北方华锦化学工业股份有限公司

2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元

2024年半年

2024年半年度占

占用方与上市公司的上市公司核算2024年期初占度占用资金2024年半年度偿2024年6月末非经营性资金占用资金占用方名称用累计发生金额占用形成原因占用性质关联关系的会计科目用资金余额的利息（如还累计发生金额占用资金余额（不含利息）

有）

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计----

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计----其他关联方及其附属企业

小计----

总计---------

2024年半年2024年半年度往往来性质（经往来方与上市公司的上市公司核算2024年期初往度往来资金2024年半年度偿2024年6月末

其他关联资金往来资金往来方名称来累计发生金额往来形成原因营性往来、非关联关系的会计科目来资金余额的利息（如还累计发生金额往来资金余额（不含利息）经营性往来）

有）

辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司本公司控股股东合营应收账款88904270.48323636965.38327807596.0084733639.86货款经营性往来同受本公司控股股东

辽宁北方华锦五洲化工工程设计有限公司应收账款739000.00739000.00-设备制作款经营性往来控制同受本公司实际控制

北奔重型汽车集团有限公司应收账款256920.08256920.08销货经营性往来

控股股东、实际控制人控制人及其附属企业同受本公司实际控制

北京北方车辆集团有限公司应收账款104250.00104250.00销货经营性往来人控制同受本公司实际控制

山西中兵铸造有限公司应收账款59875.0059875.00销货经营性往来人控制同受本公司实际控制

包头北方专用汽车有限责任公司应收账款14580.0014580.00销货经营性往来人控制

1本公司控股股东参股

科莱恩华锦催化剂（盘锦）有限公司应收账款332992.52235380.4297612.10销货经营性往来企业同受本公司实际控制

广州北方化工有限公司应收账款6281592.906281592.90销货经营性往来人控制同受本公司实际控制

包头中兵物流有限公司应收票据162460.10162460.10销货经营性往来人控制同受本公司实际控制

北京北方节能环保有限公司其他应收款346845.00346845.00安全保证金经营性往来人控制

中国兵器工业集团有限公司本公司实际控制人其他应收款53773.5853773.58科技奖经营性往来同受本公司控股股东

辽宁北化鲁华化工有限公司其他应收款-28201.70-28201.70安全保证金经营性往来控制同受本公司控股股东

盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司预付账款30641390.4064392000.0057142119.2137891271.19购货经营性往来控制同受本公司实际控制

中国兵工物资沈阳有限公司预付账款201100.00201100.00购货经营性往来人控制同受本公司实际控制

中国兵工物资华北有限公司预付账款103980.00119962.29购货经营性往来人控制同受本公司实际控制

中国兵器工业档案馆预付账款7600.007600.00购货经营性往来人控制同受本公司实际控制

科莱恩华锦催化剂（盘锦）有限公司预付账款3364014.403364014.40购货经营性往来人控制同受本公司实际控制

中国兵器工业集团人才研究中心预付账款15700.002700.0013000.00培训费经营性往来人控制

大连北方化学工业有限公司预付账款3477932.833477932.83购货经营性往来

辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司本公司控股股东合营合同资产21000.0021000.00质保金经营性往来同受本公司实际控制融资租赁保

中兵融资租赁有限责任公司长期应收款20000000.008700000.0011300000.00经营性往来人控制证金同受本公司实际控制

山西新华防化装备研究有限公司预付账款25253.21610495.00634898.21850.00购货经营性往来人控制同受本公司控股股东

北方华锦石油化工贸易有限责任公司预付账款20500.0020500.00加油款经营性往来控制同受本公司实际控制平台技术服

中国兵工物资集团有限公司预付账款20348.06146862.34142546.0024664.40经营性往来人控制务费

2同受本公司实际控制预付原油款

兵器下属子公司预付账款2106760368.9510012309114.8011866278646.79252790836.96经营性往来人控制及材料款预付原油税

北方华锦化学工业集团有限公司控股股东预付账款1051231800.961933429958.901901138469.331083523290.53经营性往来款

小计3299362635.8212348338510.7714163058089.641484659039.24

盘锦北方沥青股份有限公司子公司应收账款58782495.11749938154.66352722845.23455997804.54销货经营性往来上市公司的子公司及

阿克苏华锦化肥有限责任公司全资子公司其他应收款283195991.58283195991.58借款非经营性往来其附属企业

盘锦辽河富腾热电有限公司全资子公司其他应收款500000000.00500000000.00借款非经营性往来

小计841978486.69749938154.66352722845.231239193796.12其他关联方及其附属

----------企业

小计----------

总计---4141341122.5113098276665.4314515780934.872723852835.36--

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