证券代码：688551证券简称：科威尔公告编号：2024-036

科威尔技术股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金经中国证监会《关于同意合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1748号文）核准，公司于2020年8月向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2000 万股，每股发行价为人民币 37.94元，募集资金总额为人民币758800000.00元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币689551924.52元。上述募集资金已于2020年9月到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况

进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字〔2020〕230Z0170 号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专户管理。

截至2024年6月30日止，公司首次公开发行股票募集资金累计投入使用金额为人民币425775706.89元，其中：直接投入募投项目（包含超募资金投资项目）的募集资金为人民币237814839.62元，募集资金补充流动资金的金额为人民币187960867.27元（包含对应的利息及理财收入）。公司首次公开发行股票募集资金以前年度使用金额为人民币399833760.47元，报告期内使用金额为人民币25941946.42元，期末尚未使用的募集资金余额为人民币302103436.29元（包含利息及理财收入扣除手续费支出后的净额），其中募集资金专户余额为人民币67103436.29元，以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额人民币

235000000.00元。

（二）2023年度向特定对象发行股票募集资金1经中国证监会《关于同意科威尔技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2505号文）核准，公司于2023年11月向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3117077 股，每股发行价为人民币 60.41 元，募集资金总额为人民币188302621.57元，扣除发行费用后，募集资金净额为183425263.07元。上述募集资金已于2023年11月到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向特定对象发行股票的募集资金到位情况出具了《验资报告》（容诚验字〔2023〕230Z0254 号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专户管理。

截至2024年6月30日止，公司向特定对象发行股票募集资金累计投入使用金额为人民币66029176.77元，其中：直接投入募投项目的募集资金为人民币37734751.10元，募集资金补充流动资金的金额为人民币28294425.67元（包含对应的利息及理财收入）。公司向特定对象发行股票募集资金以前年度使用金额为人民币7022956.00元，报告期内使用金额为人民币59006220.77元，期末尚未使用的募集资金为人民币119232800.79元（包含利息及理财收入扣除手续费支出后的净额），均存放于募集资金专户。

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）首次公开发行股票募集资金2020年9月，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，公司已与首次公开发行股票保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、存放募集资金的商业银行（兴业银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行）分别签署《募集资金

2专户存储三方监管协议》对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了

详细约定，明确了各方的权利和义务。上述已签署的三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年7月，公司披露了《科威尔技术股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，公司因聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，由国泰君安负责保荐及持续督导工作。公司与原保荐机构国元证券以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，国元证券尚未完成的持续督导工作将由国泰君安承接。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，公司与保荐机构国泰君安、存放募集资金的商业银行（兴业银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行）分别重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述已签署的三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年6月30日止，公司首次公开发行股票募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元银行名称银行账号余额

招商银行股份有限公司合肥创新大道支行55190681451088622192162.26

中国工商银行股份有限公司合肥科技支行130204982920200464914007252.40

130204982920200181930904021.63

中国工商银行股份有限公司合肥科技支行

理财235000000.00

合计——302103436.29公司首次公开发行股票募集资金账户中信银行股份有限公司合肥分行的募

集资金专项账户（账号：8112301012200652176）中募集资金已使用完毕，上述募集资金专户于2023年7月25日已注销。具体内容详见公司于2023年7月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司

3关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-044）。

公司首次公开发行股票募集资金账户兴业银行股份有限公司合肥高新区科

技支行（账号：499100100100023479）中募集资金已使用完毕，上述募集资金专户分别于2024年8月21日已注销。具体内容详见公司于2024年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-039）。

（二）2023年度向特定对象发行股票募集资金2023年11月，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，公司已与向特定对象发行股票保荐机构国泰君安、存放募集资金的商业银行（中信银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行）分别签

署《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，明确了各方的权利和义务。上述已签署的三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年6月30日止，2023年向特定对象发行股票募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元银行名称银行账号余额

中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行8112301011700969590119232800.79

合计—119232800.79公司向特定对象发行股票募集资金账户招商银行股份有限公司合肥创新大

道支行的募集资金专项账户（账号：551906814510001）中募集资金已使用完毕，该募集资金专户已于2024年4月26日注销。具体内容详见公司于2024年4月27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-024）。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2024年6月30日止，公司募集资金实际使用情况详见附表1：2024

4半年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行）和2024年半年度募集资金使

用情况对照表（向特定对象发行）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司募投项目先期投入及置换情况如下：

1、首次公开发行募集资金

报告期内，公司首次发行募集资金投资建设项目未发生先期投入及置换情况。

2、2023年度向特定对象发行股票募集资金

公司于2024年4月12日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付部分发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金15.09万元（不含税）。

