证券代码：688543证券简称：国科军工公告编号：2025-012

江西国科军工集团股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“国科军工”）董事会编制的2024年度募集资金

存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可［2023］1011号文《关于同意江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开发行人民币普通股（A股）3667万股，发行价格为每股43.67元。截止2023年6月16日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）3667 万股，募集资金总额 1601378900.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用158465531.24元后，实际募集资金净额为人民币1442913368.76元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023]第6-00004号的验资报告。

（二）募集资金使用情况及结余情况

本公司2024年度实际使用募集资金295414550.93元，其中募投项目使用金额为95414550.93元，超募资金永久补充流动资金金额为200000000.00元。截至2024-1-年12月31日，本公司募投资金累计使用金额1012791345.69元，其中募投项目累计投入金额为612791345.69元，超募资金永久补充流动资金累计金额为

400000000.00元。本公司募集资金具体使用及结余情况如下：

单位：元项目金额

募集资金总额1601378900.00

减：发行费用158465531.24

实际募集资金净额1442913368.76

减：募投项目累计投入金额612791345.69

减：超募资金永久补充流动资金累计金额400000000.00

加：利息收入及理财收益扣除手续费后的累计净额16047875.98

截至2024年12月31日募集资金余额446169899.05

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。2023年5月，公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司南昌分行

营业部、中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行、中国民生银行股份

有限公司南昌象山北路支行、赣州银行股份有限公司青云谱支行、江西银行股份

有限公司南昌中山路支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年12月31日，公司均严格按照《公司募集资金管理制度》和《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金余额为446169899.05元，其中存储在募集资金专户余额为386169899.05元，大额存单专户余额为60000000.00元。募集-2-资金专户存储情况如下：

单位：元账户名称开户银行银行账号账户余额用途江西国科军工集团中信银行股份有限公81157010124002统筹规划建设项

72455008.16

股份有限司南昌分行营业部88265目公司江西国科中国建设银行股份有军工集团36050156015009产品及技术研发

限公司南昌住房城市7492383.85股份有限998888投入建设支行公司江西国科中国民生银行股份有补充流动资金及军工集团

限公司南昌象山北路639820133[注1]偿还项目银行贷股份有限支行款公司江西国科超募资金永久补军工集团中信银行股份有限公81157010121002

79725712.48充流动资金及支

股份有限司南昌分行营业部90475付发行费用公司江西国科军工集团赣州银行股份有限公28066001030100

20723013.22超募资金账户

股份有限司青云谱支行02053公司江西国科江西银行股份有限公军工集团79191208560099

司205508217.82超募资金账户股份有限8南昌中山路支行公司江西航天中国民生银行南昌分产品及技术研发

经纬化工6408637413508.91行营业部投入有限公司宜春先锋中国民生银行南昌分产品及技术研发

军工机械64083783410417.49行营业部投入有限公司江西新明中国民生银行股份有产品及技术研发

机械有限限公司南昌象山北路640829520527.78投入公司支行江西星火中国民生银行股份有产品及技术研发

军工工业限公司南昌象山北路64083644813302.75投入有限公司支行九江国科中国民生银行股份有产品及技术研发

远大机电限公司南昌象山北路6408217572783.84投入有限公司支行宜春先锋中信银行股份有限公81157010115002统筹规划建设项

军工机械129840.06司南昌分行营业部92969目有限公司江西星火中信银行股份有限公81157010115002统筹规划建设项

军工工业20834.84司南昌分行营业部92971目有限公司

-3-账户名称开户银行银行账号账户余额用途九江国科中信银行股份有限公81157010124002统筹规划建设项

远大机电84347.85司南昌分行营业部92968目有限公司江西新明中信银行股份有限公81157010117002统筹规划建设项

机械有限0.00司南昌分行营业部92972目公司江西国科中国建设银行股份有

军工集团36050256015000大额存单专户[注

限公司南昌住房城市60000000.00

股份有限0000512]建设支行公司

合计446169899.05

注1：中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行账号为639820133的募集资金专户，已于2024年9月14日销户。

