山东中创软件商用中间件股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：688695证券简称：中创股份

山东中创软件商用中间件股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期年初至报比上年同告期末比年初至报告项目本报告期期增减变上年同期期末动幅度增减变动

(%)幅度(%)

营业收入37956129.5811.4698406956.4630.09

归属于上市公司股东的净利润7723376.57-14.939705048.84-4.96归属于上市公司股东的扣除非经常

6522524.49-16.197540061.86-0.21

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-50799209.75不适用

基本每股收益（元/股）0.09-35.710.12-25.00

稀释每股收益（元/股）0.09-35.710.12-25.00

减少1.74减少1.60

加权平均净资产收益率（%）0.991.48个百分点个百分点

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研发投入合计10939102.977.0137036443.3932.19

减少1.20增加0.60

研发投入占营业收入的比例（%）28.8237.64个百分点个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产812590101.97451864879.7879.83

归属于上市公司股东的所有者权益782306617.03393656570.3198.73

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提---资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公924266.731995327.84-司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值405079.46405079.46-变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取

---的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益---

对外委托贷款取得的损益---

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而---产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值

---准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享

---有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司

---期初至合并日的当期净损益

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非货币性资产交换损益---

债务重组损益---企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出---等

因税收、会计等法律、法规的调整对

---当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确

---认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变---动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的

投资性房地产公允价值变动产生的---损益交易价格显失公允的交易产生的收

---益与公司正常经营业务无关的或有事

---项产生的损益

受托经营取得的托管费收入---除上述各项之外的其他营业外收入

870.86-20387.83-

和支出其他符合非经常性损益定义的损益主要系个税手续

-21289.53项目费返还

减：所得税影响额129364.97236322.02-

少数股东权益影响额（税后）---

合计1200852.082164986.98-

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要系公司持续推进党政、军工、能源、

交通、金融等国民经济重点行业领域信

营业收入_年初至报告期末30.09

创及新一代信息技术创新市场，客户订单增加所致

基本每股收益（元/股）_本报告期-35.71主要系公司首次公开发行股票，股本增稀释每股收益（元/股）_本报告期-35.71加所致

研发投入合计_年初至报告期末32.19主要系公司重视研发团队建设，提高研

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发人员薪酬，并持续加大研发投入所致总资产_本报告期末79.83

主要系公司首次公开发行股票，募集资归属于上市公司股东的所有者权益

98.73金到位所致

_本报告期末

经营活动产生的现金流量净额_年主要系本期缴纳税费及支付员工薪酬不适用初至报告期末等有所增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的

69780

数优先股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或包含转融冻结情持股持有有限通借出股况股东名称股东性质持股数量比例售条件股份的限售股

(%)份数量股份数量份数状量态山东中创软件工程股份境内非国有

2145000025.222145000021450000无0

有限公司法人山东省高新技术创业投

国有法人1365000016.051365000013650000无0资有限公司济南创业信息技术发展境内非国有

63524007.4763524006352400无0

有限公司法人

吴晋阳境内自然人27000003.1727000002700000无0北京华软创新投资合伙

其他27000003.1727000002700000无0企业（有限合伙）

刘天卓境内自然人26000003.0626000002600000无0联通创新股权投资管理

(成都)有限公司-南京联

其他16863411.9816863411686341无0创数字股权投资合伙企

业(有限合伙)济南汇元投资合伙企业

其他13495001.5913495001349500无0（有限合伙）

景新海境内自然人12600001.4812600001260000无0

程建平境内自然人12440001.4612440001244000无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

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何树新334596人民币普通股334596胡振生270000人民币普通股270000张迦茚255563人民币普通股255563

MORGAN STANLEY &

CO.INTERNATIONAL 205779 人民币普通股 205779

PLC.邱利华170000人民币普通股170000张健昌162258人民币普通股162258辛巧霞147845人民币普通股147845郑维重140456人民币普通股140456高盛公司有限责任公司138072人民币普通股138072彭海滨125047人民币普通股125047

