中信建投证券股份有限公司

关于中科星图股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为

中科星图股份有限公司（以下简称“中科星图”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对中科星图2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

根据公司2019年3月20日召开的2019年第二次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1131号文《关于同意中科星图股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发行股票的注册申请。本次公开发行人民币普通股（A 股）5500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币16.21元，共计募集资金总额人民币891550000.00元，扣除与发行有关的费用人民币90865985.17元，公司实际募集资金净额为人民币800684014.83元。上述资金已于2020年7月2日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月2日对公司本次公开发行新股的资金到位

情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZG11671 号验资报告。

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

金额单位：人民币元项目金额

募集资金净额800684014.83

减：累计使用募集资金金额756933658.84

其中：以前年度投入金额756933658.84

1本年度投入金额

等于：尚未使用的募集资金金额43750355.99

加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额24403144.51

其中：以前年度金额23065413.67

本年度金额1337730.84

减：销户转出金额93488.79

其中：以前年度金额93488.79本年度金额

减：结项补充流动资金21570267.73

其中：以前年度金额21570267.73本年度金额

等于：募集资金账户余额46489743.98

说明：

（1）以前年度销户转出金额93488.79元为招商银行股份有限公司北京亚运

村支行补充流动资金项目账户（账号：110902695810110）2020年11月26日销

户时账户剩余利息，已转入基本户用于补充公司流动资金。

（2）以前年度结项补充流动资金21570267.73元中4298822.43元为北京

银行中关村海淀园支行（账号：20000005463100034969171）空天遥感数据 AI 实时处理与分析系统项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金；

3674826.53元为中国银行西安长安区富力城支行（账号：102490742620）基于

GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金；4327286.45元为交通银行北京慧忠北里支行（账号：110060878013000437873）营销服务网络建设项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金；9269332.32元为华夏银行北京新发地支行（账号：10241000000357611）基于 GEOVIS6 数字地球项目结项并将节余资金用于永久

性补充公司流动资金。

（二）2021年度向特定对象发行股票募集资金根据公司2021年11月29日召开的2021年第三次临时股东大会会议决议并经中国证券监督管理委员会许可[2022]976号文《关于同意中科星图股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行 A 股股票

2526.08万股，发行价格为每股61.36元，募集资金总额为人民币

1549999988.16元，扣除各项发行费用（不含税）人民币17235151.64元后，2实际募集资金净额为人民币1532764836.52元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募资资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022] 第 ZG12233 号）。

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金净额1532764836.52

减：累计使用募集资金金额1130716323.85

其中：以前年度投入金额720973036.96

本年度投入金额409743286.89

等于：尚未使用的募集资金金额402048512.67

加：尚未支付的发行费用

加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费

62626609.64

净额

其中：以前年度金额49397926.43

本年度金额13228683.21

减：销户转出金额

其中：以前年度金额本年度金额

等于：募集资金账户余额464675122.31

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章和业务规则，结合公司实际情况，制定了《中科星图股份有限公司募集资金管理办法》。

1、首次公开发行股票募集资金

根据上述文件相关规定，公司就首次公开发行 A 股股票募集资金于 2020年6月29日分别与华夏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中

关村海淀园支行、招商银行股份有限公司北京亚运村支行、中信银行股份有限

公司北京分行、交通银行股份有限公司北京亚运村支行、兴业银行股份有限公

3司北京海淀支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。

公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与

《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。

2020年9月24日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司募投项目“基于GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目”的实施主体变更为全资子公司中科星图空

间技术有限公司（原名为“西安中科星图空间数据技术有限公司”），并将该募投项目的实施地点变更为中科星图空间技术有限公司的注册地址。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，公司、中科星图空间技术有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司

西安长安区支行共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金

公司就此次向特定对象发行股票募集资金于2022年6月30日分别与徽商银行股份有限公司合肥分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。

2022年6月30日，公司与公司全资子公司中科星图数字地球合肥有限公司（项目实施主体）、保荐机构中信建投证券股份有限公司、徽商银行自贸区

合肥片区支行共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

(二)募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至2024年12月31日，募集资金专户的余额如下：

