证券代码：688693证券简称：锴威特公告编号：2024-032
苏州锴威特半导体股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2023年7月7日出具的《关于同意苏州锴威特半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞
1512 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 A 股 1842.1053 万股，每股
发行价格为人民币40.83元，募集资金总额为75213.16万元；扣除发行费用共计8733.27万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为66479.89万元，上述资金已于2023年8月14日全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年8月14日出具了《验资报告》（大华验字[2023]000479号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截止2024年6月30日，本公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币/元项目金额
一、首次公开发行募集资金总额752131593.99
减：发行费用87332672.09
二、首次公开发行募集资金净额664798921.90
加：使用自有资金支付的发行费用（印花税等）169386.94
三、截止本期累计已使用的募集资金578657280.30
（一）截止本期末募投项目已使用资金178657280.30
其中：以前年度募投项目已使用资金149620253.77
本期募投项目已使用资金29037026.53
（二）截止本期末累计已使用超募资金40000000.00
其中：以前年度超募资金永久补充流动资金金额0
本期超募资金永久补充流动资金金额40000000.00
（三）截止期末闲置募集资金进行现金管理余额360000000.00
（四）募集资金暂时补充流动资金金额0
四、利息收入与现金管理收益7135785.14其中：存款利息收入净额(扣手续费）2196783.43
理财产品收益4939001.71
五、截止2024年6月30日募集资金专用账户余额93446813.68
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规
和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已同保荐人华泰联合证券有限责任公司与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下：单位：人民币/元开户银行银行账号存储方式2024年6月30日余额宁波银行股份有限公司张家
75120122000667875活期10546057.10
港支行中国建设银行股份有限公司
32250198623600003914活期9623079.61
张家港分行中国工商银行股份有限公司
1102028129000182958活期6681628.00
张家港经济开发区支行江苏张家港农村商业银行股
8018288813307活期已注销
份有限公司招商银行股份有限公司张家
512905680810818活期66596048.97
港支行
合计93446813.68
注：鉴于存放在“补充营运资金”专户江苏张家港农村商业银行股份有限公司的募集资金
已按规定用途使用完毕，为方便公司资金账户管理，减少管理成本，公司决定将该募集资金专户注销。截至2024年4月10日，公司已完成上述募集资金专户注销手续。上述募集资金账户注销后，公司与该募集资金专户开户银行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2024年6月30日，本公司的募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况公司于2023年8月30日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下，在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用总额不超过人民币60000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单及结构性存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月31日在上海证券交易所网站披露的《苏州锴威特半导体股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-002）。
公司于2024年6月在华泰证券股份有限公司开立募集资金现金管理产品专用结算账户，用于闲置募集资金进行现金管理，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司将在现金管理产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买现金管理产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。具体内容详见公司于2024年6月13日在上海证券交易所披露的《苏州锴威特半导体股份有限公司关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告》（公告编号：2024-022）。
截至2024年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
金额单位：人民币/元收益投资期签约方产品名称投资日期投资金额投资收益截止日金额
类型限（天）宁波银行股2023年单位结保本浮
份有限公司构性存款动收益2023/10/2530000000.0091201945.21已到期收回张家港支行233069型招商银行点金系招商银行股保本浮列看跌三层区间
份有限公司动收益2023/10/1780000000.0092504109.59已到期收回
92天结构性存
张家港支行型款中国建设银中国建设银行苏保本浮行股份有限州分行单位人民
动收益2023/10/1170000000.00170880273.97已到期收回公司张家港币定制型结构性型分行存款中国工商银行股份有限整存整
公司张家港定期存单2023/9/1970000000.00182973000.00已到期收回取经济开发区支行收益投资期签约方产品名称投资日期投资金额投资收益截止日金额
类型限（天）中国工商银行股份有限整存整
公司张家港定期存单2023/9/1970000000.00182973000.00已到期收回取经济开发区支行宁波银行股保本浮单位结构性存款
份有限公司动收益2023/12/2950000000.0088325479.45已到期收回
7202303834
张家港支行型宁波银行张单位结构性存款保本浮
2024/1/2930000000.0087193068.49已到期收回
家港支行7202401276动型招商银行点金系保本浮招商银行张列看涨三层区间
动收益2024/1/2680000000.0091528547.95已到期收回家港支行91天结构性存型款中国工商银行张家港经整存整
单位定期存单2024/3/19140000000.0018433250.00140000000.00济开发区支取行宁波银行张单位结构性存款保本浮
2024/4/350000000.009050000000.00
家港支行7202401958动型中国建设银行苏中国建设银保本浮州分行单位人民
行张家港支动收益2024/4/1870000000.009070000000.00币定制型结构性行型存款招商银行点金系保本浮招商银行张列看涨三层区间
动收益2024/4/3030000000.009130000000.00家港支行91天结构性存型款华泰证券股份有本金保华泰证券股限公司聚益第
障型收2024/6/1470000000.0027070000000.00份有限公司24577号（中证益凭证
1000）收益凭证
合计840000000.004612674.66360000000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司于2024年4月10日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用人民币4000万元的超募资金永久补充流动资金，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见，该事项已经于2024年5月8日召开的公司2023年年度股东大会审议通过，具体详见公司于2024年4月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州锴威特半导体股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-008）。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
特此公告。
苏州锴威特半导体股份有限公司董事会
2024年8月31日附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币/万元
募集资金净额66479.89本年度投入募集资金总额6903.70
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额21865.73
变更用途的募集资金总额比例-承诺投资项目已变更项募集资金调整后投资截至期末本年度截至期末截至期末累计截至期项目达本年是否项目可目，含部承诺投资总额承诺投入投入金累计投入投入金额与承末投入到预定度实达到行性是分变更总额金额(1)额金额(2)诺投入金额的进度（%）可使用现的预计否发生（如有）差额(3)＝(2)-(4)＝状态日效益效益重大变
(1)(2)/(1)期化承诺投资项目
智能功率半导体研14473.2714473.2714473.271019.921592.19-12881.0811.002025不适不适否否发升级项目年3月用用
SiC 功率器件研发 8727.85 8727.85 8727.85 480.02 878.91 -7848.94 10.07 2025 不 适 不 适否否升级项目年3月用用
功率半导体研发工16807.1616807.1616807.16246.352362.63-14444.5314.062025不适不适否否程中心升级项目年3月用用
13000.0013000.0013000.001157.4013031.9931.99100.25不适用不适不适
补充营运资金否否用用
承诺投资项目小计53008.2853008.2853008.282903.7017865.73-35142.55超募资金投向
4000.004000.004000.004000.004000.00不适不适
永久补充流动资金否不适用否
用用9471.619471.619471.61-9471.61不适不适尚未指定用途否不适用否用用
13471.6113471.6113471.614000.004000.00-9471.61不适不适
超募资金投向小计不适用否用用
合计66479.8966479.8966479.896903.7021865.73-44614.16
未达到计划进度原因（分具体募投项目）本期不适用项目可行性发生重大变化的情况说明本期不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况本期不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本期不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本专项报告之“三、（四）闲置募集资金进行现金管理的情况”相关内容
详见本专项报告之“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”相关用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况内容募集资金结余的金额及形成原因本期不适用募集资金其他使用情况本期不适用
注1：表格中出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。
注2：上表中“补充营运资金”项目募集资金投入进度超过100%，系因实际募集资金投入金额包含了募集资金及其银行理财收益和利息收益。
