唯赛勃:唯赛勃关于开展外汇套期保值业务的公告

证券代码：688718证券简称：唯赛勃公告编号：2025-010

上海唯赛勃环保科技股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟

进行外汇套期保值业务，资金额度不超过2000.00万美元或等值外币，资金来源为自有资金，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可循环使用。

*公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。

*公司于2025年4月28日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届监

事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本次外汇套期保值业务事项无需提交公司股东会审议。

*特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有

效的原则，不进行投机和套利交易，但外汇套期保值业务操作仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值业务概述

（一）开展外汇套期保值业务的目的

公司在日常经营过程中涉及出口业务，主要为外币结算，为防范汇率及利率波动带来的风险，公司及其子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，管理汇率及利率风险，用以对冲由于汇率波动带来的汇兑损失，实现外汇资产保值的目的。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。（二）交易金额根据公司出口销售额及市场汇率、利率条件，公司及其子公司拟使用不超过2000.00万美元或等值外币的自有资金与相关金融机构开展外汇套期保值业务，

在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，期限内任一时点的金额（含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不超过前述总额度。

（三）资金来源为自有资金。

（四）交易方式

公司及其子公司拟开展的外汇套期保值工具包括但不限于远期结售汇、外汇

货币掉期、外汇期权、外汇利率掉期、外汇期货、货币互换等产品及上述产品的组合。产品以套期保值为目的，以公司外币应收/应付货款为基础开展，用于锁定成本、规避利率、汇率等风险。公司及其子公司开展的外汇套期保值业务需与经国家外汇管理局和中国人民银行或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构进行交易。

（五）交易期限及授权事项公司董事会授权公司管理层在上述额度内决策并签署外汇套期保值业务相关合同协议。本授权有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

二、审议程序

公司于2025年4月28日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会

第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及

其子公司根据实际业务发展情况，自公司董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过2000.00万美元或等值外币的自有资金与相关金融机构开展外汇套期

保值业务，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交公司股东会审议。

三、风险分析与风险控制措施

（一）风险分析

公司开展的外汇套期保值业务，是为有效管理公司外币资产，规避外汇市场汇率波动风险，提高财务管理效率为目的，不进行任何单纯以投机为目的的外汇交易，但开展外汇套期保值业务仍存在一定的风险：1、汇率市场风险：在汇率波动较大的情况下，开展的外汇套期保值业务可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于操作时的锁定价格，将造成汇兑风险。

2、信用风险：公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为国家外汇管理局

和中国人民银行或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有办理外汇套期

保值业务经营资质的金融机构，基本不存在履约风险。

3、公司客户违约风险：客户应收款项发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

4、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

5、内部操作风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，可能会由于员工操

作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。

6、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造

成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风险控制措施

1、公司开展外汇套期保值业务将以规避和防范汇率风险为目的，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格基于公司外汇收支的预测金额进行交易。

2、选择结构简单、流动性强、固定收益型低风险的外汇套期保值业务。