东威科技:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688700证券简称：东威科技公告编号：2024-026

昆山东威科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东威科技”）董事会根

据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，编制了截至2024年6月30日期间的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、GDR 募集资金基本情况

2022年12月12日，公司召开第二届董事会第七次会议，并于2022年12月 28日召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司发行 GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》等本次发行上市相关议案。

公司于 2023 年 2 月 2 日取得了瑞士证券交易所监管局关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的附条件批准。2023年3月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准昆山东威科技股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可[2023]608号）。根据该批复，中国证监会核准公司发行全球存托凭证（GlobalDepositary Receipts，以下简称“GDR”）所对应的新增 A 股基础股票不超过

11776000 股，按照公司确定的转换比例计算，对应的 GDR 发行数量不超过

5888000份。

2023 年 6 月 13 日（瑞士时间），公司实际发行 GDR 数量为 5888000 份，

所代表的新增基础证券 A 股股票为 11776000 股，发行最终价格为每份 17.80美元，募集资金总额104806400.00美元，折合人民币749344798.72元（2023年6月13日中国人民银行外汇交易中心公布人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1498元），扣除发行费用人民币37527514.41元（不含税），募集资金净额为人民币711817284.31元。

根据 GDR发行的招股说明书，公司拟将此次发行 GDR所得款项净额的 50%或以上将用于拓展公司主营业务，主要用于新能源设备的扩产扩能需求；所得款项净额的约30%用于提升公司全球研发能力、布局境外销售网络；剩余的所得款项将用于补充营运资金与一般企业用途。公司将对所得款项净额的用途具有广泛的酌情权。上述所得款项的预期用途为公司基于当前计划及业务状况的意向，并可能根据商业计划、情况、监管要求和当时的市场情况，以符合其商业策略及适用法律的方式作出变动。

二、GDR 募集资金存放与管理情况

公司GDR发行募集的股款为美元104806400.00元，CLSA LIMITED已于2023年6月13日将扣除相关发行费3160192.00美元的剩余资金101646208.00美元汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司香港分行开立的账户。具体情况如下：

缴款人缴款日期银行账户币种汇入金额

CLSA LIMITED 2023 年 6 月 13 日 2888-012-123174-1 美元 101646208.00

截至 2024年 6月 30日，公司 GDR募集资金专户具体存放情况及余额如下：

开户银行银行账户余额币种

上海浦东发展银行香港分行28880121231741173.55美元

上海浦东发展银行昆山支行8907007881420000306586.30美元

上海浦东发展银行昆山支行89070078801400003064396949.22人民币

招商银行股份有限公司昆山支行51290517291060431698201.61人民币

中信银行股份有限公司昆山支行811200101310074895714987.65人民币

中国银行股份有限公司昆山巴城支行46897950238215796762.06人民币

昆山农村商业银行股份有限公司201002021677311820.52人民币

（一）GDR 资金的现金管理情况

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第

十四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置资金（自有资金及 GDR 募集资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至2024年6月30日，公司已用4.92亿元人民币购买理财产品。

截至年末产品名预期收

受托机构投资金额（元）认购日期到期日收益类型是否称益率完成赎回上海浦东发展大额存2023年62026年6保本固定

银行股份有限100000000.003.10%否单月30日月30日收益型公司昆山支行上海浦东发展大额存2023年72026年7保本固定

银行股份有限200000000.003.10%否单月4日月4日收益型公司昆山支行中信银行股份大额存2023年72026年7保本固定

有限公司昆山100000000.003.00%否单月13日月13日收益型支行中信银行股份大额存2023年122026年5保本固定

有限公司昆山10188680.553.25%否单月19日月19日收益型支行

上海浦东发展1.2%或结构性2024年52024年8保本浮动

银行股份有限16000000.002.5%或否存款月20日月20日收益型

公司昆山支行2.7%

江苏昆山农村1.30%

商业银行股份结构性2024年62024年9或2.4%保本浮动

20400000.00否