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RSM容诚
验资报告
安徽华恒生物科技股份有限公司
容诚验字[2024]230Z0102号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国-北京
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报告编码:京243727YT1G℃
其他
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1验资报告1-3
2新增注册资本实收情况明细表4
3注册资本及股本变更前后对照表5
4验资事项说明6-7
□1
PC
容诚会计师享务所(特殊普通合伙)
总所:北京市西城区阜成门外大街22号
外经贸大厦15层/922-926(100037)
TEL:010-66001391FAX:010-66001392
E-mailbj@rsmchina.com.cn
https//WWW.rsm.global/china/
验资报告
容诚验字[2024]230Z0102号
安徽华恒生物科技股份有限公司:
我们接受委托,审验了贵公司截至2024年10月21日12时止新增注册资本
及实收股本情况.按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、
完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任.我们的责
任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见.我们的审验是依据《中
国注册会计师审计准则第1602号一验资》进行的.在审验过程中,我们结合贵公
司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序.
228,601,487.00贵公司原注册资本为人民币元,实收股本为人民币
228,601,487.00元.根据贵公司第三届董事会第十九次会议、2022年第二次临时
股东大会、第四届董事会第四次会议、第四届董事会第八次会议、2023年第一次
临时股东大会、第四届董事会第十三次会议和第四届董事会第十五次会议决议,
以及中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》(证监许可(2024)988号),贵公司向特定对象发行人
民币普通股21,122,510股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币33.14元,
募集资金总额为人民币元.699,999,981.40
经我们审验,截至2024年10月21日12时止,贵公司本次向9名特定对象
699,999,981.40发行人民币普通股募集资金总额为人民币元,扣除各项发行费用
16,190,921.91(不含增值税)人民币元后,贵公司向特定对象发行股票实际募集
683,809,059.49资金净额为人民币元,其中新增注册资本及实收股本为人民币
21,122,510.00元,增加资本公积为人民币662,686,549.49元.
228,601,487.00同时我们注意到,贵公司本次增资前注册资本为人民币元,实
1
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减0
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228,601,487.00收股本为人民币元,包括业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
审验并于2024年6月28日出具容诚验字[2024J230Z0062号验资报告的注册资本
人民币157,810,315.00元,实收股本人民币157,810,315.00元,以及根据贵公司2023
年年度股东大会决议,贵公司于2024年7月由资本公积转增且已完成登记增加的
实收股本人民币70,791,172.00元.截至2024年10月21日12时止,贵公司变更
后的注册资本为人民币249,723,997.00元,累计实收股本为人民币249,723,997.00
元.
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向股东签
发出资证明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和
持续经营能力等的保证.因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计
师及本会计师事务所无关.
附件:1.新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本及股本变更前后对照表
3.验资事项说明
(此页以下无正文)
2
(此页无正文,为安徽华恒生物科技股份有限公司容诚验字[2024]230Z0102
号报告之签字盖章页.)
中国注册会计师
延森熊延森
诚会计师事务中国注册会计师:110100323876
特殊普通合熊延森
中国注册会计师
中国·北京中国注册会计师:回吾永何善泉
110100320232
何善泉
2024年10月21日
3
其他
1附件:
新增注册资本实收情况明细表
1℃截至2024年10月21日12时止
被审验单位名称:安徽华恒生物科技股份有限公司货币单位:人民币元股东名称认缴新增注册资本新增注册资本的实际出资情况
货币实物知识产权土地使用权其他合计其中:股本
年末金额占新增注册资本比例(%)
安徽省农业产业化发展基金有限公司6,035,003.00199,999,999.42199,999,999.426,035,003.0028.57
创合鑫材(厦门)制造业转型升级基金合伙企业(有限合伙)4,526,252.00149,999,991.28149,999,991.284,526,252.0021.43
上海申创产城私募基金合伙企业(有限合伙)3,017,501.0099,999,983.1499,999,983.143,017,501.0014.29
长沙湘江基石创新发展基金合伙企业(有限合伙)2,414,001.0079,999,993.1479,999,993.142,414,001.0011.43
湖北文旅资本控股有限公司1,508,750.0049,999,975.0049,999,975.001,508,750.007.14
上海申创申晖私募基金合伙企业(有限合伙)1,297,528.0043,000,077.9243,000,077.921,297,528.006.14
安徽国元基金管理有限公司905,250.0029,999,985.0029,999,985.00905,250.004.29
广州朗润坤合投资中心(有限合伙)814,725.0026,999,986.5026,999,986.50814,725.003.86
广州粤凯医健股权投资合伙企业(有限合伙)603,500.0019,999,990.0019,999,990.00603,500.002.85
合计21,122,510.00699,999,981.40699,999,981.4021,122,510.00100.00
4
其他
附件2
注册资本及股本变更前后对照表
()截至2024年10月21日12时止
被审验单位名称安徽华恒生物科技股份有限公司货币单位:人民币元股东名称033认缴注册资本股本
变更前变更后变更前本次增加额变更后
年末金额出资比例(%)年末金额出资比例(%)年末金额占注册资本总额比例(%)年末金额占注册资本总额比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股252,300.000.1121,374,810.008.56252,300.000.1121,122,510.0021,374,810.008.56
二、无限售条件流通股228,349,187.0099.89228,349,187.0091.44228,349,187.0099.89228,349,187.0091.44
合计228,601,487.00100.00249,723,997.00100.00228,601,487.00100.0021,122,510.00249,723,997.00100.00
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附件3
验资事项说明
一、基本情况
安徽华恒生物科技股份有限公司(以下简称公司或贵公司)系由安徽华恒生
物工程有限公司变更成立的股份有限公司,于2005年4月经长丰县工商行政管理
228,601,487.00局核准登记.公司变更前注册资本为人民币元,实收股本为人民币
228,601,487.00元.本次变更系公司向特定对象发行股票申请增加注册资本人民币
21,122,510.00元,变更后公司注册资本为人民币249,723,997.00元.
