宁波泰芯微电子有限公司-

0

资产负债表

2024年12月31日

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)资产期末余额上年年末余额

流动资产-

货币资金80,964,001.4613,585,076.33

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据234,889.88

应收账款33,057,398.049,728,522.79

应收款项融资

预付款项769,064.984,162,846.33

其他应收款237,678.80130,078.80

存货28,161,332.016,759,066.90

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产3,253,843.3155,692.52

流动资产合计146,443,318.6034,656,173.55

非流动资产

债权投资

其他债权投资

长期应收款228,508.15

长期股权投资

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产6,637,819.012,566,264.67

在建工程

生产性生物资产

油气资产

使用权资产4,125,950.47964,478.21

无形资产444,079.801,240,353.24

开发支出

商誉

长期待摊费用430,530.70

递延所得税资产31,280.69

其他非流动资产3,820,553.08

非流动资产合计15,718,721.964,771,096.12

资产总计162,162,040.5639,427,269.67

公司负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人

宁波泰芯微电子有限公司

资产负债表(续)

2024年12月31日

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)负债和所有者权益期末余额上年年末余额

流动负债:

短期借款

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款62,099,784.2830,417,822.16

预收款项

合同负债61,375.760.01

应付职工薪酬6,580,015.014,048,630.23

应交税费371,454.87973,938.87

其他应付款20,798,440.5069,949.47

持有待售负债

一年内到期的非流动负债792,635.51684,352.49

其他流动负债7,978.84

流动负债合计90,711,684.7736,194,693.23

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债3,458,437.75271,798.56

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益124,140.62396,781.14

递延所得税负债2,081.79

其他非流动负债

非流动负债合计3,582,578.37670,661.49

负债合计94,294,263.1436,865,354.72

所有者权益

实收资本(股本)100,000,000.0050,000,000.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积36,677,801.5734,564,206.48

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积18,432.0918,432.09

未分配利润-68,828,456.24-82,020,723.62

所有者权益合计67,867,777.422,561,914.95

负债和所有者权益总计162,162,040.5639,427,269.67

公司负责人:(主管会计工作负责人会计机构负责人:

GCCSL7090

0E℃

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利润表

2024年度

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)---本期金额上期金额

一、营业收入--167,440,859.2042,167,444.07

减:营业成本117,638,347.6537,276,600.50

税金及附加172,361.38319,127.85

销售费用3,198,692.151,971,159.32

管理费用861,243.086,626,879.60

研发费用35,032,778.337,828,841.04

财务费用-1,210,266.02-135,696.51

其中:利息费用434,383.1640,168.18

利息收入959,303.77194,856.34

加:其他收益1,224,287.403,413,843.46

投资收益(损失以-”号填列)

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益(损失以-号填列)

公允价值变动收益(损失以“-号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)-33,165.97-3,058.05

资产减值损失(损失以-”号填列510,623.33-454,098.30

资产处置收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)13,449,447.39-8,762,780.62

加:营业外收入2.55

减:营业外支出290,542.49279.95

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)13,158,904.90-8,763,058.02

减:所得税费用-33,362.48-5,959.99

四、净利润(净亏损以“-”号填列)13,192,267.38-8,757,098.03

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)13,192,267.38-8,757,098.03

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

(二)将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额13,192,267.38-8,757,098.03

七、每股收益

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:(主管会计工作负责人:会计机构负责人:

0

X

tabl

3270902

0c

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现金流量表

2024年度-

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)项目-本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金155,436,843.9236,207,273.25

收到的税费返还5,481,467.07282,061.58

收到其他与经营活动有关的现金20,633,293.881,598,155.19

经营活动现金流入小计181,551,604.8738,087,490.02

购买商品、接受劳务支付的现金116,357,983.0814,489,400.12

支付给职工以及为职工支付的现金32,502,681.9330,515,620.75

支付的各项税费3,073,862.601,192,567.55

支付其他与经营活动有关的现金2,422,176.701,102,261.57

经营活动现金流出小计154,356,704.3147,299,849.99

经营活动产生的现金流量净额27,194,900.56-9,212,359.97

二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金7,282,750.00

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计7,282,750.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,986,220.08146,374.00

投资支付的现金35,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计44,986,220.08146,374.00

投资活动产生的现金流量净额-37,703,470.08-146,374.00

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金50,000,000.00

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计50,000,000.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金942,369.95840,740.00

筹资活动现金流出小计942,369.95840,740.00

筹资活动产生的现金流量净额49,057,630.05-840,740.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响690,181.29-15,825.25

五、现金及现金等价物净增加额39,239,241.82-10,215,299.22

加:期初现金及现金等价物余额13,585,076.3323,800,375.55

六、期末现金及现金等价物余额52,824,318.1513,585,076.33

公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人: