证券代码：688526证券简称：科前生物公告编号：2024-052
武汉科前生物股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》等有关规定，现将本公司2024年半年度募集资金存放
与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉科前生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2020）1909号），并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行了普通股（A 股）股票 10500.00 万股，发行价为每股人民币 11.69 元。本次发行募集资金总额为人民币122745.00万元，扣除承销及保荐费后实际收到的募集资金为115825.79万元。截至2020年9月17日，本公司共募集资金122745.00万元，扣除发行费用8571.72万元后，募集资金净额为
114173.28万元。
1上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字
(2020)第 420ZC00338号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1.以前年度已使用金额
截至2023年12月31日，公司募集资金累计投入金额为78257.29万元，募集资金余额为40551.51万元，与募集资金专户存储余额9551.51万元的差异为31000万元，系进行现金管理尚未到期收回的本金。
2.2024年半年度使用金额及当前余额
2024年半年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）募集资金结余情况
项目金额（元）
2023年12月31日募集资金余额405515137.66
减：2024年直接投入募投项目总额35587484.99
减：2024年手续费支出3560.04
加：2024年利息及理财收入902225.26
2024年6月30日募集资金余额370826317.89
(2)募集资金使用情况
*以募集资金直接投入募投项目合计3558.75万元。
*支付募集资金专户结算手续费合计0.36万元。
*利用闲置募集资金进行现金管理取得收益合计76.98万元，收到募集资金专户利息收入合计13.24万元，利息及理财收入合计90.22万元。
综上所述，截至2024年06月30日，公司募集资金累计投入金额为
81816.03万元，募集资金余额为37082.63万元，与募集资金专户存储余
额6082.63万元的差异为31000.00万元，系进行现金管理尚未到期收回的本金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况2为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关文件的要求，结合本公司实际情况，制定了《武汉科前生物股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)该管理办法于2019年3月2日经本公司第二届董事会第五次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2020年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年06月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行银行账户账户类别存储余额中信银行股份有限公司武汉自
8111501013500656500募集资金专户60578087.57
贸区支行上海浦东发展银行股份有限公
司湖北省自贸试验区武汉片区70200078801200000259募集资金专户248230.32支行
合计//60826317.89
注：公司存放在中国农业银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行(账号：17060101040029269)
的募集资金用于补充流动资金，已按照相关规定使用完毕；存放在招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行(账号：127906216410204)的募集资金对应的募投项目“动物生物制品产业化建设项目”已建成结项，账户内的募集资金已使用完毕。为便于银行账户统一集中管理，公司已对上述募集资金专户予以注销，相关注销手续已办理完毕。
上述存款余额中，已计入本期募集资金专户的投资收益及利息收入
90.22万元，已扣除手续费0.36万元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
3本报告期募集资金实际使用情况详见附表1：2024年半年度募集资金使用情况对照表。
(二)募投项目先期投入及置换情况公司2024年上半年不存在募集资金置换情况。
(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司2024年上半年不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2023年8月26日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用额度不超过人民币40000万元(含本数)的闲置募集
资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保
资金安全的情况下进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
截至2024年06月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理余额
31000.00万元，具体情况如下：
金额（万银行名称产品名称类型起息日到期日
元）上海浦东发展银行股份有限公司湖北
浦发银行大额存单大额存单2000.002022/6/202024/11/8自贸试验区武汉片区支行上海浦东发展银行股份有限公司湖北
浦发银行大额存单大额存单5000.002023/10/202026/10/20自贸试验区武汉片区支行上海浦东发展银行股份有限公司湖北
浦发银行大额存单大额存单2000.002023/11/22026/11/2自贸试验区武汉片区支行
4上海浦东发展银行
股份有限公司湖北
浦发银行大额存单大额存单12000.002023/11/12026/11/1自贸试验区武汉片区支行上海浦东发展银行股份有限公司湖北
浦发银行大额存单大额存单1000.002023/3/302026/3/30自贸试验区武汉片区支行上海浦东发展银行股份有限公司湖北
浦发银行大额存单大额存单5000.002023/8/102026/8/10自贸试验区武汉片区支行上海浦东发展银行股份有限公司湖北
浦发银行大额存单大额存单4000.002023/8/242026/8/24自贸试验区武汉片区支行
合计————31000.00————
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司2024年上半年不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
公司2024年上半年不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收
购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况公司2024年上半年不存在节余募集资金投资项目使用情况。
(八)募集资金使用的其他情况公司2024年上半年不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
公司于2024年5月17日召开第三届董事会第四十次会议、第三届监事
会第三十二次会议，2024年6月7日召开2024年第一次临时股东大会，分
别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募投项目“动物生物制品车间技改项目”，并将其结余募集资金
528713.72万元（实际金额以募集资金专户余额为准）投资于新项目“高级别动物疫苗产业化基地建设项目（一期）”。变更后的募集资金投资项目及金额分配情况如下：
