大悦城:大悦城控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2024年付息公告

证券代码:000031证券简称:大悦城

债券代码:148102债券简称:22大悦01

大悦城控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开

发行公司债券(第一期)2024年付息公告

本公司及重事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏

特别提示:

债券名称:大悦城控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行

公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)

债券代码:148102

债券简称:22大悦01

债权登记日:2024年10月25日

债券付息日:2024年10月28日(因2024年10月27日为法定节假日,顺

延至2024年10月28日)

债券除息日:2024年10月28日(因2024年10月27日为法定节假日,顺

延至2024年10月28日)

凡在2024年10月25日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派

发的利息；2024年10月25日(含)卖出本期债券的投资者不享有本次派发的

利息.

大悦城控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券

(第一期)将于2024年10月28日开始支付自2023年10月27日至2024年10

月26日期间(以下简称“本年度”)的利息.为保证本次付息工作的顺利进行

方便投资者及时领取利息,根据《大悦城控股集团股份有限公司2022年面向专

业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券的基本情况

1、债券名称:大悦城控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发

行公司债券(第一期)

2、债券简称:22大悦01

3、债券代码:148102

4、发行总额:人民币15亿元

5、债券期限:本期债券期限为5年期,在第3个计息年度末附发行人票面

利率调整选择权及投资者回售选择权

6、债券形式:实名制记账式公司债券

7、债券利率:本期债券前3年票面利率为3.13%

8、票面金额:100元

9、起息日:本期债券的起息日为2022年10月27日

10、付息日:本期债券付息日为2023年至2027年每年的10月27日,若投

资者在本期债券存续期的第3年末行使回售选择权,则其回售部分债券付息日为

2023年至2025年每年的10月27日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后

的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息).

11、兑付日:本期债券兑付日为2027年10月27日,若投资者在本期债券

存续期的第3年末行使回售选择权,则其回售部分债券兑付日为2025年10月27

日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款

项不另计利息).

12、增信措施:本期债券无扣保

13、信用级别:经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定,发行人的主体

信用等级为AAA,本期公司债券信用等级为AAA,评级展望为稳定

14、上市时间和地点:本期债券于2022年11月2日在深圳证券交易所上市

交易

15、登记、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)

二、本期债券本年度付息方案

“22大悦01”本年度票面利率为3.13%,每10张(面值1,000元)的本期

债券派发利息为人民币31.30元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券投资

者实际每10张派发利息为25.04元:非居民企业(包含QFII、RQFII)债券投资

者实际每10张派发利息为31.30元.

三、本期债券付息债权登记日、付息日

1、债权登记日:2024年10月25日

2、除息日:2024年10月28日(因2024年10月27日为法定节假日,顺延

至2024年10月28日)

3、付息日:2024年10月28日(因2024年10月27日为法定节假日,顺延

至2024年10月28日)

4、下一付息期起息日:2024年10月27日

5、下-付息期票面利率:3.13%

四、本期债券的付息对象

本期债券的付息对象为截至2024年10月25日(该日期为债权登记日)下

午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体“22大悦01”

持有人(界定标准请参见本公告的“特别提示”).

五、付息办法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息.

在本次付息日2个交易日前,公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结

算深圳分公司指定的银行账户.中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算

系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司

营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构).

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如本公司未按时足额将债券

付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将终

止本次委托代理债券付息服务,后续本期债券的付息工作由本公司自行负责办理,

相关实施事宜以本公司的相关公告为准.

六、关于债券利息所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定.

本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税

征税税率为利息额的20%.根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得

税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得

税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库.

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

对于持有本期债券的境外机构,根据《中华人民共和国企业所得税法》及其

实施条例以及《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》

(财税(2018)108号)等规定以及2021年10月27日国务院常务会议决定,

自2018年11月7日起至2025年12月31日止(该实施期限由2021年11月6

日延长至“十四五”末,即2025年12月31日),对境外机构投资境内债券市

场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税.上述暂免征收企业所得税

的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联

系的债券利息.

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳.

七、咨询联系方式

其他1、发行人:大悦城控股集团股份有限公司

地址:深圳市宝安区新安街道3区龙井二路3号中粮地产集团中心第1层101

室

联系人:葛彦彤

联系电话:0755-23999288

邮政编码:518048

2、主承销商、薄记管理人、债券受托管理人:中信证券股份有限公司

法定代表人:张佑君

联系地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层

联系人:姜琪、王翔驹、马征

联系电话:010-60834513

传真:010-60833504

邮政编码:100026

3、登记、结算机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址:广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28层

联系电话:0755-21899306

邮政编码:518038

特此公告.

(本页无正文,为《大悦城控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开

发行公司债券(第一期)2024年付息公告》之盖章页)

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