关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及

其他关联资金往来情况的专项说明KPMG Huazhen LLP 毕马威华振会计师事务所

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关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

毕马威华振专字第2501753号

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“中集集团”)2024年度的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于2025年3月27日签发了无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的要求，中集集团编制了本专项说明所附的中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下

简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中集集团的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计中集集团2024年度财务报表时中集集团提供的会计资料

和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解中集集团2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

第1页，共2页

KPMG Huazhen LLP a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计

partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公organisation of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。

KPMG International Limited a private English company

limited by guarantee.关于中国国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明(续)

毕马威华振专字第2501753号

本专项说明仅供中集集团为2024年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师

(总所公章)马于翀中国北京陈丽嘉

2025年3月27日

附件中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

第2页，共2页中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司截至2024年12月31日止年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币万元非经营性资金占用资金占用占用方与上市上市公司核算2024年期初占2024年度占用2024年度占2024年度偿2024年期占用形成占用性质方名称公司的关联关的会计科目用资金余额累计发生金额用资金的利还累计发生末占用资原因

系(不含利息)息(如有)金额金余额

控股股东、实际控不适用不适用不适用-----不适用不适用

制人及其附属企业不适用不适用不适用-----不适用不适用小计

前控股股东、实际不适用不适用不适用-----不适用不适用控制人及其附属企

业不适用不适用不适用-----不适用不适用小计其他关联方及其附

属企业不适用不适用不适用-----不适用不适用

小计-----

总计-----

第1页，共5页中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

截至2024年12月31日止年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

金额单位：人民币万元其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公2024年期初往2024年度往来2024年度往2024年度偿还2024年期末往往来形成原往来性质上市公司司核算来资金余额累计发生金额来资金的利累计发生金额来资金余额因（经营性的关联关的会计(不含利息)息(如有)往来、非系科目经营性往

来）

China International 子公司及 资金拆借/应 经营性及其他应

Marine Containers 其附属企 1528402.63 363073.90 26908.89 (828991.79) 1089393.63 收股利/代垫 非经营性 收款

(Hong Kong) Limited 业 费用 往来

子公司及资金拆借/应经营性及深圳南方中集集装箱制其附属企其他应

556174.743500.00-(48568.89)511105.85收股利/代垫非经营性

造有限公司业收款费用往来子公司及非经营性

CIMC FORTUNE 其附属企 其他应

资金拆借/代

收款 227807.87 955000.00 15839.23 (229588.60) 969058.50 往来 HOLDINGS LIMITED 业 垫费用

子公司及资金拆借/应经营性及深圳市中集投资有限公其他应

上市公司的子公司其附属企司收款150433.4410218.83-(23618.83)137033.44

收股利/代垫非经营性及其附属企业业费用往来子公司及非经营性

天津凯胜海洋工程设备其附属企其他应资金拆借/代-69700.002973.7353401.35126075.08租赁有限公司收款往来业垫费用子公司及非经营性

烟台中集来福士海洋工其附属企其他应资金拆借/代100411.6160000.002904.37(38431.26)124884.72程有限公司业收款往来垫费用

子公司及资金拆借/应经营性及

其他中集集团子公司及其附属企其他应307736.41382153.915815.95(526130.09)169576.18收股利/代垫非经营性其附属企业收款业费用往来子公司及经营性往其他中集集团子公司及其附属企应收账

其附属企业款2054.2556640.36-(53058.40)5636.21日常往来来业

小计2873020.951900287.0054442.17(1694986.51)3132763.61

第2页，共5页中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

截至2024年12月31日止年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

金额单位：人民币万元其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公2024年期初往2024年度往来2024年度往2024年度偿还2024年期末往往来形成原往来性质上市公司司核算来资金余额累计发生金额来资金的利累计发生金额来资金余额因（经营性的关联关的会计(不含利息)息(如有)往来、非系科目经营性往

来）

资金拆借/应

深圳市中集产城发展集其他应收股利/应收经营性及团有限公司及其子公司联营企业收款111728.4027616.194191.03(4174.72)139360.90拆迁补偿款非经营性等往来（注往来

1）

深圳市中集产城发展集应收账提供服务、

联营企业167.911136.32-(674.23)630.00货物销售及经营性往团有限公司及其子公司款保理业务来

深圳市中集产城发展集预付账押金、保证经营性往

团有限公司及其子公司联营企业款219.09--(219.09)-金等往来来深圳市融资租赁应收车贷代

(集团)

联营企业其他应经营性往30.00--(25.10)4.90偿款及保证其他关联方及其附有限公司及其子公司收款金来属企业

深圳市融资租赁(集团)应收账货物销售及经营性往

联营企业1396.4448249.57-(43115.61)6530.40有限公司及其子公司款承租设备来

深圳市融资租赁(集团)预付款押金、保证经营性往

联营企业项1872.67--(1860.17)12.50有限公司及其子公司金等往来来

招商局集团及其子公司重要股东其他应押金、保证经营性往1014.20--(578.20)436.00的子公司收款金等往来来

招商局集团及其子公司重要股东应收账经营性往3750.1076802.42-(60856.52)19696.00货物销售的子公司款来重要股东预付账经营性往

招商局集团及其子公司的子公司款265.761342.24--1608.00采购来

第3页，共5页中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

截至2024年12月31日止年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

金额单位：人民币万元其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公2024年期初2024年度往来2024年度往2024年度偿还2024年期末往往来形成原往来性质上市公司司核算往来资金余额累计发生金额来资金的利累计发生金额来资金余额因（经营性的关联关的会计(不含利息)息(如有)往来、非系科目经营性往

来）

深资本及其子公司重要股东应收账经营性往624.14--(624.14)-货物销售的子公司款来

子公司的其他应押金、保证经营性往

上港集团及其子公司少数股东收款294.84--(176.64)118.20金等往来来子公司的应收账经营性往

上港集团及其子公司少数股东款799.1438250.15-(36763.99)2285.30提供服务来

上港集团及其子公司子公司的预付账经营性往142.53--(64.53)78.00采购少数股东款来

CM ENERGY TECH 联营企业 应收账 经营性往4722.00 19034.70 - (6073.20) 17683.50 经营租赁

CO.LTD. 款 来

应收股利/质

量保证金/资经营性及其他关联方联营企业其他应

等收款13092.261306.44--14398.70金拆借及往非经营性来往来

货物销售、

其他关联方联营企业应收账提供劳务及经营性往等款13445.9776868.33-(69157.10)21157.20提供租赁服来务联营企业预付账经营性往

其他关联方等款1722.65--(265.15)1457.50采购来

小计155288.10290606.364191.03(224628.39)225457.10

第4页，共5页中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司截至2024年12月31日止年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

注1：截至2024年12月31日，本集团同联营公司中集产城及其子公司的往来款主要包括：

根据2024年6月4日，经本集团第十届董事会二零二四年度第十次会议审议通过的《金融服务框架协议》，本集团子公司中集集团财务有限公司向中集产城及其子公司提供金融服务，包括吸收存款服务和贷款服务等，有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。其中，中集集团财务有限公司为中集产城及其子公司提供的贷款本金余额不超过人民币15亿元。截至2024年12月31日，本集团同联营公司中集产城的往来款主要包括中集集团财务有限公司对中集产城提供贷款本金余额73850万元。剩余往来款主要包括中集产城子公司向本集团子公司已分配尚未收到的应收股利款、拆迁补偿款及与中集产城子公司之间与物业相关的款项。

此汇总表已于2025年3月27日获董事会批准。

企业负责人：主管会计工作负责人会计机构负责人：

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