具体内容详见公司于2024年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于使用募集资金置换已支付部分发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-013）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，本公司闲置募集进行现金管理情况如下：

1、首次公开发行股票募集资金

公司于2023年8月25日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十

三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及公司日常经

营业务正常开展的前提下，使用最高额度不超过人民币45000.00万元的闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

具体内容详见公司于2023年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-054）

截至2024年6月30日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金

5额为23500.00万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元受托方产品性质金额起息日到期日

杭州银行股份有限公司合肥科技支行大额存单1000.002022/5/202024/10/28

杭州银行股份有限公司合肥科技支行大额存单1500.002022/5/232025/2/28

杭州银行股份有限公司合肥科技支行大额存单1000.002022/5/252025/1/9上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区

大额存单6000.002022/4/252025/4/25支行

兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行大额存单14000.002021/11/22024/11/2

合计——23500.00————

2、2023年度向特定对象发行股票募集资金

公司于2023年12月11日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第

十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币15000.00万元的闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

具体内容详见公司于2023年12月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-071）。

截至2024年6月30日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金已全部到账。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司未发生用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司于2022年9月2日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的议案》，公司监事会和独立董事均发表了明确同意的意见，原保荐机构国元证券对该事项出具了明确同意的核查意见。2022年9月21日，公司召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超

6募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的议案》，同

意公司总投资45000.00万元建设产业园项目，其中使用超募资金30000.00万元，项目建设周期预计为2年。具体内容详见公司于2022年9月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的公告》（公告编号：2022-041）。

2023年5月30日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投资规模的议案》，公司监事会和独立董事均发表了明确同意的意见，原保荐机构国元证券对该事项出具了明确同意的核查意见。2023年6月15日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过《关于变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投资规模的议案》，同意公司半导体测试及智能制造装备产业园项目建设面积由85000.00㎡变更为52000.00㎡以及项目投资总额由

45000.00万元变更为31220.24万元，其中使用超募资金30000.00万元，不足

部分由公司自筹。具体内容详见公司于2023年5月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投资规模的公告》（公告编号：2023-035）。

报告期内，上述项目尚处于建设中，无新增使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日止，公司变更募集资金投资项目的资金实际使用情况详见附表2：2024年半年度变更募集资金投资项目情况表。

7五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年6月30日止，公司严格按照相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

科威尔技术股份有限公司董事会

2024年8月26日

8附表1：

2024年半年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行）（截至2024年6月30日止）

编制单位：科威尔技术股份有限公司金额单位：人民币元注1

募集资金总额689551924.52本年度投入募集资金总额25941946.42

变更用途的募集资金总额51590300.00

已累计投入募集资金总额425775706.89

变更用途的募集资金总额比例7.48%

一、承诺投资项目截至期项目项目已变更截至期末累计末投入达到可行是否项目，含投入金额与承进度预定本年度性是承诺投资项募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入截至期末累计达到

部分变诺投入金额的（%）可使实现的否发

目投资总额额投入金额（1）金额投入金额（2）注6预计

更（如差额（3）＝（2）（4）＝用状效益生重效益

有）-（1）（2）/态日大变

（1）期化高精度小功率测试电源

及燃料电池、2022

48480不适

功率半导体不适用151836100.00110089672.27110089672.272139813.45110139352.7249680.45100.05年12否

890.23用

测试装备生月产基地建设项目测试技测试技术中2024术中心不适

心建设项目44781900.0069781900.0069781900.005307231.5051297256.09-18484643.9173.51年9不适用否注2建设项用月目全球营销网2025不适

络及品牌建不适用39844300.0039844300.0039844300.005457438.4728967418.81-10876881.1972.70年12不适用否用设项目月补充流动资不适不适

注3不适用40000000.0040000000.0040000000.00-41370567.271370567.27103.43不适用否金用用永久补充流不适不适

注4不适用—136746427.73136746427.73-146590300.009843872.27107.20不适用否动资金用用

9半导体测试

2025

及智能制造不适

不适用—293089624.52293089624.5213037463.0047410812.00-245678812.5216.18年1不适用否装备产业园用注5月项目

合计—276462300.00689551924.52689551924.5225941946.42425775706.89-263776217.6361.75————

1、“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”和“测试技术中心建设项目”原计划应于2020年9月开始开工建设，建设周期2年，于2022年9月完成并投入使用。但由于该项目部分用地供地原因，项目实施计划有所推迟，具体如下：

（1）“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”和“测试技术中心建设项目”规划用地原先处在同一地块，在供地过程中发现其中部分地块尚未完成征地手续，项目建设暂时搁置。经过多方协调，相关部门同意“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”在已取得土地证书的部分地块上先行开工建设，公司随即于2020年12月15日开工建设。截至报告期末，该项目已结项并投入使用。

