证券代码：688722证券简称：同益中公告编号：2025-014

北京同益中新材料科技股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《北京同益中新材料科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2021年8月31日核发《关于同意北京同益中新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕

2822号），公司获准向社会公开发行人民币普通股5616.67万股，发行价格为

4.51元/股，募集资金总额为253311817.00元，扣除各项发行费用（不含税）

人民币28434585.23元后，实际募集资金净额为人民币224877231.77元。

上述募集资金已全部到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年

10月12日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具“天职业字[2021]41121号”《验资报告》。

（二）募集资金本报告期使用金额及当前余额

单位：人民币万元项目金额

募集资金总额25331.18

减：发行有关费用2843.46

募集资金净额22487.72

减：募集资金累计使用金额20997.87

其中：本期募集资金使用金额4698.06

加：募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净额1092.61减：结项募集资金户转出金额2428.42

截至2024年12月31日募集资金余额154.04

其中：用于现金管理未到期金额-

募集资金账户余额154.04

注：尾数差异系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理与使用，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京同益中新材料科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》，对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023年7月6日，公司、公司分公司北京同益中新材料科技股份有限公司新泰分公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司）及中国银行股份有限公司新泰支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：人民币万元银行名称账号截至2024年12月31日账户余额广发银行股份95508800652704001980有限公司北京95508800652704003780西单支行

9550880065270400468154.04

中国银行股份

2052488889200

有限公司新泰府前街支行2338488817750

合计-154.04

注1：尾数差异系四舍五入所致。

注2：中国银行股份有限公司新泰府前街支行账户均于2024年8月30日完

成注销；广发银行股份有限公司北京西单支行之9550880065270400198、9550880065270400378账户于2024年9月24日完成注销，9550880065270400468账户于2025年2月13日完成注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

根据《北京同益中新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行并在科创板上市的实际募集资金扣除发行费用后的净额投资于以下项目：

（1）年产4060吨超高分子量聚乙烯纤维产业化项目（二期）；

（2）防弹无纬布及制品产业化项目；

（3）高性能纤维及先进复合材料技术研究中心。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况。

（七）节余募集资金使用情况

“防弹无纬布及制品产业化项目”已于2024年6月30日结项，截至2024年6月30日募集资金账户余额1726.25万元，扣除已签未付合同金额172.89万元，预计节余资金1553.36万元。该项目投资方案是基于当时的市场环境、行业趋势、技术发展情况以及公司业务发展规划等因素做出的。公司在推进项目建设的同时，通过技术优化和装备改造，提高生产管理信息化、生产智能化水平，推进生产线技术迭代、对标提升，目前的产能基本能够满足下游客户的需求。综合考虑行业发展情况、市场需求及公司发展战略等各方面因素，为推动公司稳健发展并进一步提高募集资金使用效率，保护全体股东利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司决定对“防弹无纬布及制品产业化项目”结项，形成了部分资金节余。公司将“防弹无纬布及制品产业化项目”的节余募集资金（含扣除手续费后的利息收入，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

“高性能纤维及先进复合材料技术研究中心”项目已于2024年12月31日结项，截至2024年12月31日募集资金账户余额154.04万元，扣除已签未付合同金额153.09万元，预计节余资金0.94万元。公司募投项目建设过程中，在确保项目质量的前提下，公司本着合理节约、降本增效的原则，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，同时募集资金存放期间产生了一定的利息收入，使得项目募集资金有所节余。公司将“高性能纤维及先进复合材料技术研究中心”的节余募集资金（含扣除手续费后的利息收入，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与

使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：同益中《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关

格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了同益中2024年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

本公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司、国投证券股份有限公司认为，2024年度，同益中募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》

《北京同益中新材料科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》等法律法规

和制度文件的规定，同益中对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。公司募投项目建设投资进度有所滞后，相关原因具有合理性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对同益中在2024年度的募集资金存放与使用情况无异议。

北京同益中新材料科技股份有限公司董事会

2025年3月29日附件1募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额22487.72本年度投入募集资金总额4698.06

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额20997.87

变更用途的募集资金总额比例-已变截至期末累截至期项目达项目可更项募集资金截至期末截至期末计投入金额末投入到预定是否达行性是调整后投本年度投本年度实

承诺投资项目目(含承诺投资承诺投入累计投入与承诺投入进度可使用到预计否发生资总额入金额现的效益

部分总额金额(1)金额(2)金额的差额（%）(4)状态日效益重大变

变更)(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)期化年产4060吨超高分子量聚不适2024年乙烯纤维产业18724.6215711.7215711.723732.9115784.2772.55100.462887.20是否用6月化项目（二期）防弹无纬布及不适2024年制品产业化项7838.163700.003700.0086.282140.30-1559.7057.851235.14是否用6月目高性能纤维及不适2024年先进复合材料6601.143076.003076.00878.873073.30-2.7099.91不适用不适用否用12月技术研究中心

合计-33163.9222487.7222487.724698.0620997.87-1489.8593.37-4122.34/-

1.为确保募集资金投资项目整体质量和募集资金投入所获得的效益最大化，公司调整优化了年

产4060吨超高分子量聚乙烯纤维产业化项目（二期）厂房布局和生产工艺，项目开工及建设未达到计划进度原因

进度有所延迟，截至2024年6月30日项目已结项；2.为了使募集资金投入所获得的效益最大化，公司优化防弹无纬布及制品产业化项目设备选型和生产工艺，项目开工及建设进度有所延迟，截至2024年6月30日项目已结项；3.受外部环境变化影响，高性能纤维及先进复合材料技术研究中心项目开工及建设进度有所延迟。前述募投项目均已结项。

项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无

“防弹无纬布及制品产业化项目”截止2024年6月30日募集资金账户余额1726.25万元，扣除已签未付合同金额172.89万元，预计节余资金1553.36万元。该投资方案是基于当时的市场环境、行业趋势、技术发展情况以及公司业务发展规划等因素做出的。公司在推进项目建设的同时，通过技术优化和装备改造，提高生产管理信息化、生产智能化水平，推进生产线技术迭代、对标提升，目前的产能基本能够满足下游客户的需求。综合考虑行业发展情况、市场需求及公司发展战略等各方面因素，为推动公司稳健发展并进一步提高募集资金使用效率，保募集资金节余的金额及形成原因护全体股东利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司决定对“防弹无纬布及制品产业化项目”结项，形成了部分资金节余。

“高性能纤维及先进复合材料技术研究中心”项目截至2024年12月31日募集资金账户余额

154.04万元，扣除已签未付合同金额153.09万元，预计节余资金0.94万元。公司募投项目

建设过程中，在确保项目质量的前提下，公司本着合理节约、降本增效的原则，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，同时募集资金存放期间产生了一定的利息收入，使得项目募集资金有所节余。

募集资金其他使用情况无