非公开发行A股

资金到位情况验资报告

国元证券股份有限公司

容诚验字[2024]230Z0110号

特

6

容诚会计师事务所(特殊普通合伙

中国:北京

0℃

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您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof,gov.cn)”进行查验.

报告编码:京24E49EEW35℃

其他目录

序号内容页码

1验资报告1-2

安徽容知日新科技股份有限公司非公开发行A

2股投资者认购资金明细表3

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验资报告

容诚验字[2024]230Z0110号

国元证券股份有限公司:

我们接受委托,审验了国元证券股份有限公司(以下简称贵公司)承销安徽

容知日新科技股份有限公司(以下简称容知日新)向特定对象发行股票截至2024

年11月4日下午15:00止收到特定投资者认购容知日新非公开发行A股资金的情

况.提供真实、合法、完整的验证资料是容知日新及贵公司的责任.我们的责任

是对截至2024年11月4日下午15:00止特定投资者认购容知日新非公开发行A

股资金交款情况发表审验意见.我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第

1602号--验资》进行的.在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检

查等必要的审验程序.

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]882号《关于同意安徽容知日新

科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件核准,本次容知日新向

聂卫华、国泰基金管理有限公司共16家特定投资者发行人民币普通股股票

5,801,305股,每股面值1元,每股价格人民币27.58元.

经我们审验,截至2024年11月04日下午15:00止,贵公司指定的股东缴存

1302010129027337785款的开户行中国工商银行合肥四牌楼支行的账号已收到聂

卫华、国泰基金管理有限公司共16家特定投资者缴存的认购资金,资金总额人民

币159,999,991.90元(壹亿伍仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾壹元玖角),16家投

资者认购具体情况详见本报告附件.

本验资报告供贵公司根据有关规定确定容知日新向特定对象发行股票认购资

金缴入贵公司指定的认购资金专用账户的有关情况,并向中国证券监督管理委员

会、证券交易所等有关部门呈报容知日新向特定对象发行股票实施情况时使用,

不应将其视为是对相关认购对象的主体资格和认购有效性,以及验资报告日后认

购资金的安全性和完整性的保证.因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的

注册会计师及会计师事务所无关.

附件:容知日新非公开发行A股投资者认购资金明细表

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1

(此页无正文,为国元证券股份有限公司容诚验字[2024]230Z0110号报告之

签字盖章页.)

中国注册会计师

郑磊

容诚会计师事务所中国注册会计师:340100030120

特殊普通合伙郑磊

中国注册会计师

+

鲁意宏

中国注册会计师、人

110100320141

鲁意宏

中国注册会计师

吴婷婷

中国北京中国注册会计师110100320502

吴婷婷

2024年11月06日

项目℃

2

其他

附件:

安徽容知日新科技股份有限公司非公开发行A股投资者认购资金明细表

截至2024年11月04日止

货币单位:人民币元序号缴款人名称年末金额缴款日期

1红卫华20,000,023.122024年11月4日

2国泰基金管理有限公司5,999,973.842024年11月4日

3深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司-时代伯乐定增10号私募股权投资基金6,399,994.162024年10月29日、2024年11月1日

4深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司-时代伯乐定增11号私募股权投资基金6,399,994.162024年10月29日、2024年11月1日

5王月怡9,999,983.982024年10月29日、2024年11月1日

6大成基金管理有限公司9,999,983.982024年11月4日

7华夏基金管理有限公司13,299,986.142024年11月4日

8杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富泽股权投资合伙企业(有限合伙)23,999,978.102024年10月29日、2024年11月1日

9西安博成基金管理有限公司-博成阳明良知私募证券投资基金14,999,989.762024年10月30日、2024年11月4日

10芜湖元康投资管理有限公司-元康皓月一号私募证券投资基金9,999,983.982024年10月28日、2024年10月31日

11华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司9,999,983.982024年10月30日、2024年11月4日

12华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司9,999,983.982024年10月30日、2024年11月4日