1.山东中创软件工程股份有限公司为公司控制股东，景新海、程建平

为一致行动人、公司实际控制人；

2.济南创业信息技术发展有限公司系公司实际控制人景新海、程建平

上述股东关联关系或一控制的企业；

致行动的说明3.吴晋阳与北京华软创新投资合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系，系一致行动人。

除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。

1.公司股东何树新通过信用证券账户持有334596股，通过普通证券

前10名股东及前10名无账户持有0股，实际合计持有334596股；

限售股东参与融资融券2.公司股东郑维重通过信用证券账户持有140456股，通过普通证券及转融通业务情况说明账户持有0股，实际合计持有140456股；

（如有）3.公司股东彭海滨通过信用证券账户持有125047股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有125047股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

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（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：山东中创软件商用中间件股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金434775108.51195204708.00

结算备付金--

拆出资金--

交易性金融资产70000000.00-

衍生金融资产--

应收票据84400.00-

应收账款250164052.52208140016.02

应收款项融资--

预付款项10710219.822073634.42

应收保费--

应收分保账款--

应收分保合同准备金--

其他应收款368331.522777018.24

其中：应收利息--

应收股利--

买入返售金融资产--

存货1027918.6968394.69

其中：数据资源--

合同资产1030247.30452318.75

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产-9962264.09

流动资产合计768160278.36418678354.21

非流动资产：

发放贷款和垫款--

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款--

长期股权投资--

其他权益工具投资--

其他非流动金融资产--

投资性房地产--

固定资产9410826.869673241.51

在建工程--

生产性生物资产--

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油气资产--

使用权资产12832243.1111775104.94

无形资产8857971.679112294.71

其中：数据资源--

开发支出--

其中：数据资源--

商誉--

长期待摊费用--

递延所得税资产2581216.922017695.24

其他非流动资产10747565.05608189.17

非流动资产合计44429823.6133186525.57

资产总计812590101.97451864879.78

流动负债：

短期借款--

向中央银行借款--

拆入资金--

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据--

应付账款6242786.6415278309.25

预收款项--

合同负债2045757.621305843.75

卖出回购金融资产款--

吸收存款及同业存放--

代理买卖证券款--

代理承销证券款--

应付职工薪酬7671545.7311189145.22

应交税费2220109.0216280611.74

其他应付款877406.40586683.84

其中：应付利息--

应付股利--

应付手续费及佣金--

应付分保账款--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债8070148.455794462.59

其他流动负债71107.5019300.74

流动负债合计27198861.3650454357.13

非流动负债：

保险合同准备金--

长期借款--

应付债券--

其中：优先股--

7/12山东中创软件商用中间件股份有限公司2024年第三季度报告

永续债--

租赁负债2513582.896655601.90

长期应付款--

长期应付职工薪酬--

预计负债--

递延收益571040.691098350.44

递延所得税负债--

其他非流动负债--

非流动负债合计3084623.587753952.34

负债合计30283484.9458208309.47

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）85051378.0063788533.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积525920320.35147825836.75

减：库存股--

其他综合收益--

专项储备--

盈余公积19903674.1319903674.13

一般风险准备--

未分配利润151431244.55162138526.43

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计782306617.03393656570.31

少数股东权益--

所有者权益（或股东权益）合计782306617.03393656570.31

负债和所有者权益（或股东权益）总计812590101.97451864879.78

公司负责人：景新海主管会计工作负责人：高隆林会计机构负责人：肖景华合并利润表

2024年1—9月

编制单位：山东中创软件商用中间件股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入98406956.4675647272.32

