芯动联科:中信建投证券股份有限公司关于安徽芯动联科微系统股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司

关于安徽芯动联科微系统股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告

作为安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称“芯动联科”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）对芯动联科首次公开发行股票募集资

金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间根据中国证券监督管理委员《关于同意安徽芯动联科微系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1012号)，芯动联科获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票5521.00万股，发行价为每股人民币26.74元，共计募集资金总额为人民币147631.54万元，扣除与发行有关的各项费用人民币

12195.64万元，公司本次募集资金净额为135435.90万元。公司首次公开发行股

票募集资金已于2023年6月27日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2023年

6月27日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]8258号)。

（二）募集资金以前年度使用情况

2023年使用募集资金12255.64万元，募集资金使用情况具体情况如下(单位：

人民币万元)项目金额

募集资金总额147631.54

减：券商承销费10020.00

2023年6月27日收到募集资金金额137611.54

减：支付各项发行费用[注1]2141.77

减：直接投入募投项目的金额6704.68

减：补充流动资金使用募集资金5550.96

1项目金额

减：银行手续费支出0.13

加：利息收入及募集资金现金管理收益1233.72

2023年12月31日募集资金余额124447.73

其中：存放募集资金专户余额84447.73

募集资金现金管理余额40000.00

[注1]与发行费用总额差异33.87万元，系截止2023年12月31日尚未缴纳的印花税；

[注2]上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。

（三）募集资金本年度使用金额及结余情况

2024年度使用募集资金21522.21万元。

截至2024年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为104998.49万元，其中募集资金账户余额为54398.49万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为50600.00万元（协定存款余额包含在募集资金账户余额里）。

募集资金使用情况和结余情况具体情况如下(单位：人民币万元)项目金额

2023年12月31日募集资金余额124447.73

减：直接投入募投项目的金额8737.52

减：补充流动资金使用募集资金12784.69

减：银行手续费支出0.76

加：利息收入及募集资金现金管理收益2073.73

2024年12月31日募集资金余额104998.49

其中：存放募集资金专户余额54398.49

募集资金现金管理余额50600.00

[注1]上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成；

[注2]存放募集资金专户余额含协定存款余额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券2交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。根据管理制度，本公司及子公司北京芯动致远微电子技术有限公司(以下简称“北京芯动”)对募

集资金采用专户存储制度，并连同保荐机构中信建投证券分别与募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于2023年7月28日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体并使用募集资金向全资子公司借款用于实施募投项目的议案》，同意公司增加母公司安徽芯动联科微系统股份有限公司为“高性能及工业级MEMS陀螺开发及产业化项目”、“高性能及工业级MEMS加速度计开发及产业化项目”和“高精度MEMS压力传感器开发及产业化项目”的实施主体。2023年8月，新增实施主体在中信银行北京分行开立了募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

本年度内，公司严格按照《募集资金管理制度》及监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司有11个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

(单位：人民币元)开户银行银行账号账户类别存储余额中信银行股份有限公

8110701012802576217募集资金专户1551090.68

司北京分行中信银行股份有限公

8110701012202619948募集资金专户163391087.09

司北京分行中信银行股份有限公

8110701012902619950募集资金专户102633409.37

司北京分行中信银行股份有限公

8110701011602619946募集资金专户84576960.67

司北京分行交通银行股份有限公

343006014013000363087募集资金专户91480641.66

司蚌埠淮上区支行

3开户银行银行账号账户类别存储余额

中信银行股份有限公

8110701013202601602募集资金专户40214670.28

司北京分行中信银行股份有限公

8110701013002601601募集资金专户20735215.27

司北京分行中信银行股份有限公

8110701012002573241募集资金专户15840670.85

司北京分行兴业银行股份有限公

321110100100258098募集资金专户-

司北京东单支行徽商银行股份有限公

223018376541000006募集资金专户1090717.26

司蚌埠东淮支行交通银行股份有限公

343006014013000377202募集资金专户22470463.26

司蚌埠淮上区支行

合计543984926.39

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度募集资金使用情况详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年7月28日，公司召开了第一届董事会第十六次会议以及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金先行垫付募投项目人员薪酬相关支出，并定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于2023年7月29日在上海证券交易所网站披露的《安徽芯动联科微系统股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-006）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2024年7月26日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过110000万元人民币的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议

4有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年7月30日在上海证券交易所网站披露的《安徽芯动联科微系统股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。

截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

受托银行产品类型认购金额（万元）起止时间预期年化收益率赎回情况徽商银行股份有限大额可转让

3000.002024/10/14-2025/04/141.80%尚未赎回

公司蚌埠东淮支行存单徽商银行股份有限大额可转让

2000.002024/12/30-2025/01/301.35%尚未赎回

公司蚌埠东淮支行存单交通银行股份有限大额可转让

公司蚌埠淮上区支10000.002024/09/13-2025/03/131.80%尚未赎回存单行中信银行股份有限

定期存款35600.002024/08/05-2025/02/051.75%尚未赎回公司北京分行交通银行股份有限

公司蚌埠淮上区支协定存款9148.062024/5/31-2025/5/301.15%尚未赎回行

合计59748.06

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年度内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况本年度内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2024年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题5公司2024年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关

法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见经鉴证，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：芯动联科公司管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了芯动联科公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对芯动联科募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：

查阅募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、芯动联科关于募集资金情况

的相关公告，中介机构相关报告，并与芯动联科相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

。

6（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于安徽芯动联科微系统股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：____________________________包红星陈利娟中信建投证券股份有限公司年月日

7附件1

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：安徽芯动联科微系统股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额135435.90本年度投入募集资金总额21522.21

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额33777.85

变更用途的募集资金总额比例-截至期末截至期末累计投截至期末投项目可行已变更项截至期末承诺项目达到预本年度是否达

募集资金承调整后投资本年度累计投入入金额与承诺投入进度(%)性是否发