（2）“测试技术中心建设项目”因建设位于前述部分尚未完成土地征地手续的地块上，该地块

未达到计划进度原因（分具体项目）

已于2022年2月完成征地批复手续，2022年5月完成挂牌程序，2022年6月23日办理土地移交，2022年9月18日正式开工建设。

2、“全球营销网络及品牌建设项目”原计划应于2020年9月开始开展相关工作，项目周期3年，

于2023年9月完成。受国内外大环境影响，海外办公场地租赁、营销网络建设以及品牌推广等均受到一定限制。结合项目进展实际情况，经审慎考虑、评估后，公司计划将前述募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行延期，其中“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”由2022年9月延期至2022年12月，“测试技术中心建设项目”由2022年9月延期至2024年9月，“全球营销网络及品牌建设项目”由2023年9月延期至2025年12月。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见专项报告之三丶（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况详见专项报告之三丶（五）募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注1：公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币758800000.00元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民币689551924.52元。

注2：2023年4月14日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”予以结项，并将节余募集资金2500.00万元用于在建募投项目“测试中心建设项目”，剩余部分用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限10公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的公告》和《科威尔技术股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》。

注3：2021年度公司补充流动资金项目实际投入金额4137.06万元，支出超过承诺投资总额的137.06万元系该项目专户收到的利息收入。

注4：永久补充流动资金包括超募资金永久补充流动资金12000.00万元和“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”节余资金补流部分1674.64万元（不包含银行利息和理财收益）；实际投入金额14659.03万元，支出超过的部分系“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”截至结项时募集资金专户的利息收入984.39万元。

注5：公司首次公开发行股票超募资金总额为41308.96万元，扣除永久补充流动资金12000.00万元，剩余超募资金金额为29308.96万元。2022年9月21日，公司召开2022年

第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的议案》，同意公司使用超募资金30000.00万元投资建设半

导体产业园项目。截至2024年6月30日，半导体产业园项目累计投入金额4741.08万元，超募资金专户余额为26590.40万元（包含利息及理财收益）。

注6：“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”预计经济效益以达产年份实现的年度销售收入计算。本报告期内，该募集资金投资项目已实现经济效益为4848.09万元。

112024年半年度募集资金使用情况对照表（向特定对象发行）（截至2024年6月30日止）

编制单位：科威尔技术股份有限公司金额单位：人民币元注1

募集资金总额183425263.07本年度投入募集资金总额59006220.77

变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额66029176.77

变更用途的募集资金总额比例0.00%项目截至期已变更项目达可行截至期末累计投末投入本年是否项目，含到预定性是承诺投资募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入截至期末累计投入金额与承诺投进度度实达到部分变可使用否发

项目投资总额额投入金额（1）金额入金额（2）入金额的差额（%）现的预计

更（如状态日生重

（3）＝(2)-(1)（4）＝效益效益

有）期大变

(2)/(1)化小功率测试电源系2025年不适不适

不适用155102621.57155102621.57155102621.5730711795.1037734751.10-117367870.4724.33否列产品扩12月用用产项目补充流动不适不适

注2不适用28322641.5028322641.5028322641.5028294425.6728294425.67-28215.8399.90不适用否资金用用

合计—183425263.07183425263.07183425263.0759006220.7766029176.77-117396086.3036.00////

未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见专项报告之三丶（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注1：2023年度向特定对象发行股票募集资金总额为人民币188302621.57元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金金额为183425263.07元。

注2：补充流动资金项目投资总额系募集资金净额扣除不含税发行费用后剩余募集资金金额。

12附表2：

2024年半年度变更募集资金投资项目情况表（截至2024年6月30日止）

制单位：科威尔技术股份有限公司金额单位：人民币万元变更投资项目达到预本年度是否达变更后的项目变更后项目拟投截至期末计划累计投本年度实际投入实际累计投入金额

后的对应的原项目进度（%）定可使用状实现的到预计可行性是否发

入募集资金总额资金额（1）金额（2）

项目(3)=(2)/(1)态日期效益效益生重大变化测试高精度小功率测技术试电源及燃料电

中心池、功率半导体69781900.0069781900.005307231.5051297256.0973.512024年9月不适用不适用否建设测试装备生产基项目地建设项目

合计—69781900.0069781900.005307231.5051297256.0973.51————2023年4月14日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导具体募投项目）体测试装备生产基地建设项目”予以结项，并将节余募集资金2500.00万元用于在建募投项目“测试中心建设项目”，剩余部分用于永久补充流动资金。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投不适用

项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说不适用明

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