二、新增资本的出资规定
根据贵公司第三届董事会第十九次会议、2022年第二次临时股东大会、第四
届董事会第四次会议、第四届董事会第八次会议、2023年第一次临时股东大会、
第四届董事会第十三次会议和第四届董事会第十五次会议决议,以及中国证券监
督管理委员会《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》(证监许可(2024)988号),贵公司向9名特定对象发行人民币普通股
21,122,510股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币33.14元,募集资金
699,999,981.40总额为人民币元,均为货币出资,募集资金总额扣除发行费用后的
净额超过新增注册资本部分计入资本公积.
三、审验结果
经我们审验,公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币
699,999,981.40元,相关保荐和承销费用(不含增值税)为人民币13,200,000.00元,
其中1,400,000.00元公司已于2023年6月使用自有资金支付给保荐人兴业证券股
份有限公司.截至2024年10月21日12时止,公司联席主承销商兴业证券股份
688,199,981.40有限公司已将本次募集资金人民币元(为本次募集资金总额人民币
699,999,981.40元扣除保荐和承销费用尾款(不含增值税)人民币11,800,000.00元
后的款项)划入公司在招商银行股份有限公司合肥分行营业部开立的账号为
551903556410000账户内.
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其他
16,190,921.91扣除各项发行费用(不含增值税)人民币元后,公司向特定对
683,809,059.49象发行股票实际募集资金净额为人民币元,其中新增注册资本及实
收股本为人民币21,122,510.00元,增加资本公积为人民币662,686,549.49元.
四、其他事项说明
1.公司本次向特定对象发行股票的具体发行费用明细如下:项目不含增值税金额(元)
保荐和承销费用13,200,000.00
律师费用1,500,000.00
审计及验资费用1,300,000.00
与本次发行相关的手续费及其他190,921.91
合计16,190,921.91
2.公司本次新增股份的限售期均为6个月.
3.截至验资报告日,公司本次新增股份在中国证券登记结算有限责任公司的
证券登记手续尚在办理之中.
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营业执照
统一社会信用代码℃0℃-扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
911101020854927874-
5许可、监管信息,体
(副本)(5-1)
验更多应用服务.
5
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名称容师事(特殊通合伙)业务报合资额8420万元
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类型特殊普合伙企业成立日期2013年12月10日
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执行事务合伙人肖厚发、刘维主要经营场所北京市西城区阜成门外大街22号1幢外
经贸大厦901-22至901-26
经营范围一般项目:税务服务:企业管理资询:软件开发:信息系统运
行维护服务:计算机软硬件及辅助设备零售.(除依法须经批
准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:
注册会计师业务:代理记账.(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和-
3
限制类项目的经营活动.)
登记机关
2024年09月23日
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-
.P5
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn国家市场监督管理总局监制
国家企业信息公示系统报送公示年度报告.
证书序号:0011869
-说明
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《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
3
会计师事务所部润依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
MM
凭证.
执业所2会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
应当向财政部门申请换发.
名称:容诚会计师事务所(特普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让.
首席合伙人肖厚发4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.
经营场所北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸
大厦901-22至901-261
-2
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发证机关:北京市财政局
组织形式特殊普通合伙PP
-5P
℃执业证书编号11010032-二O一九年六月十日℃
℃批准执业文号京财会许可[2013J0067号℃
-℃
批准执业日期2013年10月25日中华人民共和国财政部制
-5
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None
AGCANT5
None
0期0
None
41
0
Sv性10
E53
nualRenewalRegistra
本证利格、一年
Thiscertisvalidforcarafter
4hisrencyal.
1,101,003,238.6
书编号:No.ofCertificate
交管省注划会年
执准注母协会:
zedInstitetecofCPAs
2015-07.01
发证日期:DatcofIssuancc47月202P30日
年度检验登记年度检验登记
AnnualRcncwalRegistrationAnnualRcncwalRcgistration
本证书经检验合格、继续有效一年本证书经检验合格,继续有效一年
ThiscertificateisvalidforanotheryearafterThiscertificateisvalidforanotheryearafter
thisrenewal.thisrenewal.
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年月日年7月日
其他
AGCOUMTANTS5P
-
名5
34注释号5
4413
40出0
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本证书经检验合M有效一年.
Thiscertcatcisvalic1eryearafler
this
110100320232
编号No.ofCertificate
批准注册协会:安徽省注册会计部协
2015-09-2
发证日期:DateofIssua年日204年4月30日年度检验登记AnnualRenewalRegistration 年度检验登记AnnualRenewalRcgistration
本证书经检验合格,继续有效一年本证书经检验合格,继续有效一年
Thiscertificateisvalidforanothcrycaraflerthisrenewal. Thiscertificateisvalidforanotherycarafterthisrenewal.
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东他
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年月1年月日
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