4金额单位：人民币元

开户名称募集资金开户银行账号截止日余额存储方式用途

中科星图股 华夏银行股份有限公 1024100000 于 2023 年 9 月 GEOVIS6 数

——份有限公司司北京新发地支行035761122日注销字地球项目

2000000546空天遥感数据

中科星图股北京银行股份有限公于2022年11

3100034969 —— AI 实时处理与

份有限公司司中关村海淀园支行月22日注销

171分析系统项目

基于 GEOVIS中科星图股兴业银行股份有限公3212301001于2022年11——数字地球的份有限公司司北京海淀支行00335487月15日注销

PIM 应用项目

中科星图空 基于 GEOVIS中国银行西安长安区1024907426于2022年11间技术有限——数字地球的富力城支行20月28日注销

公司 PIM 应用项目

1100608780

中科星图股交通银行股份有限公于2022年07营销服务网络

1300043787——

份有限公司司北京慧忠北里支行月06日注销建设项目

3

中科星图股招商银行股份有限公1109026958于2020年11补充流动资金

——份有限公司司北京亚运村支行10110月26日注销项目中科星图股中信银行北京顺义支8110701013

46489743.98活期存款超募

份有限公司行401928032

合计：46489743.98

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金

截至2024年12月31日，募集资金专户的余额如下：

金额单位：人民币元募集资金开开户名称账号截止日余额存储方式用途户银行

徽商银行自 GEOVIS Online 在中科星图股份2250088804

贸区合肥片39436891.16活期存款线数字地球建设有限公司41000002区支行项目徽商银行自中科星图股份2250088804于2023年07补充流动资金项

贸区合肥片——有限公司01000004月03日注销目区支行

中科星图数字 徽商银行自 GEOVIS Online 在

2250064913

地球合肥有限贸区合肥片145238231.15活期存款线数字地球建设

41000010

公司区支行项目

中科星图数字 徽商银行自 GEOVIS Online 在

2250064913

地球合肥有限贸区合肥片大额存单线数字地球建设

3100001325000000.00

公司区支行项目

中科星图数字 徽商银行自 GEOVIS Online 在

2250064913

地球合肥有限贸区合肥片25000000.00大额存单线数字地球建设

01000012

公司区支行项目

中科星图数字 徽商银行自 GEOVIS Online 在

5220015417

地球合肥有限贸区合肥片10000000.00大额存单线数字地球建设

11000005

公司区支行项目

中科星图数字 徽商银行自 GEOVIS Online 在

5220015417

地球合肥有限贸区合肥片10000000.00大额存单线数字地球建设

71000018

公司区支行项目

中科星图数字 徽商银行自 GEOVIS Online 在

5207929210

地球合肥有限贸区合肥片160000000.00大额存单线数字地球建设

61000011

公司区支行项目

5中科星图数字 徽商银行自 GEOVIS Online 在

2250064913

地球合肥有限贸区合肥片30000000.00大额存单线数字地球建设

31000057

公司区支行项目

中科星图数字 徽商银行自 GEOVIS Online 在

2250064913

地球合肥有限贸区合肥片20000000.00大额存单线数字地球建设

01000056

公司区支行项目

合计：464675122.31

三、本年度募集资金的实际使用情况本年内，公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年7月25日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币115000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保

资金安全的情况下进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品，且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

2024年7月15日，公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币80000.00万元的暂时闲置募集资在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金

安全的情况下进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自公

6司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

2024年度，公司利用闲置募集资金累计购买七天通知存款97500.00万

元、大额存单57000.00万元。截至2024年12月31日，大额存单未赎回金额

28000.00万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况本年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、公平、真实、准确、完整地披露了关于募集资金使用及管理等

应披露的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

六、保荐机构的核查工作

保荐机构通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对中科星图募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单，抽取大额募集资金支付凭证，审阅中科星图关于募集资金情况的相关公告、中介机构相关报告，并与中科星图相关人员沟通交流等。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

7求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行

了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至2024年12月31日，中信建投证券对中科星图募集资金使用与存放情况无异议。

附表：募集资金使用情况对照表（以下无正文）8（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中科星图股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》签字盖章页）

保荐代表人：

曾诚闫明庆中信建投证券股份有限公司年月日

9募集资金使用情况对照表

编制单位：中科星图股份有限公司2024年度

首次公开发行股票募集资金：

单位：人民币元

募集资金总额800684014.83本年度投入募集资金总额0.00变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额756933658.84变更用途的募集资金总额比例已变更项截至期末累计投入截至期末投入项目可行性目，含部分募集资金承诺投截至期末承诺投本年度投入截至期末累计投项目达到预定可本年度实现的效是否达到预承诺投资项目调整后投资总额金额与承诺投入金进度（%）(4)是否发生重

变更（如资总额入金额(1)金额入金额(2)使用状态日期益计效益额的差额(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)大变化

有）

GEOVIS6 数字地球

否250000000.00250000000.00250000000.000.00250452942.56452942.56100.182023年7月107192247.74是否项目

空天遥感数据 AI 实

时处理与分析系统项否150000000.00149603445.33149603445.330.00149603445.330.00100.002022年7月98135377.22是否目

基于GEOVIS数字地

否100000000.00100000000.00100000000.000.00100252443.86252443.86100.252022年7月70089467.75是否

球的 PIM 应用项目该项目效益反映营销服务网络建设项在公司整体经

否50000000.0046624827.0946624827.090.0046624827.090.00100.002021年7月不适用否

目济效益中，无法单独核算

补充流动资金项目否150000000.00150000000.00150000000.000.00150000000.000.00100.00不适用不适用不适用否

10承诺投资项目小计700000000.00696228272.42696228272.420.00696933658.84705386.42100.10

超募资金否不适用100684014.83100684014.830.0060000000.00-40684014.8359.59不适用不适用不适用不适用

合计796912287.25796912287.250.00756933658.84-39978628.4194.98

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）”

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）”

募集资金结余的金额及形成原因详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（七）”募集资金其他使用情况不适用

11募集资金使用情况对照表

编制单位：中科星图股份有限公司2024年度

2021年度向特定对象发行股票募集资金：

单位：人民币元

募集资金总额1532764836.52本年度投入募集资金总额409743286.89变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额1130716323.85变更用途的募集资金总额比例截至期末投

已变更项目，截至期末累计投入金项目达到预定募集资金承诺投截至期末承诺投入截至期末累计投入进度本年度实现的是否达到预项目可行性是否承诺投资项目含部分变更调整后投资总额本年度投入金额额与承诺投入金额的可使用状态日

资总额金额(1)入金额(2)（%）(4)＝效益计效益发生重大变化（如有）差额(3)＝(2)-(1)期

(2)/(1)

GEOVIS Online 在线 项目正在建

否1300000000.001300000000.001300000000.00409743286.89895931793.12-404068206.8868.922025年12月58842330.96否

数字地球建设项目设中，不适用补充流动资金项目否250000000.00232764836.52232764836.520234784530.732019694.21100.87不适用不适用不适用否

合计1550000000.001532764836.521532764836.52409743286.891130716323.85-402048512.6773.77

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

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