北京煜邦电力技术股份有限公司

2024年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告索引页码

鉴证报告1-2

关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告1-9募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2025BJAA8B0066北京煜邦电力技术股份有限公司

北京煜邦电力技术股份有限公司全体股东：

我们对后附的北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称煜邦电力公司）关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

煜邦电力公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存

放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

1鉴证报告（续） XYZH/2025BJAA8B0066

北京煜邦电力技术股份有限公司

我们认为，煜邦电力公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了煜邦电力公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供煜邦电力公司2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京二○二五年三月二十七日

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关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告

2024年1月1日至2024年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）北京煜邦电力技术股份有限公司关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券数量410.8060万张，每张面值为人民币100元，合计募集资金为人民币41080.60万元。扣除各项发行费用人民币716.07万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币40364.53万元。上述募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 26 日进行了审验，出具了“XYZH/2023BJAA8B0219”验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2023年12月31日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

单位：人民币元项目金额

实际募集资金净额403645301.22

减：募集资金累计使用金额42510966.91

其中：募集资金置换预先投入金额20815703.14

募投项目已投入金额21695263.77

加：募集资金利息收入扣除手续费净额574188.69

加：累计使用募集资金进行现金管理收益584891.54

加：尚未支付的发行费用139519.01

等于：2023年12月31日募集资金余额362432933.55

其中：2023年12月31日现金管理余额349900000.00

2023年12月31日募集资金专户余额12532933.55

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关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告

2024年1月1日至2024年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

单位：人民币元项目金额

实际募集资金净额403645301.22

减：募集资金累计使用金额89758703.59

其中：募集资金置换预先投入金额20815703.14

募投项目已投入金额68943000.45

加：募集资金利息收入扣除手续费净额661593.65

加：累计使用募集资金进行现金管理收益5194327.42

加：尚未支付的发行费用139519.01

等于：2024年12月31日募集资金余额319882037.71

其中：2024年12月31日现金管理余额165000000.00

2024年12月31日募集资金专户余额154882037.71

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《北京煜邦电力技术股份有限公司募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司股东大会审议通过。

公司于2023年7月14日分别与兴业银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限

公司北京建国路支行、华夏银行股份有限公司北京分行和保荐机构兴业证券股份有限公司

签署《募集资金三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2023年8月17日，煜邦嘉兴在中国银行股份有限公司海盐支行开立募集资金专项账户，用于“海盐试验测试中心技术改进项目”和“海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目”的建设使用，公司及煜邦嘉兴、开户银行、保荐机构兴业证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

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关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告

2024年1月1日至2024年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）截至2024年12月31日，公司及子公司均严格按照上述监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元公司名称开户银行账号余额北京煜邦电力技术华夏银行股份有限公司

1027700000109881673463759.44

股份有限公司北京中关村支行北京煜邦电力技术招商银行股份有限公司

11090852971050315284226.83

股份有限公司北京建国路支行北京煜邦电力技术兴业银行股份有限公司

32666010010075172828980.83

股份有限公司北京分行煜邦电力智能装备中国银行股份有限公司

35718329767245028285.30（嘉兴）有限公司海盐支行煜邦电力智能装备中国银行股份有限公司

40524655065521076785.31（嘉兴）有限公司海盐支行

合计154882037.71

注：截至2024年12月31日，除上述募集资金专户余额外，公司使用闲置募集资金用于现金管理未到期本金余额为165000000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

使用募集资金，2024年度募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年3月18日分别召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第

二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币15000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

截至2024年12月31日，公司尚未使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金。

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关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告

2024年1月1日至2024年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年8月28日分别召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第

十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2024年3月18日分别召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第

二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2024年12月31日，公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的余额为165000000.00元。报告期内，投资相关产品情况如下：

单位：人民币元年化

发行银行/产品类型金额起息日到期日收益利息收益券商

率%

华夏银行通知存款3000000.002023/9/272024/2/51.55016920.83

华夏银行通知存款50000000.002023/9/272024/2/51.550282013.89

华夏银行通知存款25000000.002023/9/272024/2/61.550142083.33

华夏银行通知存款5000000.002023/9/272024/2/261.55032722.22

华夏银行通知存款3000000.002023/9/272024/3/61.55020795.83

华夏银行通知存款3000000.002023/9/272024/3/191.55022475.00

中国银行通知存款1450000.002024/3/222024/4/301.2501963.54券商保本理

国联证券20000000.002024/2/62024/5/62.200108196.72财券商保本理

东方证券10000000.002024/2/62024/5/62.40059835.71财券商保本理

东方证券15000000.002024/2/62024/5/62.40089753.42财券商保本理

兴业证券15000000.002024/2/72024/5/74.060150160.62财券商保本理

兴业证券15000000.002024/2/72024/5/72.45090616.44财

中国银行通知存款3250000.002024/3/222024/5/141.2505980.91

华夏银行通知存款3000000.002023/9/272024/5/151.55029837.50券商保本理

东方证券5000000.002024/2/272024/6/32.40032219.24财

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关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告

