证券代码：688648证券简称：中邮科技公告编号：2024-033
中邮科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，现将中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年半年度募集资
金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意中邮科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕728号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司和中邮证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 34000000 股，发行价为每股人民币 15.18元，共计募集资金516120000.00元，坐扣承销费用60849056.60元后的募集资金为455270943.40元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2023年
11月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费2830188.68元、上网
发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证
券直接相关的新增外部费用16787242.49元后，公司本次募集资金净额为435653512.23元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕6-55号）。
1（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币元项目序号金额
募集资金净额 A 435653512.23
项目投入 B1 163971543.74截至期初累计发生额利息收入
B2 864875.46
净额[注1]
项目投入 C1 29881749.41本期发生额利息收入
C2 2749507.95净额
项目投入 D1=B1+C1 193853293.15截至期末累计发生额利息收入
D2=B2+C2 3614383.41净额
应结余募集资金 E=A-D1+D2 245414602.49
实际结余募集资金 F 260321594.33
差 异[注 2] G=E-F -14906991.84
[注1]利息收入净额为收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额。
[注2]差异原因说明如下：
1.经公司董事会审议批准，在募投项目实施期间，根据实际需要并履行相关
审批程序后，预先使用自有资金支付募投项目所需资金，后续按季度以募集资金等额置换。报告期内，以自有资金支付募投项目14909923.57元尚未自募集资金账户转出。
2.中国工商银行募集资金账户利息收入误转出2931.74元，7月5日已转回。
3.四舍五入形成的尾差0.01元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
2司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中邮科技股份有限公司募集资金管理使用制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司和中邮证券有限责任公司于2023年8月7日与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时，已严格执行监管协议规定。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中信银行股份有限
811020101190165127970818157.00
公司上海普陀支行中国邮政储蓄银行
股份有限公司上海931008010001023196116941058.16普陀区澳门路支行交通银行股份有限
31006601401300705136272559596.13
公司上海普陀支行中国工商银行股份
有限公司广州天河36020134192016447932783.04支行中国工商银行股份有限公司广州国防36020137192001870850大厦支行
合计260321594.33
三、2024年1-6月募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
3募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募投项目中的中邮信源研发及智能制造基地项目计划投资总额50819.57万元，其中使用募集资金投入17000.00万元，由于无法区分自筹资金及募集资金分别投入的设备产值，因此无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
附件：《募集资金使用情况对照表》中邮科技股份有限公司董事会
2024年8月29日
4附件：
募集资金使用情况对照表
2024年半年度
编制单位：中邮科技股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额43565.35本年度投入募集资金总额2988.18变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额19385.33变更用途的募集资金总额比例是否项目截至为招可行报告股书投入性是期末或者是进度投入进否发是否截至报告期累计项目达到本项目已募集募集资金否是否度未达本年实生重募集资项目涉及本年投入金末累计投入投入预定可使实现的效节余项目名称说明计划投资已符合计划的现的效大变金来源性质变更额募集资金总进度用状态日益或者研金额
书中总额(1)结计划具体原益化，如投向额（2）（%）期发成果
的承项的进因是，请
(3)＝诺投度说明
(2)/(资项具体
1)
目情况首次公中邮信源生产2023年11不适用不适
开发行研发及智是否17000.00443.439904.6558.26否是不适用不适用否
建设月(注1)（注2）用股票能制造基
5地项目
首次公智能自动
2026年4不适
开发行分拣技术研发是否7000.001042.423582.1451.17否是不适用不适用不适用否月用股票研发项目智能仓配首次公及输送核2026年4不适
开发行研发是否5300.001077.574049.9576.41否是不适用不适用不适用否心技术研月用股票发项目首次公底层通用
2026年4不适
开发行核心技术研发是否2700.00424.761848.5968.47否是不适用不适用不适用否月用股票开发项目首次公不补充流动补流不适不适
开发行是否11565.350.000.000.00不适用适不适用不适用不适用否资金还贷用用股票用
2988.18
合计43565.3519385.33
(注3)
未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用1.公司于2023年11月20日召开的第一届董事会2023年第八次临时会议及第一届监事会2023年第六次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币15353.39万元及已支付发行费用人民币746.13万元。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。上述投入募集资金投资项目先期投入及置换情况情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具了《关于中邮科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕6-380号）。保荐机构中国国际金融股份有限公司和中邮证券有限责任公司发表了《关于中邮科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
2.截至报告期末，上述募集资金置换已实施完成。
6用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无此情况
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况无此情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因无此情况1.2023年11月20日，公司召开第一届董事会2023年第八次临时会议及第一届监事会2023年第六次临时会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含各级子公司）在募投项目实施期间，根据实际需要并履行相关审批程序后，预先使用自有资金支付募投项目所需资金，后续按季度以募集资金等额置换。报告期内，募集资金因前述支付事项而发生的以自有资金支付募投项目所需资金共计2988.18万元。截至报告期末，尚有1490.99万元未置换完毕。
2.2023年11月20日公司召开第一届董事会2023年第八次临时会议及第一届监事会2023年第六次临时会议，审议通过了《关于使募集资金其他使用情况用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司向二级全资子公司信源智能装备(广州)有限公司提供总额不超过17000.00万元的借款，用于实施“中邮信源研发及智能制造基地项目”；同意公司向全资子公司广东信源物流设备有限公司提供总额不超过5000.00万元的借款，用于实施“智能物流设备前沿技术研发项目”，具体详见公司于2023年11月21日披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。截至2024年6月30日，公司已向信源智能装备(广州)有限公司累计提供借款9816.16万元，已向广东信源物流设备有限公司累计提供借款3845.47万元。
[注1]该项目已于2023年11月达到预定可使用状态，因工程决算及合同付款条件影响，部分款项暂未支付[注2]详见本专项报告三、(三)相关说明
[注3]本年投入金额29881749.41元，对照表中按万元汇总2988.18万元，为四舍五入尾差
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