单位：万元本次变更本次变更募集资金计序前募集资后募集资项目名称投资总额划投资金额变更情况说号金承诺投金计划投变动金额明资总额资金额
一、募集资金承诺投资项目动物生物制品产
190338.3957812.9057812.900.00无变化业化建设项目
动物生物制品车
20.0028713.720.00-28713.72本次终止项目间技改项目
3科研创新项目19953.4617646.6617646.660.00无变化
4补充流动资金10000.0010000.0010000.000.00无变化
二、新建投资项目高级别动物疫苗
1产业化基地建设60000.000.0028713.7228713.72本次新增项目
项目（一期）
合计180291.85114173.28114173.28//
注：上表中的募集资金金额不包含存款利息收入和现金管理产品收益。
2024年上半年，公司“高级别动物疫苗产业化基地建设项目（一期）”
使用情况参见附表2：2024半年度变更募集资金投资项目和项目金额情况表。
(二)变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况公司本年度不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关文件的要求和本公司《募集资金管理办法》的相关规定
及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
6附件1：2024年半年度募集资金使用情况对照表
附件2：2024年半年度变更募集资金投资项目和项目金额情况表武汉科前生物股份有限公司董事会
2024年8月30日
7附表1:2024年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额114173.28
本报告期投入募集资金总额3558.75
报告期内变更用途的募集资金总额28713.72
累计变更用途的募集资金总额28713.72
已累计投入募集资金总额81816.03
累计变更用途的募集资金总额比例25.15%截至期末累计截至期已变更项目截至期末承截至期末累投入金额与末投入项目达到预项目可行性募集资金承调整后投资本报告期本报告期实是否达到承诺投资项目含部分变更诺投入金额计投入金额承诺投入金进度计可使用状是否发生重
诺投资总额总额投入金额现的效益额的差额预计效益(如有)(1)(2)(4)=(2)/态的日期大变化
(3)=(2)-(1)(1)动物生物制
品产业化建87428.8357812.9057812.9058535.93723.03101.25%2022/3/3111175.14是否设项目动物生物制高级别动物品车间技改疫苗产业化
项目基地建设项28713.7228713.7228713.72142.78142.78-28570.940.50%2028/10/01不适用不适用是
目（一期）研发中心建设
项目13945.25不适用不适用不适用不适用否营销与技术
服务网络建12807.29不适用不适用不适用不适用否设项目信息化建设项
目4160.77不适用不适用不适用不适用否科研创新项
目17646.6617646.6617646.663415.9713101.30-4545.3674.24%不适用不适用不适用否
补充流动资金10000.0010000.0010000.0010036.0236.02100.36%不适用不适用不适用否
合计174702.52114173.28114173.283558.7581816.03-32357.24
8公司募投项目“动物生物制品车间技改项目”截至本报告期末尚未实际投入，主要系公司原动物生物制品车间生产许可
证于2022年5月31日才到期，公司原计划待动物生物制品产业化建设项目竣工后立即启动动物生物制品车间技改项未达到计划进度原因目。但受市场环境影响，动物生物制品产业化建设项目未能提前竣工并投产，进而影响了动物生物制品车间技改项目的进程，公司充分考虑资金使用效率并结合目前市场环境，将“动物生物制品车间技改项目”变更为“高级别动物疫苗产业化基地建设项目（一期）”。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司于2023年8月26日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用额度不超过人民币40000万元(含本数)的闲置募集资金在确保不影
对闲置募集资金进行现金管理，投资相响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，在上述额度范围内，资金关产品情况可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
2024年度公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金进行现金管理累计金额为14300.00万元，截至本期末累计已赎
回14300.00万元，并取得现金管理收益76.98万元；截至2024年06月30日现金管理余额31000.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况补充流动资金累计投入与承诺投入金额的差异为利用补充流动资金进行现金管理后增值的部分。
8附表2：2024半年度变更募集资金投资项目和项目金额情况表
单位：人民币万元变更后项目投资进度项目达到预变更后的项目截至期末承诺本年度投入实际累计投本年度实现是否达到预
变更后的项目对应的原项目拟投入募集（%）计可使用状可行性是否发
投入金额(1)金额入金额(2)的效益计效益
资金总额(3)=(2)/(1)态的日期生重大变化高级别动物疫动物生物制品
苗产业化基地28713.7228713.72142.78142.780.52028-10-1不适用不适用否车间技改项目建设项目
合计——28713.7228713.72142.78142.78——————————
原项目“动物生物制品车间技改项目”将于2024年5月31日到期，该项目的规划和设计时间为2018年，其技术改造目的是为了满足当时中华人民共和国农业农村部拟于 2020 年发布的新版《兽药生 产质量管理规范（2020 年修订）》（以下简称“《兽药 GMP 规范》”），以实现生产线的自动化、智能化，提高生产效率。2022年以来，公司募投项目“动物生物制品产业化建设项目”陆续建成投产，一方面满足了新版《兽药 GMP 规范》，另一方面也扩大了公司兽用生物制品的生产规模，使得公司现有产能足够满足公司现阶段的生产需求。为满足当前复杂多变的动物疫病防控形势，集聚公司优势资源，抢占科技创新制高点，在科技创新、产品创新、服务创新等方面领先行业，公司拟将原募投项目“动物生物制品车间技改项目”变更为“高级别动物疫苗产业化基地建设项目（一期）”。
变更原因、决策程序及信息披公司于2024年5月17日召开第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资露情况说明项目的议案》，同意终止首发募投项目“动物生物制品车间技改项目”，并将其结余募集资金28713.72万元（实际金额以股东大会审议通过后，募集资金专户余额为准），投资于新项目“高级别动物疫苗产业化基地建设项目，公司监事会对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2024年5月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉科前生物股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-029）。
公司于2024年6月7日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。具体内容详见公司于 2024年 6月 8日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉科前生物股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-034）。
未达到计划进度的情况和原因不适用变更后的项目可行性发生重大不适用变化的情况说明
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