证券代码：688539证券简称：高华科技公告编号：2024-025
南京高华科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，南京高华科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间经中国证券监督管理委员会于2023年2月27日出具的《关于同意南京高华科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕422号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3320 万股，每股发行价格
38.22元，新股发行募集资金总额为126890.40万元，扣除发行费用10337.80万元（不含税）后，实际募集资金净额为116552.60万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年4月13日出具了《南京高华科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]29005号）。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至2024年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：
项目金额（人民币元）
募集资金总额1268904000.00
减：发行有关费用103377950.23
实际募集资金净额1165526049.77
1项目金额（人民币元）
减：本期募投项目累计使用金额（含置换先期投入金额）288407345.92
减：超募资金永久补充流动资金159000000.00
加：募集资金利息收入及现金管理收益扣除手续费金额19292636.65
加：自有资金支付发行费（印花税）291381.5
截至2024年6月30日募集资金余额（含现金管理）737702722.00
其中：银行定期存款50000000.00
购买银行理财产品470000000.00
募集资金账户余额217702722.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规、规范性文件的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期内，公司按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，不存在募集资金存放和使用重大违规的情况。
（二）募集资金监管情况
2023年4月，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中信银行股份
有限公司南京栖霞支行、招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行、江苏银行股份有限公司南京新港支行、交通银行股份有限公司南京城中支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司南京高华传感科技有限公司和保荐机构中信证券股份有限公司与招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行签订
了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述协议，保证专款专用。除公司江苏银行股份有限公司南京新港支行补充流动资金专户
31200188000044555因专户于2023年10月13日注销，公司与该募集资金专户开户银行、保荐人中信证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》亦相应终止外，截至2024年6月30日，上述监管协议履行正常。
截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
2单位：人民币元
开户银行名称银行账号存储方式金额
招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行125904868010828活期存款50215230.01
招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行125906430810701活期存款117864112.41
中信银行股份有限公司南京栖霞支行8110501013502209712活期存款15701079.20
交通银行股份有限公司南京城中支行320006621013003045394活期存款33922300.38
合计————217702722.00
注1：为方便公司资金账户管理，减少管理成本，公司决定将江苏银行股份有限公司南京新港支行补充流动资金专户31200188000044555注销。公司于2023年10月13日已完成上述募集资金专户注销手续。上述募集资金账户注销后，公司与该募集资金专户开户银行、保荐机构中信证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年6月30日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过75000万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自第三届董事会第十三次会议审议通过后，自上一次授权期限到期日（2024年
5月15日）起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
公司保荐机构中信证券股份有限公司进行了核查并出具了《中信证券股份有限公司关于南京高华科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
3披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-009）。
截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见下表：
单位：人民币元是否开户银行类型金额起始日期终止日期赎回交通银行股份有限公司南京城中
结构性存款50000000.002024.05.102024.08.08否支行交通银行股份有限公司南京城中
结构性存款100000000.002024.05.242024.08.22否支行交通银行股份有限公司南京城中
结构性存款200000000.002024.06.142024.12.11否支行招商银行股份有限公司南京迈皋
结构性存款30000000.002024.06.112024.09.11否桥支行中信银行股份有限公司南京栖霞
结构性存款50000000.002024.05.112024.08.09否支行中信银行股份有限公司南京栖霞
结构性存款40000000.002024.06.222024.07.22否支行招商银行股份有限公司南京迈皋
定期存款20000000.002024.03.112024.09.11否桥支行招商银行股份有限公司南京迈皋
定期存款30000000.002024.03.112024.09.11否桥支行
合计520000000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2024年6月30日，本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2024年6月30日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
1.部分募投项目增加实施主体及实施地点
为有效提升募集资金的使用效果与募投项目的实施质量，加快募投项目的实施进度，2024年8月2日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》，新增全资子公司苏州紫芯微电子有限公司、北京高星华辰传感科技有限公司为募
4投项目“高华研发能力建设项目”的共同实施主体，同时对应新增苏州工业园区、北京经济技术开发区为募投项目实施地点。同时，结合募投项目建设进展和实际资金需求，公司拟使用募集资金共计4000万元对前述两家全资子公司提供无息借款以进行项目建设，每家子公司借款金额均为2000万元，借款期限均为3年，根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可续借，也可以提前偿还，借款期限自实际借款发生之日起计算。本次借款的金额将全部用于实施“高华研发能力建设项目”，不作其他用途。除新增实施主体及实施地点外，募投项目“高华研发能力建设项目”的投资总额、募集资金投入额、建设内容等均不发生变化。保荐机构中信证券股份有限公司对本次部分募投项目增加实施主体及实施地点发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-021）。
2.部分募投项目延期
结合目前募投项目“高华生产检测中心建设项目”的实际进展情况，基于谨慎性原则，2024年8月27日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事
会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在不改变募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模的情况下，将募投项目“高华生产检测中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年12月31日。保荐机构中信证券股份有限公司对本次部分募投项目延期发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-027）。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时履行相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
5特此公告。
南京高华科技股份有限公司董事会
2024年8月28日
6附表1：
南京高华科技股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期：2024年6月30日
编制单位：南京高华科技股份有限公司金额单位：人民币元
募集资金总额1165526049.77本年度投入募集资金总额36702695.28变更用途的募集资金总额不适用
已累计投入募集资金总额447407345.92变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末截至期末累计投项目达到已变更项目投入进度本年度是否达项目可行性募集资金承诺投截至期末承诺投截至期末累计投入金额与承诺投预定可使
承诺投资项目含部分变更调整后投资总额本年度投入金额（%）实现的到预计是否发生重
资总额入金额(1)入金额(2)入金额的差额(3)用状态日（如有）(4)＝效益效益大变化
＝(2)-(1)期
(2)/(1)
2025年
生产检测中心
否266000000.00266000000.00266000000.0015479890.3423399113.21-242600886.798.8012月31——否建设项目日
2025年
高华研发能力
否168000000.00168000000.00168000000.0021222804.9465008232.71-102991767.2938.704月20——否建设项目日
补充流动资金否200000000.00200000000.00200000000.00—200000000.000100.00不适用——不适用超募资金用于
否—159000000.00159000000.00—159000000.000100.00不适用——不适用补充流动资金
剩余超募资金否—372526049.77————————
合计—634000000.001165526049.77793000000.0036702695.28447407345.92-345592654.08—————
公司于 2022 年完成募投项目的备案、环评及用地等手续，并开始起算建设周期，但首次公开发行（以下简称“IPO”）前因公司经营资金较为紧张，考虑到IPO 审核周期和实际募集资金到位日存在不确定性，公司为确保日常经营平稳有序，实际投入金额较小，在有序开展实施的同时控制了推进速度。IPO 后，未达到计划进度原因（分公司立即全面启动和实施募投项目。根据交易习惯和相关合同安排，募投项目“生产检测中心建设项目”的具体建设实施在前，使用募集资金支付款项在具体募投项目）后，需要经过项目验收等手续后再行支付，因此截至本报告披露日，“生产检测中心建设项目”的实际进展超过付款进度，该项目的主体工程已于2024年7月封顶。为了维护全体股东和公司的整体利益，公司根据募投项目的实际建设情况，基于审慎性原则，经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，将该募投项目达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月31日。
项目可行性发生重大变化不适用的情况说明募集资金投资项目先期投不适用入及置换情况用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况对闲置募集资金进行现金
详见本报告三之（四）说明管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动不适用资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形不适用成原因
募集资金其他使用情况详见本报告三之（八）说明
