证券代码：688648证券简称：中邮科技公告编号：2024-035

中邮科技股份有限公司关于使用

部分暂时闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币1.5亿元（含本数）向关联方中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”）购买安全性

高、流动性好的理财产品，理财余额最高不超过人民币1.5亿元（含本数），有效期自股东大会审议通过之日起12个月，在上述有效期和额度内，资金可循环使用。

*本次向关联方购买理财产品，构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

*本次关联交易已经公司第二届董事会2024年第二次临时会议及第二届监

事会2024年第二次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司拟

使用闲置自有资金不超过人民币1.5亿元（含本数）开展委托理财业务，向公司关联方中邮证券购买安全性高、流动性好的理财产品，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述有效期和额度内，资金可以滚动使用，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过人民币1.5亿元（含本数）。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，中邮证券为公司的关联法人，公司购买中邮证券的理财产品构成关联交易。此次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去12个月，公司与中邮证券关联交易累计发生额为0万元。

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

中国邮政集团有限公司直接持有中邮证券61.67%的股份，为中邮证券的控股股东，同时，中国邮政集团有限公司通过中邮资本管理有限公司间接持有本公司48.88%的股份，为本公司的实际控制人。因此，中邮证券与本公司属于同一控制下的关联方。

（二）关联人情况说明企业名称中邮证券有限责任公司企业性质其他有限责任公司法定代表人郭成林

注册资本585961.82万元人民币

成立日期2002-09-17陕西省西安市唐延路5号（陕西邮政信息大厦9-11住所

层）

许可经营项目：证券经纪、证券自营；证券投资咨询；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售（凭许可证在有效经营范围期内经营）；证券承销与保荐；代理销售金融产品；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）控股股东及中国邮政集团有限公司持股61.67%，中邮资本管理有限公司实际控制人持股30.16%，西安投资控股有限公司持股8.17%。

总资产21146924866.25元

2023年主

净资产7396267488.62元要财务数据

营业收入812142966.02元（经审计）

净利润47104657.91元

三、委托理财的基本情况

（一）交易目的

在保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司及控股子公司拟使用部分暂时闲置资金进行委托理财，以提高资金使用效率，增加资金收益，更好地实现资金的保值增值，保障公司股东利益。

（二）资金来源资金来源为公司暂时闲置自有资金。

（三）委托理财额度及期限

公司及控股子公司拟使用不超过人民币1.5亿元（含本数）的暂时闲置资金

向公司关联方中邮证券购买理财产品，有效期自公司股东大会审议通过之日起

12个月。在上述额度和有效期内，资金可以滚动使用，即在投资期限内任一时点

持有未到期投资产品本金总额不超过人民币1.5亿元（含本数）。

（四）投资品种

公司及控股子公司将按照委托理财制度规定，严格控制风险，拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中邮证券理财产品。该等产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。

（五）实施方式公司董事会提请股东大会授权董事长在上述有效期和额度内行使该项投资

决策权并组织签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责实施和管理。

四、关联交易的定价情况

公司及控股子公司将遵循公开、公平、公正的原则，在保障资金安全的前提下，根据自愿、平等、互惠互利的原则购买中邮证券的低风险短期理财产品，预期收益率根据购买的具体产品确定。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大。将资金投入到某种金融产品导致短期无法变现的流动性风险、金融投资者未履行合约或违约的信用风险，均会导致资产损失或缩水。

（二）风险控制措施

1、公司财务部安排专人及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况，

一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、公司财务部建立台账，对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，

做好资金使用的账务核算工作。

3、公司审计部对资金使用情况进行日常监督与检查，定期对理财资金使用情况进行审计。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

六、委托理财对公司的影响

(一）本次使用暂时闲置资金进行委托理财，是在确保不影响公司主营业务

正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。

（二）公司及控股子公司与中邮证券之间的交易，遵循公平、公正及市场化的原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、关联交易履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2024年8月26日召开独立董事专门会议2024年第二次会议，经全体独立董事表决同意，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》。经审阅公司提交的关于向中邮证券购买理财产品暨关联交易的相关资料，我们认为公司向中邮证券购买理财产品，遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项有利于提高资金收益，提升资金运营能力。

综上，公司独立董事专门会议2024年第二次会议同意将《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会2024

年第二次临时会议审议。

（二）董事会会议审议情况公司于2024年8月27日召开第二届董事会2024年第二次临时会议，经董事会5名非关联董事表决同意，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》，同意公司向中邮证券购买理财产品暨关联交易事项。该事项尚需经公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述有效期和额度内行使该项投资决策权并组织签署相关合同文件。

（三）监事会会议审议情况

公司于2024年8月27日召开第二届监事会2024年第二次临时会议，经监事会全体监事表决同意，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财暨关联交易的议案》。监事会认为本次关联交易有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。交易事项公允、合法，不会损害公司和公司股东特别是中小股东的利益。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不会对公司的独立性构成影响。

综上，公司监事会同意公司向中邮证券购买理财产品暨关联交易的相关事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、保荐机构核查意见经核查，联席保荐机构认为：

公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财暨关联交易已经公司董事会、

监事会审议通过，独立董事已召开专门会议对关联交易进行审核并出具了同意的审核意见，尚需经公司股东大会审议，决策程序符合法律、法规的相关规定；本次关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

综上，联席保荐机构对公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财暨关联交易事项无异议。

特此公告。

中邮科技股份有限公司董事会二〇二四年八月二十九日