2024年1月1日至2024年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）年化

发行银行/产品类型金额起息日到期日收益利息收益券商

率%

中国银行通知存款890000.002024/4/302024/6/141.2501390.63

中国银行通知存款5000000.002023/9/282024/6/181.45053166.67

华夏银行通知存款3000000.002023/9/272024/6/241.55035004.17券商保本理

国联证券20000000.002024/5/142024/7/152.25077671.23财

中国银行通知存款1250000.002024/5/142024/7/221.2502994.79

华夏银行通知存款3000000.002023/9/272024/7/311.55039783.33券商保本理

国联证券20000000.002024/5/142024/8/121.00049863.01财券商保本理

兴业证券15000000.002024/5/202024/8/201.80068054.79财券商保本理

兴业证券20000000.002024/5/202024/8/201.00050410.96财券商保本理

兴业证券5000000.002024/6/62024/9/61.00012602.74财

中国银行通知存款2000000.002024/5/142024/9/181.2508819.44

华夏银行通知存款3000000.002023/9/272024/9/251.55047016.67

华夏银行通知存款2000000.002023/9/272024/10/81.55032463.89券商保本理

国联证券20000000.002024/7/192024/10/221.80093698.63财

中国银行通知存款1000000.002024/9/302024/11/41.1501118.06

中国银行通知存款5000000.002023/9/282024/11/221.45084784.72

华夏银行通知存款2000000.002023/9/272024/11/291.55036941.67券商保本理

兴业证券20000000.002024/8/192024/12/162.000130410.96财券商保本理

兴业证券35000000.002024/8/262024/12/162.010215868.49财

中国银行通知存款500000.002024/9/302024/12/171.1501245.83

中国银行定期存款5000000.002023/12/272024/12/271.70085000.00

中国银行定期存款5000000.002023/12/272024/12/271.70085000.00

中国银行定期存款10000000.002023/12/272024/12/271.700170000.00

中国银行定期存款20000000.002023/12/272024/12/271.700340000.00

中国银行定期存款5000000.002023/12/272024/12/271.70085000.00

中国银行定期存款10000000.002023/12/272024/12/271.700170000.00

中国银行定期存款5000000.002023/12/272024/12/271.70085000.00

华夏银行定期存款30000000.002023/12/292024/12/281.950585000.00

华夏银行定期存款20000000.002023/12/292024/12/281.950390000.00

华夏银行定期存款10000000.002023/12/292024/12/281.950195000.00

招商银行定期存款14900000.002023/12/292024/12/281.950290550.00

中国银行通知存款55000000.002023/9/28-尚未赎回

中国银行通知存款45000000.002023/10/12-尚未赎回

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关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告

2024年1月1日至2024年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）年化

发行银行/产品类型金额起息日到期日收益利息收益券商

率%券商保本理

兴业证券5000000.002024/9/12-尚未到期财券商保本理

兴业证券20000000.002024/10/25-尚未到期财券商保本理

兴业证券40000000.002024/12/24-尚未到期财

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况不适用。

（七）节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在将发行可转换公司债券募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司首发募投项目“年产360万台电网智能装备建设项目”的建设内容为新建生产车

间以及办公楼、研发车间、数字中心等生产配套设施，引进先进生产设备、信息化设备及智能仓储设备，以提升公司智能电表、用电信息采集终端、故障指示器等智能电力产品的生产能力，提高生产自动化和信息化水平。截至2023年12月，该项目使用募集资金1.75亿元，募集资金已使用完毕。2024年，公司完成了生产车间及仓储中心、办公楼等建筑土建及装修等工程建设，建设了自动化产线及智能仓储设备并已投入使用，达到了项目计划产能，并实现了5.5亿元的销售收入，该项目基本按照计划投入并完成建设，具有较好的经济效益。

2024年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司发行可转换公司债券不存在变更募投项目的情况。

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关于募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告

2024年1月1日至2024年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额40364.53本年度投入募集资金总额4724.77

变更用途的募集资金总额—

已累计投入募集资金总额8975.87

变更用途的募集资金总额比例—承诺投资已变更募集资金承调整后投资截至期末承本年度投入截至期末累截至期末累截至期末项目达到预本年度是否达项目可

项目项目，含诺投资总额总额诺投入金额金额计投入金额计投入金额投入进度定可使用状实现的到预计行性是部分变(1)(2)与承诺投入（%）(4)态日期效益效益否发生

更（如金额的差额＝重大变

有）(3)＝(2)/(1)化

(2)-(1)北京技术研

发中心暨总否20475.95[注]20475.9520475.953563.547042.24-13433.7134.39%2026年1月不适用不适用否部建设项目海盐试验测

试中心技术否6896.716896.716896.71321.36333.81-6562.894.84%2026年1月不适用不适用否改进项目海盐智能巡检装备与新

一代智能电否12991.8812991.8812991.88839.871599.81-11392.0612.31%2025年7月不适用不适用否力产品生产建设项目

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关于募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告

2024年1月1日至2024年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）合计—40364.5340364.5340364.534724.778975.87-31388.66————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司尚未使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注：根据《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，由于扣除各项发行费用人民币716.07万元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币40364.53万元，少于募集资金投资项目的预计总投资额41080.60万元，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，公司结合实际情况，并经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行了调整。

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