中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元非经营性资金占用资金占占用方与上市上市公司核算2024年期初2024年半年度2024年半年2024年半年2024年半年度占用形成占用性质用方名公司的关联关的会计科目占用资金余额占用累计发生度占用资金的度偿还累计发期末占用资金原因
称系金额(不含利息)利息(如有)生金额余额
控股股东、实际控制人及其附属
企业不适用不适用不适用----不适用不适用不适用
小计----
前控股股东、实际控制人及其附
属企业不适用不适用不适用----不适用不适用不适用
小计----
其他关联方及其附属企业不适用不适用不适用----不适用不适用不适用
小计----
总计----
1其它关联资资金往来方名称往来方与上市公上市公司核2024年期初2024年半年度2024年半年度2024年半年度2024年半年度往来形成往来性质
金往来司的关联关系算的会计科往来资金余额往来累计发生金往来资金的利偿还累计发生金期末往来资金余额原因
目额(不含利息)息(如有)额
China 子公司及其附属 其他应收款 1194863.78 118825.76 21431.19 (428768.26) 906352.47 资 金拆借 非 经 营 性
International 企业 /代垫费往来
Marine Containers 用
(Hong Kong)
Limited
深圳南方中集集装箱子公司及其附属其他应收款543198.603500.00--546698.60资金拆借经营性及
制造有限公司企业/代垫费非经营往
用/应收来股权款
CIMC FORTUNE 子公司及其附属 其他应收款 227807.87 445000.00 4670.75 - 677478.62 资 金拆借 非 经 营 性
HOLDINGS LIMITED 企业 /代垫费往来用上市公司的
深圳市中集投资有限子公司及其附属其他应收款150433.44--(4200.00)146233.44资金拆借非经营性子公司及其
公司企业/代垫费往来附属企业用
天津凯胜海洋工程设子公司及其附属其他应收款54194.4869700.001175.86(793.13)124277.21资金拆借非经营性
备租赁有限公司企业/代垫费往来用
烟台中集来福士海洋子公司及其附属其他应收款100411.61-1341.37(2998.76)98754.22资金拆借非经营性
工程有限公司企业/代垫费往来用
其他中集集团子公司子公司及其附属其他应收款198555.92275524.172126.54(304366.58)171840.05资金拆借非经营性
及其附属企业企业/代垫费往来用
其他中集集团子公司子公司及其附属应收账款2054.2522124.93-(9278.05)14901.13日常往来经营性往及其附属企业企业来
小计2471519.95934674.8630745.71(750404.78)2686535.74
2其它关联资资金往来方名称往来方与上市公上市公司核算2024年期初2024年半年度2024年半年度2024年半年度2024年半年度往来形成原因往来性质
金往来司的关联关系的会计科目往来资金余额往来累计发生往来资金的利偿还累计发生期末往来资金
金额(不含利息)息(如有)金额余额
深圳市中集产城发展联营企业其他应收款80001.7031233.202059.75(2001.55)111293.10资金拆借及应经营性及非经
集团有限公司子公司收股利款(注营往来
(“中集产城”)1)
深圳市中集产城发展联营企业应收账款167.913873.10-(759.51)3281.50提供服务、货经营性往来集团有限公司子公司物销售及保理
(“中集产城”)业务(注1)
深圳市中集产城发展联营企业预付账款219.09(213.29)5.80押金、保证金经营性往来集团有限公司子公司等其他往来
(“中集产城”)
深圳融资租赁及其子联营公司其他应收款30.00--(30.00)-应收车贷代偿经营性往来公司款及保证金
深圳融资租赁及其子联营公司应收账款1396.4410656.90-(11141.94)911.40货物销售及承经营性往来其他关联方公司租设备
及其附属企深圳融资租赁及其子联营企业预付账款1872.67-(896.87)975.80押金、保证金经营性往来业公司等其他往来
招商局集团及其子公重要股东的子公其他应收款1014.20--(136.04)878.16押金、保证金经营性往来
司(“招商局”)司等其他往来
招商局集团及其子公重要股东的子公应收账款3750.1022333.70-(20188.70)5895.10货物销售经营性往来
司(“招商局”)司
招商局集团及其子公重要股东的子公预付账款265.761382.60-(0.56)1647.80采购经营性往来
司(“招商局”)司
深资本及其子公司重要股东的子公应收账款624.14--(414.24)209.90货物销售经营性往来司
上港集团及其子公司子公司的少数股其他应收款294.84--(4.04)290.80押金、保证金经营性往来东等其他往来
上港集团及其子公司子公司的少数股应收账款799.143733.70-(2826.34)1706.50提供服务经营性往来东
3上港集团及其子公司子公司的少数股预付账款142.53--(39.23)103.30采购经营性往来
东
华商国际海洋能源科联营公司应收账款4722.009488.90-(4640.90)9570.00经营租赁经营性往来
技控股有限公司("华
商国际")
其他关联方其他关联方其他应收款6544.26704.2030.20(1924.52)5354.14质量保证金、经营性及非经其他关联方资金拆借及其营性往来及其附属企他往来业
其他关联方其他关联方应收账款13445.9735896.20-(39695.17)9647.00货物销售、提经营性往来供劳务及提供租赁服务
其他关联方其他关联方预付账款1722.652294.70-(184.25)3833.10采购经营性往来
小计117013.40121597.202089.95(85097.15)155603.40
注1：截至2024年6月30日，本集团同联营公司中集产城的往来款主要包括：
根据本集团子公司中集集团财务有限公司与中集产城签署的《金融服务框架协议》，中集集团财务有限公司向中集产城及其子公司提供金融服务，包括吸收存款服务和贷款服务等。其中，中集集团财务有限公司为中集产城及其下属子公司提供的贷款本金余额不超过人民币15亿元。截至2024年6月30日，本集团同联营公司中集产城的往来款主要包括中集集团财务有限公司对中集产城提供贷款本金余额73850万元。
剩余往来款主要包括中集产城子公司向本集团子公司已分配尚未收到的应收股利款及与中集产城子公司之间与物业相关的款项。
企业负责人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:
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