证券代码：688658证券简称：悦康药业公告编号：2025-018

悦康药业集团股份有限公司关于

取消使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司取消此前经公司

第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议、2025年第一次临时

股东大会审议通过的使用剩余超募资金永久补充流动资金事项，同时终止公司此前作出的使用超募资金补充流动资金后12个月内不进行高风险投资以及他人提供财务资助的承诺。

●公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。

●该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金的基本情况根据中国证券监督管理委员会于2020年11月6日出具的《关于同意悦康药业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2929号），公司获准向社会公开发行人民币普通股90000000股，每股发行价格为人民币24.36元，募集资金总额为219240.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计17488.45万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为201751.55万元，上述资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年12月18日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]230Z0290 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

具体情况详见公司2020年12月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《悦康药业集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况根据《悦康药业集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以下项目：

单位：人民币万元编预计募集资金项目名称投资总额号投入金额

1研发中心建设及创新药研发项目39000.0039000.00

FDA标准固体口服片剂生产车

8000.007000.00

间建设项目固体制剂和小

颗粒剂智能化生产线建设项目3500.003500.00容量水针制剂

高端生产线建奥美拉唑肠溶胶囊一致性评价210000.0010000.00设项目研究及胶囊剂生产线建设项目小容量注射剂智能化生产线建

6000.006000.00

设项目

小计27500.0026500.00

3原料药技术升级改造项目10000.0010000.00

4智能编码系统建设项目8000.008000.00

5营销中心建设项目5000.005000.00

6智能化工厂及绿色升级改造项目17000.0017000.00

7补充流动资金45000.0045000.00

合计151500.00150500.00

注：1、本次募集资金净额为201751.55万元，其中超额募集资金金额为51251.55万元。

2、具体使用情况详见公司 2025 年 3 月 15 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《悦康药业集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-005）。

三、使用剩余超募资金永久补充流动资金的基本情况

公司于2024年12月18日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议、于2025年1月3日召开的2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币3842.78万元（含利息及现金管理收益，具体金额以转出时的实际金额为准）用于永久补充流动资金，该金额占超募资金总额的比例为7.50%。

具体使用情况详见公司2024年12月19日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《悦康药业集团股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-057）。

截至本公告披露日，公司尚未使用该剩余超募资金进行永久补充流动资金。

四、取消使用剩余超募资金永久补充流动资金事项的基本情况

根据公司最新的战略安排及公司当前的资金使用情况，经审慎决策后拟取消使用剩余超募资金永久补充流动资金事项，同时终止使用超募资金补充流动资金后12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助的承诺。本次取消使用剩余超募资金永久补充流动资金事项，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、履行的审议程序公司于2025年3月14日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司取消此前经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过的使用剩余超募资金永久补充

流动资金事项，同时终止公司此前作出的使用超募资金补充流动资金后12个月内不进行高风险投资以及他人提供财务资助的承诺。本次取消使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项尚需提交股东大会审议，经股东大会审议后方可实施。

公司本次取消使用剩余超募资金永久补充流动资金事项的相关审议程序符

合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定。六、专项意见说明

（一）监事会意见

公司监事会认为：公司本次取消使用剩余超募资金永久补充流动资金事项，不会对对公司流动资金及募集资金使用产生不利影响，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

综上，监事会同意公司取消使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项。

（二）保荐机构意见

保荐机构认为：公司本次取消使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。公司本次取消使用剩余超募资金永久补充流动资金事项，未对公司流动资金及募集资金使用产生不利影响，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》

的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

七、上网公告附件《中信证券股份有限公司关于悦康药业集团股份有限公司取消使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2025年3月15日