其中：营业收入98406956.4675647272.32

利息收入--

已赚保费--

手续费及佣金收入--

二、营业总成本93023029.3871789140.53

其中：营业成本12057232.177270992.15

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利息支出--

手续费及佣金支出--

退保金--

赔付支出净额--

提取保险责任准备金净额--

保单红利支出--

分保费用--

税金及附加455203.78632922.09

销售费用26878823.2622240150.77

管理费用16715278.3713361749.38

研发费用37036443.3928017290.97

财务费用-119951.59266035.17

其中：利息费用521582.97590621.62

利息收入685119.13348997.83

加：其他收益8943177.138059777.89

投资收益（损失以“-”号填列）405079.46-

其中：对联营企业和合营企业的投资收益--

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益--

汇兑收益（损失以“-”号填列）--

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）--

信用减值损失（损失以“-”号填列）-5137801.14-2233930.88

资产减值损失（损失以“-”号填列）-111331.862379.58

资产处置收益（损失以“-”号填列）--

三、营业利润（亏损以“-”号填列）9483050.679686358.38

加：营业外收入1875.872100.11

减：营业外支出22263.70-

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）9462662.849688458.49

减：所得税费用-242386.00-522559.21

五、净利润（净亏损以“-”号填列）9705048.8410211017.70

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）9705048.8410211017.70

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号

9705048.8410211017.70

填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）--

六、其他综合收益的税后净额--

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额--

1.不能重分类进损益的其他综合收益--

（1）重新计量设定受益计划变动额--

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益--

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（3）其他权益工具投资公允价值变动--

（4）企业自身信用风险公允价值变动--

2.将重分类进损益的其他综合收益--

（1）权益法下可转损益的其他综合收益--

（2）其他债权投资公允价值变动--

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额--

（4）其他债权投资信用减值准备--

（5）现金流量套期储备--

（6）外币财务报表折算差额--

（7）其他--

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--

七、综合收益总额9705048.8410211017.70

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额9705048.8410211017.70

（二）归属于少数股东的综合收益总额--

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.120.16

（二）稀释每股收益(元/股)0.120.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：景新海主管会计工作负责人：高隆林会计机构负责人：肖景华合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：山东中创软件商用中间件股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年前三季度2023年前三季度

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金63033422.9668333674.56

客户存款和同业存放款项净增加额--

向中央银行借款净增加额--

向其他金融机构拆入资金净增加额--

收到原保险合同保费取得的现金--

收到再保业务现金净额--

保户储金及投资款净增加额--

收取利息、手续费及佣金的现金--

拆入资金净增加额--

回购业务资金净增加额--

代理买卖证券收到的现金净额--

收到的税费返还6926559.765112316.48

收到其他与经营活动有关的现金5478485.202821133.00

经营活动现金流入小计75438467.9276267124.04

10/12山东中创软件商用中间件股份有限公司2024年第三季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金20291766.734010570.38

客户贷款及垫款净增加额--

存放中央银行和同业款项净增加额--

支付原保险合同赔付款项的现金--

拆出资金净增加额--

支付利息、手续费及佣金的现金--

支付保单红利的现金--

支付给职工及为职工支付的现金49711499.4844926535.70

支付的各项税费18126284.2212218509.28

支付其他与经营活动有关的现金38108127.2417405941.75

经营活动现金流出小计126237677.6778561557.11

经营活动产生的现金流量净额-50799209.75-2294433.07

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金70000000.00-

取得投资收益收到的现金405079.46-

处置固定资产、无形资产和其他长期资

--产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

--金净额

收到其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流入小计70405079.46-

购建固定资产、无形资产和其他长期资

15114969.587129297.80

产支付的现金

投资支付的现金140000000.00-

质押贷款净增加额--取得子公司及其他营业单位支付的现

--金净额

支付其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流出小计155114969.587129297.80

投资活动产生的现金流量净额-84709890.12-7129297.80

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金428925613.35-

其中：子公司吸收少数股东投资收到的--现金

取得借款收到的现金--

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计428925613.35-

偿还债务支付的现金--

分配股利、利润或偿付利息支付的现金20412330.72-

其中：子公司支付给少数股东的股利、

--利润

支付其他与筹资活动有关的现金33433782.256280955.31

11/12山东中创软件商用中间件股份有限公司2024年第三季度报告

筹资活动现金流出小计53846112.976280955.31

筹资活动产生的现金流量净额375079500.38-6280955.31

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--

五、现金及现金等价物净增加额239570400.51-15704686.18

加：期初现金及现金等价物余额194072638.00200165536.99

六、期末现金及现金等价物余额433643038.51184460850.81

公司负责人：景新海主管会计工作负责人：高隆林会计机构负责人：肖景华

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2024年10月28日