注2：2023年11月29日，公司购买了中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行6000万元大额存单，期限为1年，大额存单专用账号为36050256015000000051。2024年11月29日，此笔大额存单已到期但公司尚未支取。截至2024年12月31日，该大额存单账户余额为6000万元。2025年1月10日，公司支取了该笔大额存单，其本金及利息转回中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行36050156015009998888募集资金专户，同日该大额存单专户销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况截至2024年12月31日，募集资金投资项目资金使用情况表详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2023年7月31日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金255136366.21元置换已预先投入投资项目及已支付发行费用的自筹资金。其中，“统筹规划建设项目”置换前以自筹资金预先投入募投项目金额为190224410.79元，“产品及技术研发投入”置换前以自筹资金预先投入募投项目金额为57381325.55元，以自筹资金预先支付发行费用金额为7530629.87元（不含税）。上述事项业经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《江西国科军工集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2023]第6-00001号）。本-4-次置换没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年7月31日，公司分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会

第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币75000万元部分闲置募集资金(含闲置超募资金)进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2024年7月30日，公司召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施，确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币70000万元的部分闲置募集资金（含闲置超募资金）进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2024年12月31日，在募集资金余额中公司使用闲置募集资金现金管理余额为365181322.31元，其中协定利率存款余额为365181322.31元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年7月31日，公司分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会

第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用20000万元超募资金永久补充流动资金。本次用超募资金永久补充流-5-动资金金额占超募资金总额比例为28.86%，未超过30%。

2024年7月30日，公司分别召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第

八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用20700.00万元超募资金永久补充流动资金。本次实际使用超募资金永久补充流动资金金额为20000.00万元，占超募资金总额比例为28.86%，未超过30%。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2024年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2024年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况对照表江西国科军工集团股份有限公司董事会

2025年3月26日

-6-附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额144291.34本年度投入募集资金总额29541.46变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额101279.13变更用途的募集资金总额比例已变更项目截至期末承截至期末累截至期末累计投入金截至期末投入项目达到预本年度是否达项目可行性募集资金承诺调整后投资本年度投

承诺投资项目（含部分变诺投入金额计投入金额额与承诺投入金额的进度（%）(4)定可使用状实现的到预计是否发生重投资总额总额入金额

更）(1)(2)差额(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)态日期效益效益大变化

统筹规划建设项目否32900.0032900.0032900.004645.8825832.32-7067.6878.522025-6-30不适用不适用否

产品及技术研发投入否19600.0019600.0019600.004895.5812946.81-6653.1966.06不适用不适用不适用否补充流动资金及偿还项

否22500.0022500.0022500.00-22500.00-100.00不适用不适用不适用否目银行贷款

承诺投资项目小计/75000.0075000.0075000.009541.4661279.13-13720.87

超募资金不适用69291.3469291.3469291.3420000.0040000.00-29291.3457.73不适用不适用不适用否

合计144291.34144291.34144291.3429541.46101279.13-43012.21

未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用公司于2023年7月31日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金255136366.21元置换已预先投入投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

其中，“统筹规划建设项目”置换前以自筹资金预先投入募投项目金额为190224410.79元，“产品及技术研发投入”置换前以自筹资金预先投募集资金投资项目先期投入及置换情况入募投项目金额为57381325.55元，以自筹资金预先支付发行费用金额为7530629.87元（不含税）。上述事项业经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《江西国科军工集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2023]第

6-00001号）。本次置换没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，置

换时间距募集资金到账时间未超过6个月。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用2023年7月31日，公司分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币75000万元部分闲置募集对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况资金(含闲置超募资金)进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

-7-2024年7月30日，公司召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施，确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币70000万元的部分闲置募集资金（含闲置超募资金）进项现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2024年12月31日，在募集资金余额中公司使用闲置募集资金现金管理余额为365181322.31元，其中协定利率存款余额为

365181322.31元。

2023年7月31日，公司分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用20000万元超募资金永久补充流动资金。本次用超募资金永久补充流动资金金额占超募资金总额692913368.76元比例为28.86%，未超过30%。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况2024年7月30日，公司分别召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用20700.00万元超募资金永久补充流动资金。本次实际使用超募资金永久补充流动资金金额为20000.00万元，占超募资金总额比例为28.86%，未超过30%。

募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用