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深圳南山热电股份有限公司

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科项目2024年期初占用资金余额2024年半年度占用累计发生金额(不含利息)2024年半年度占用资金的利息(如有)累计发生金额折算汇兑差期末余额占用形成原因占用性质

现大股东及其附属企业

小计

前大股东及其附属企业

小计

总计

其他关联资金往来资金柱来方名称2024的关联关系计科目金余额2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)2024年半年度往来资金的利息(如有)2024年半年度偿还累计发生金额2024年半年度外币折算汇兑差2024年6月30日往来资金期末余额往来形成原因往来性质

大股东及其附属企业

小计

上市公司的子公司及其附属企业深圳深南电环保有限公司公司其他应收款46.9646.96代垫费用非经营性往来

深南电(中山)电力有限公司公司其他应收款66,056.322,593.29886.427,133.6162,402.42代垫费用及资金资助非经营性往来

深圳深南电燃机工程技术有限公司公司其他应收款5,128.602,876.6856.244,792.433,269.09代垫费用及资金资助非经营性往来

深圳新电力实业有限公司公司其他应收款14,540.9410,517.664,023.28代垫费用非经营性往来

香港兴德盛有限公司公司其他应收款57.640.458.04代垫费用非经营性往来

深圳协孚能源有限公司公司其他应收款26.650.8325.82代垫费用非经营性往来

小计71,242.5620,084.52942.6622,444.530.4069,825.61

关联自然人及其控制的法人

小计

其他关联人及其附属企业

小计

总计71,242.5620,084.52942.6622,444.530.4069,825.61

法定代表人:孔国梁主管会计工作负责人:陈玉辉财务总监:张小银会计机构负责人:林晓佳