202401721（深圳）对公结构
5402024/1/262024/3/6156000000.00156000000.001.20%205150.68
性存款202401589（深圳）对公结构
6372024/1/292024/3/6156000000.00156000000.001.20%189764.38
性存款202401720（深圳）对公结构
7382024/3/82024/4/15288000000.00288000000.002.60%779572.60
性存款202403843（深圳）对公结构
8392024/3/82024/4/16312000000.00312000000.001.20%400043.84
性存款202403842（深圳）对公结构
9352024/4/222024/5/27288000000.00288000000.001.19%328635.62
性存款202406240（深圳）对公结构
10372024/4/222024/5/29312000000.00312000000.002.61%825475.07
性存款202406239（深圳）对公结构1.05%或
11472024/5/312024/7/17600000000.00
性存款2024084651.95%
合计——————3000000000.002400000000.00——4777650.41
截至2024年6月30日，尚有600000000.00元现金管理产品未到期赎回。
（六）结余募集资金使用情况本公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。
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（八）尚未使用的募集资金用途及去向本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户和现金管理专户。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金未按照约定用途使用的情形。
附件：募集资金使用情况对照表中国长城科技集团股份有限公司董事会
2024年8月29日
-6-中国长城科技集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额397549.09本年度投入募集资金总额332.35报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额158568.00累计变更用途的募集资金总额比例是否已变截至期末投项目可行截至期末累是否达更项目募集资金承调整后投资本年度投入进度项目达到预定可本年度实性是否发承诺投资项目和超募资金投向计投入金额到预计
（含部分诺投资总额总额(1)入金额（%）(3)＝使用状态日期现的效益生重大变
(2)效益
变更）(2)/(1)化承诺投资项目
1.关键芯片研发项目否30000.0030000.00尚未启动不适用不适用是
2.自主安全整机设计仿真实验室及特
否20000.0020000.0013805.8269.032024年12月31日不适用不适用否种计算机研发中心建设项目
3.国产整机智能化产线建设项目否130000.00130000.0035255.2527.122023年12月31日-5717.04否否
4.国内重点地区信创云示范工程项目否70000.0070000.00尚未启动不适用不适用是
5.新能源汽车三电控制及充电桩产品
否20000.0020000.00尚未启动不适用不适用是研发生产及试验环境建设项目
6.特种装备新能源及应用建设项目否30000.0030000.0020811.7469.372023年12月31日-644.24否否
7.海洋水下信息系统项目否10000.0010000.007957.9079.582025年6月30日不适用不适用否
8.三位一体中长波机动通信系统仿真
否20000.0020000.00332.3513188.2065.942024年12月31日不适用不适用否
实验室建设、设计、产品开发项目
-7-中国长城科技集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告是否已变截至期末投项目可行截至期末累是否达更项目募集资金承调整后投资本年度投入进度项目达到预定可本年度实性是否发承诺投资项目和超募资金投向计投入金额到预计
（含部分诺投资总额总额(1)入金额（%）(3)＝使用状态日期现的效益生重大变
(2)效益
变更）(2)/(1)化
9.补充流动资金否67549.0967549.0967549.09100.00不适用不适用不适用否
是否已变截至期末投项目可行截至期末累是否达更项目募集资金承调整后投资本年度投入进度项目达到预定可本年度实性是否发承诺投资项目和超募资金投向计投入金额到预计
（含部分诺投资总额总额(1)入金额（%）(3)＝使用状态日期现的效益生重大变
(2)效益
变更）(2)/(1)化
承诺投资项目小计397549.09397549.09332.35158568.0039.89-6361.28超募资金投向本报告期内无
合计397549.09397549.09332.35158568.0039.80-6361.28
关键芯片研发项目、国内重点地区信创云示范工程项目、新能源汽车三电控制及充电桩产品研发生产及
试验环境建设项目因市场变化及公司战略调整，为控制投资风险，保障投资收益，公司正在对上述项目可行性进行进一步论证，截至目前公司尚未对上述项目进行募集资金投入。
国产整机智能化产线建设项目未达预计收益，主要系2024年1-6月相关产品市场需求放缓，导致销售收未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）入不及预期。
特种装备新能源及应用建设项目未达预计收益，主要系锂二次电池行业竞争激烈，产品销售价格整体大幅度下降，盈亏平衡点上升，公司产线规模有限，不具备成本优势。
海洋水下信息系统项目未达计划进度，主要系该项目的实施涉及第三方调研及审核，因第三方内部调整，部分子系统的研发及建设周期延长，预计完成时间延期至2025年6月30日。
关键芯片研发项目、国内重点地区信创云示范工程项目、新能源汽车三电控制及充电桩产品研发生产及
项目可行性发生重大变化的情况说明试验环境建设项目因市场变化及公司战略调整，为控制投资风险，保障投资收益，公司正在对上述项目可行性进行进一步论证，截至目前公司尚未对上述项目进行募集资金投入。
超募资金的金额、用途及使用情况进展本报告期内无募集资金投资项目实施地点变更情况本报告期内无
-8-中国长城科技集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告募集资金投资项目实施方式调整情况本报告期内无2022年4月5日，公司召开第七届董事会第八十一次会议、第七届监事会第三十四次会议审议通过《关募集资金投资项目先期投入及置换情况于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金75021.34万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2024年1月12日，公司召开第七届董事会第一百零三次会议和第七届监事会第四十四次会议审议通
过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建用闲置募集资金暂时补充流动资金情况设进度的前提下，同意公司在前次到期后继续使用不超过人民币1800000000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2024年1月15日，公司募集资金专户转出1800000000.00元用于暂时补充流动资金，截至2024年6月30日，上述资金尚未归还公司募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因本报告期内无尚未使用募集资金用途及去向本公司尚未使用的募集资金在募集资金专项账户和现金管理专户存放或管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况本报告期内无
