证券代码：688613证券简称：奥精医疗公告编号：2024-033

奥精医疗科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1219号《关于同意奥精医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，并经上海证券交易所同意，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3333.3334 万股，每股发行价格16.43元，募集资金总额为人民币547666677.62元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币500816913.05元。公司上述募集资金已于2021年5月17日到账。以上募集资金到位情况，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了首次发行《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZB11115号）。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：

项目金额(元）

12023年12月31日实际募集资金余额124465924.35

减：2024年上半年募投项目投入总额23062925.83

减：2024年上半年手续费支出1754.40

加：2024年上半年利息及理财收入2927183.11

2024年6月30日实际募集资金余额104328427.23

*截至2020年12月31日，公司累计投入募投项目资金35929100.00元，2021年投入募集资金110190356.43元，2022年投入募集资金

127176745.60元，2023年投入募集资金115994983.99元，2024年上半年

投入募集资金23062925.83元，截至2024年6月30日，公司募投项目累计投入412354111.85元。

*截至2024年6月30日，募集资金余额为104328427.23元，其中银行活期存款19328427.23元，七天通知存款70000000.00元，券商收益凭证15000000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《奥精医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2021年4月20日分别与各个募集资金开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已2经严格遵照履行。截至2024年6月30日，本公司均严格按照监管协议的规定，

存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1.截至2024年6月30日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况

如下：

开户银行银行账号募集资金余额（元）备注招商银行股份有

募集专户、

限公司北京大兴11090574201090817264972.94活期存款支行招商银行股份有

募集专户、

限公司北京大兴110905742010803467.38活期存款支行招商银行股份有

募集专户、

限公司北京大兴110905742010206879607.37活期存款支行招商银行股份有七天通知存

限公司北京大兴1109057420790007970000000.00款支行招商银行股份有

募集专户、

限公司北京大兴1109278642107021146620.15活期存款支行华夏银行股份有

募集专户、

限公司北京玉泉1024600000094842236759.39活期存款路支行招商银行股份有

募集专户、

限公司北京大兴1109057420107090.00无余额支行

合计89328427.23

3注：除了存放于募集资金专户的资金之外，另有15000000.00元转出用于购买华泰证

券券商收益凭证。

三、2024半年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

报告期内，募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司首次募集资金各项不含税发行费用合计人民币4684.98万元，在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付了发行费用人民币265.13万元。截至2024年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总金额为人民币6672.98万元。上述投入及置换情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《奥精医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZB11258 号）。2021年 6月 29日，公司第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币6672.98万元，以募集资金置换的以自筹资金预先支付的发行费用的款项合计人民币265.13万元。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意意见。

报告期内，公司不存在预先投入募投项目的自筹资金置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年8月22日，公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币3000.00万元暂时用于补充公司流动资金，使

4用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、保荐机构对上述事

项发表了同意意见。

截至2024年06月30日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为2418.41万元。

（四）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

2024年4月25日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过1亿元的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥精医疗科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截至2024年6月30日，本公司使用闲置募集资金用于现金管理的具体情况如下：

单位：人民币元产品类预期收益开户银行金额产品名称购买日到期日理财期限型率华泰证券股华泰证券股份份有限公司有限公司南京聚益第收益凭

中山东路华泰5000000.002024-05-172024-07-181.18%62天24131号（黄证证券大厦证券金期货）收营业部益凭证华泰证券股华泰证券股份份有限公司有限公司南京聚益第收益凭1.8%或（1.8中山东路华泰5000000.002024-05-172024-11-15182天

24130号（黄证至9%）

证券大厦证券金期货）收营业部益凭证

5华泰证券股

华泰证券股份份有限公司

有限公司南京信益第2.0%或收益凭中山东路华泰5000000.0024570号2024-06-022024-09-02（1.7%至92天证

证券大厦证券（中证5.7%）营业部1000）收益凭证招商银行股份无固定期

有限公司北京70000000.00七天通知存通知存

2024-05-29/1.35%

款款限大兴支行

注：截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金用于现金管理余额为人民币

85000000.00元。

（五）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年6月30日，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2024年06月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金投资项目使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年召开的公司第二届董事会第九次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、新增募投项目以及新增实施主体和实施地点的议案》，同意公司调整部分募投项目投资金额、新增募投项目以及

6新增实施主体和实施地点事项，调整及新增前后的募集资金投资项目情况如下：

单位：万元调整及新增前募集调整及新增后募集序号项目名称资金承诺投资总额资金计划投资金额

1奥精健康科技产业园建设项目28000.0021574.25

引导骨再生骨修复膜/面团状仿生

2骨修复材料/骨水泥改性用人工骨-4705.75

粉

针对美国市场的脊柱用、颅骨用矿

3-1720.00

化胶原人工骨修复材料

矿化胶原/聚酯人工骨及胶原蛋白

44585.504585.50

海绵研发项目

5营销网络建设项目7000.007000.00

6补充营运资金10496.1910496.19

总计50081.6950081.69

五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2024年6月30日，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披

露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

7奥精医疗科技股份有限公司董事会

2024年8月27日

8附表

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

募集资金净额50081.692024半年度投入募集资金总额

2306.29

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额41.235.41

变更用途的募集资金总额比例（%）-是已变项目否更项截至期末累可行达目，含截至期末承计投入金额截至期末投项目达到预本年度性是募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累计到

承诺投资项目部分诺投入金额与承诺投入入进度（%）定可使用状实现的否发

诺投资总额总额金额投入金额*预

变更*金额的差额*=*/*态日期效益生重计

（如*=*-*大变效

有）化益不奥精健康科技产

是28000.0021574.2521574.25653.2216725.15-4849.1077.522025年6月不适用适否业园建设项目用

矿化胶原/聚酯不

人工骨及胶原蛋否4585.504585.504585.50139.754531.30-54.2098.82不适用不适用适否白海绵研发项目用不营销网络建设项

否7000.007000.007000.000.937064.3664.36100.92不适用不适用适否目用

9不

补充营运资金否10496.1910496.1910496.191512.3912914.602418.41123.04不适用不适用适否用引导骨再生骨修

复膜/面团状仿不

生骨修复材料/否4705.754705.75-4705.75/不适用不适用适否骨水泥改性用人用工骨粉针对美国市场的不

脊柱用、颅骨用

否1720.001720.00-1720.00/不适用不适用适否矿化胶原人工骨用修复材料

合计-50081.6950081.6950081.692306.2941235.41-8846.28

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、2024半年度募集资金的使用情况”之（二）

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告“三、2024半年度募集资金的使用情况”之（三）

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告“三、2024半年度募集资金的使用情况”之（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况无

注：“营销网络建设项目”、“补充营运资金”截至期末投入进度大于100%，主要系项目投资支出包括了募集资金、其产生的利息收入净额。

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