碧兴物联:华英证券有限责任公司关于碧兴物联科技（深圳）股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华英证券有限责任公司

关于碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”、“保荐机构”）作为碧兴

物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“碧兴物联”、“公司”）首次公开

发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则指引第1号——规范运作》等有关规定，对碧兴物联2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意碧兴物联科技（深圳）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1009号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）19630000.00股，每股发行价格 36.12元，募集资金总额为人民币709035600.00元，扣除不含税发行费用人民币85592015.58元，实际募集资金净额为人民币623443584.42元，该募集资金已于2023年8月4日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZL10015号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元项目金额

2023年12月31日募集资金专户余额35693046.37

减：募集资金累计投入项目金额12552084.89

减：永久补充流动资金63000000.00

1/10项目金额

减：本报告期使用募集资金购买理财产品1460160000.00

减：本报告期使用募集资金购买通知/定期存款175800000.00

减：支付专户手续费支出等379.98

加：本报告期使用募集资金购买理财产品收回1708360000.00

加：本报告期使用募集资金购买通知/定期存款收回159700000.00

加：本报告期理财产品投资收益8707336.48

加：本报告期通知/定期存款利息收入4259811.25

加：本报告期利息收入376467.25

2024年12月31日募集资金专户余额205584196.48

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投资项目变更、管理与监督做出了明确规定。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2023年5月分别与上海浦东发展银行深圳分行宝安支行、北京中关村银行股份有限公司、中国光大银行深圳华强支行、招商银

行股份有限公司深圳创业支行，于2023年7月与中国银行股份有限公司深圳宝源支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，履行不存在问题。

（二）募集资金专户储存情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额

上海浦东发展银行深圳分行宝安支行79060078801800002567197959167.00

上海浦东发展银行深圳分行宝安支行7906007880100000257528570.74

2/10开户银行银行账号募集资金余额

北京中关村银行股份有限公司10058900015000252411046546.49

中国光大银行深圳华强支行781501880002391165197580.54

中国光大银行深圳华强支行78150188000239034293977.36

中国银行股份有限公司深圳宝源支行76147717003016160.54

招商银行股份有限公司深圳创业支行7559196337103331042193.81

合计205584196.48

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目实施地点、实施方式等变更情况

公司2024年度不存在募投项目实施地点、实施方式等变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况公司2024年度不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司2024年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司于2024年4月28日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币41000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金和使用不超过人民币10000.00万元（含本数）的超募资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品。由于董事会前次对暂时闲置募集资金进行现金管理的授权截止期限为2024年8月13日，为提高募集资金使用效率，不出现现金管理断档期，本次暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限为自2024年8月14日起不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循

3/10环滚动使用。保荐机构已对本事项出具了明确的核查意见。

截至2024年12月31日，本期募集资金专户累计收到银行存款利息及购买理财产品收益1334.36万元。截至2024年12月31日，公司期末使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：人民币元受托方产品名称金额产品起息日产品到期日产品类型北京中关村银行

单位存款140000000.002024.06.192026.06.19固定利率股份有限公司北京中关村银行

单位存款20000000.002024.11.222026.11.22固定利率股份有限公司北京中关村银行

通知存款2800000.002024.12.10/固定利率股份有限公司中国光大银行深保本浮动收

结构性存款80000000.002024.12.312025.03.31圳华强支行益型中国光大银行深保本浮动收

结构性存款21000000.002024.12.312025.03.31圳华强支行益型上海浦东发展银保本浮动收

行深圳分行宝安结构性存款7800000.002024.12.202025.04.01益型支行

合计271600000.00

注1：根据协议约定，北京中关村银行股份有限公司的单位存款产品每3个月付息一次，可提前支取，公司拟根据实际资金需求安排，持有不超过12个月；

注2：中国光大银行深圳华强支行8000.00万元和上海浦东发展银行深圳分行宝安支行

780.00万元的结构性存款系超募资金的现金管理。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司实际募集资金净额为623443584.42元，与原计划的募集资金

412609600.00元相比，实际超募资金为人民币210833984.42元。

报告期内，公司于2024年4月28日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，2024年5月31日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币6300.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.88%。本事项在股东大会审议通过后，在前次使用超募资金永久补充流动资金实施完毕满十二个月后实施，公司已于2024年9月实施完毕。公司实施超募资金永久补充流动

4/10资金后的十二个月内未进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。保荐机构已对本事项出具了明确的核查意见。

截至2024年12月31日，公司累计使用超募资金用于永久补充流动资金

12600.00万元，占超募资金总额的59.76%，尚未使用的超募资金余额为8483.40万元。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司2024年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况公司2024年度不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（九）募集资金使用的其他情况根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则指引第1号——规范运作》的规定，募集资金投资项目搁置时间超过一年的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。公司募投项目“智慧生态环境大数据服务项目”尚未实施且已搁置一年，需要重新论证。公司于2024年8月29日召开了第二届董事会第五次会议与第二届监事会第五次会议，

审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，同意公司重新论证并继续实施智慧生态环境大数据服务项目。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告》（公告编号：2024-042）。

四、变更募投项目的资金使用情况公司2024年度不存在募投项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

5/10六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的

结论性意见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于碧兴物联科技（深圳）股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，认为：

碧兴物联2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了碧兴物联2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金及损害股东利益的情形。

（以下无正文）

6/10附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：碧兴物联科技（深圳）股份有限公司2024年度

单位：万元

募集资金净额62344.36本年度投入募集资金总额1255.21

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额3709.59

变更用途的募集资金总额比例0.00已变更截至期末累项目达项目，项目可行募集资金截至期末本年度截至期末累计投入金额截至期末投到预定本年度是否达含部分调整后投性是否发

承诺投资项目承诺投资承诺投入投入金计投入金额与承诺投入入进度（%）可使用实现的到预计变更资总额生重大变

总额金额(1)额(2)金额的差额(4)＝(2)/(1)状态日效益效益

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