深圳市中洲投资控股股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2024年半
2024年半年
2024年期年度占用2024年半年2024年半
上市公司核算度占用资金非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系初占用资累计发生度偿还累计年末占用占用形成原因占用性质
的会计科目的利息(如
金余额金额(不含发生金额资金余额
有)
利息)
惠州中洲投资有限公司最终实际控制人的附属企业其他应收款-1.31-1.070.24代垫费用非经营性占用
控股股东、实际控制人及
深圳市智汇城物业服务有限公司最终实际控制人的附属企业其他应收款-31.83--31.83代垫费用非经营性占用其附属企业
深圳市朗怡物业管理有限公司最终实际控制人的附属企业其他应收款10.0726.78--36.85代垫费用非经营性占用
小计10.0759.92-1.0768.92
前控股股东、实际控制人
-----非经营性占用及其附属企业
小计-----
其他关联方及其附属企业-----非经营性占用
小计-----
总计10.0759.92-1.0768.92
2024年半
2024年半年往来性质
2024年期年度占用2024年半年2024年半
上市公司核算度占用资金(经营性往其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系初占用资累计发生度偿还累计年末占用往来形成原因
的会计科目的利息(如来、非经营性
金余额金额(不含发生金额资金余额
有)往来)
利息)
深圳市汇海置业有限公司最终实际控制人的附属企业其他应收款8001.463507.09-10283.861224.69押金、代结算抵房款经营性往来
深圳市中洲置地有限公司最终实际控制人的附属企业其他应收款265.47265.47--530.94押金经营性往来
惠州中洲投资有限公司最终实际控制人的附属企业应收账款-4.05-3.380.67租金经营性往来
深圳市汇海置业有限公司最终实际控制人的附属企业应收账款3037.103249.28-2176.444109.94委托经营服务、物业管理服务、酒店餐饮服务、工程款经营性往来
控股股东、实际控制人及深圳市朗怡物业管理有限公司最终实际控制人的附属企业应收账款54.66206.65-57.92203.39物业管理服务经营性往来
其附属企业深圳市智汇城物业服务有限公司最终实际控制人的附属企业应收账款26.96826.43-0.95852.44物业管理服务经营性往来
深圳中洲集团有限公司控股股东应收账款-1.56-0.541.02酒店餐饮服务经营性往来
深圳市中洲河西置业有限公司最终实际控制人的附属企业应收账款30.9951.17-37.2844.88物业管理服务、酒店餐饮服务经营性往来
深圳市中洲龙西置业有限公司最终实际控制人的附属企业应收账款48.0023.94--71.94物业管理服务经营性往来
深圳市中洲置地有限公司最终实际控制人的附属企业应收账款96.37167.21-92.70170.88物业管理服务、酒店餐饮服务、工程款经营性往来
小计11561.018302.85-12653.077210.79深圳市中洲投资控股股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-续
单位：人民币万元
2024年半年2024年半2024年
2024年半往来性质
往来方与上市公司的关联上市公司核算的2024年期初度占用累计年度占用资半年度偿
其他关联资金往来资金往来方名称年末占用往来形成原因(经营性往来、
关系会计科目占用资金余额发生金额(不金的利息还累计发
资金余额非经营性往来)
含利息)(如有)生金额上市公司的子公司
-----及其附属企业
成都文化旅游发展集团有限责任公司子公司之少数股东其他应收款1000.00---1000.00合作保证金非经营性往来
惠州市华昕经营管理有限公司子公司之少数股东其他应收款17570.40---17570.40代垫费用非经营性往来
惠州市鹏骏置业发展有限公司子公司之少数股东其他应收款717.10---717.10代垫费用非经营性往来
东莞市中洲置业有限公司联营企业其他应收款138.16---138.16资金拆借非经营性往来其他关联方及其附
惠州市骏洋投资开发有限公司联营企业其他应收款1376.00---1376.00代垫费用非经营性往来属企业
东莞市中洲上一房地产开发有限公司本集团联营企业的子公司其他应收款44.94--36.248.70代垫费用非经营性往来
惠州市华基投资有限公司子公司之少数股东其他应收款-100.04-100.04-代垫费用非经营性往来
东莞市中洲置业有限公司联营企业其他流动资产43566.5217.812211.24-45795.57资金拆借非经营性往来
嘉兴洲桂房地产开发有限公司合营企业其他流动资产5232.90---5232.90资金拆借非经营性往来
小计69646.02117.852211.24136.2871838.83
总计81207.038420.702211.2412789.3579049.62
此汇总表已于2024年8月20日由下列负责人签署：
_________________________________________________________________法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人