13华泰资产管理有限公司-华泰资管-广州农商行-华泰资产价值优选资产管理产品900,211.202024年10月30日、2024年10月31日

14华泰资产管理有限公司-华泰资管-工商银行-华泰资产稳赢增长回报资产管理产品5,999,973.842024年10月30日、2024年11月4日

15诺德基金管理有限公司5,999,973.842024年11月1日、2024年11月4日

16芜湖江瑞投资管理有限公司5,999,973.842024年10月28日、2024年11月1日

合计159,999,991.90

c

None

212710

00

None

-

-

营业执照-

统一社会信用代码℃0扫描市场主体身份码

5

了解更多登记、备案、

911101020854927874

(副本)(5-1)许可、监管信息,体

-验更多应用服务.3

℃

None

名称容会计师事(特殊普通合伙)业务合资8420额万元

4

类型特殊普合伙企业成立日期2013.年12目10日

2

执行事务合伙人肖厚发、刘维主要经营场所北京市西城区阜成门外大街22号1幢外

经贸大厦901-22至901-26-

经营范围一般项目:税务服务；企业管理咨询:软件开发:信息系统运

-行维护服务:计算机软硬件及辅助设备零售.(除依法须经批7

-准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:

注册会计师业务:代理记账.(依法须经批准的项目,经相关3

部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准

文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和

限制类项目的经营活动.)

登记机关

2024年09月23日

-

r0

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1

None

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn国家市场监督管理总局监制

国家企业信息公示系统报送公示年度报告.

证书序号:0011869

-说明

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M

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

4

会计师事务所部依法审批,准予执行注册会计师法定业务的-M

凭证

执业所P2《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的)

应当向财政部门申请换发.

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)3.《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

名称:

租、出借、转让.

首席合伙人肖厚发4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

政部门交回《会计师事务所执业证书》.

主任会计师:

经营场所北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸

大厦901-22至901-26P

P

-发证机关:北京市财政局-

组织形式特殊普通合伙5

执业证书编号11010032二O一九年六月十日5

℃

批准执业文号京财会许可[2013]0067号中华人民共和国财政部制℃

-批准执业日期2013年10月25日P

-

-

2

None

名5期税0项0

42

0

None

ualRencwalRegj

本证合格一年

Thiscsvalid81rc

3401000010

专徽省注现

批准注资协会:

CPAs

5计-()

月202年1月30日

年度检验登记年度检验登记AnnualRenewnlRegistation

AnnualRcnewalRegistrat

本证书经控股合格、继续有效一年Thiscerlificaleisvalidforanotheryearaflerlhisrcncwal.本证书经检验合格、继续有效一年Thiscerficateisvalidforsnotherycarefterihisrenewal.

None

3

3

年月日

-

1C-

6-0

4注释号证

31

00工

nualRenwalReg

本证合格以一年

Thiscccisvalidyearafci

115.16

证书编号:L10100320141

No.ofCeruificafe

安徽省注用会计

批准注册协会:

cofCPAs

2017--1

发证日期:DatcofIssuance年Y月122年11月3

4

年度检验登记AnnualRenewalRegistraiion年度检验登记AnnualRencwelRegistration

本证书经检验合格,继续有效一年Thiscertificaeisvalidforenotheryearafier本证书经位验合称、经续有数一年Thiscerficaleisvlidforenotheryearefcerthisrenewal.

thisrencwal.

4月1年7月日

N7

0期0

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5

011

EEEP

ewvalRegi

证书

CC汇valdfor

110100320502

准注耐益金:按商省注所会计所协会

20-年5320年11月30

4

年度检验登记年度检验登记

AnnualRenewlRcgistraiionArnuaIRenewalRegistretio

本证书经检验合格、继续有效一年本证书经检验合格,继续有效一年.

Thisceruficateisvalidforanotheryearafterihisrenewal.Thisceruificaiceisvaldforanotheryerafterthisrencwzl.

年月1年E

6