证券代码：688522证券简称：纳睿雷达公告编号：临2024-057号
广东纳睿雷达科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，结合实际情况，现将广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间中国证券监督管理委员会于2022年12月15日做出的《关于同意广东纳睿雷达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3126号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3866.68万股，每股发行价格为人民币46.68元，本次发行募集资金总额为180496.62万元，扣除不含税发行费用人民币15081.06万元后，实际募集资金净额为人民币165415.56万元，其中超募资金68615.56万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年2月24日出具了《验资报告》（天健验（2023）7-40号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金为人民币28856.37万元，其中以前年度累计使用募集资金为人民币6555.40万元，2024年上半年使用募集资金人民币22300.97万元。公司募集资金余额为人民币141567.76万元，公司募集资金使用及结余情况具体如下：
单位：人民币万元项目序号2024年募集资金总额 A 180496.62减：不含税发行费用等 B 15081.06
募集资金净额 C=A-B 165415.56
项目投入 D1 4800.85截至期
初累计 银行存款利息扣除银行手续费等的净额 D2 3548.46
发生额 以募集资金置换预先投入自筹资金的金 D3 1754.55额
项目投入 E1 5147.08银行存款利息及理财收益扣除银行手续
E2 1592.00本期发费等的净额
生额 收到垫付的利息 E3 0.00
垫付的利息 E4 131.89
超募资金永久补充流动资金 E5 17153.89
项目投入 F1=D1+D3+E1 11702.48
截至期 银行存款利息及理财收益扣除银行手续 F2=D2+E2 5140.46末累计费等的净额
发生额 垫付的利息净额 F3=E4-E3 131.89
超募资金永久补充流动资金 F4=E5 17153.89
应结余募集资金 G=C-F1+F2-F3-F4 141567.76
实际结余募集资金 H 141567.76
差异 I=G-H 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《广东纳睿雷达科技股份有限公司募集资金管理制度》。
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司与中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）、募集资金专户储存商业银行签订了募集资金三方监管协议（以下简称“《三方监管协议》”），具体情况详见公司于2023年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临2023-001号）。公司、保荐人及商业银行签订的《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司开立4个募集资金专户、5个募集资金现金管理户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元序号开户银行募集资金专户账号募集资金余额备注广发银行股份有限
19550880051431200800369249180.69募集资金专户
公司珠海分行广发银行股份有限
29550880051431200990387304895.98募集资金专户
公司珠海分行中国银行股份有限
372767678191365288305.41募集资金专户
公司珠海分行中信银行股份有限
48110901012001567931123835072.49募集资金专户
公司珠海分行厦门国际银行股份
5有限公司珠海高新808510000000465720000148.05募集资金现金管理户
支行广发银行股份有限
6公司珠海梅华路支9550889900001886913200000000.00募集资金现金管理户
行兴业银行股份有限
7399060100100090622250000000.00募集资金现金管理户
公司珠海高新支行中国光大银行股份
838620188001734903募集资金现金管理户
有限公司珠海分行交通银行股份有限
9公司珠海格力广场444000902013001469050募集资金现金管理户
支行
合计1415677602.62-三、2024年半年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023年8月11日，公司召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用公司自筹资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本存款账户或一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。报告期内，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项符合操作流程，遵守了募集资金监管的相关规定。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
2024年4月19日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过6亿元（含6亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。
截至2024年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
单位：人民币万元序投资受托方产品名称收益类型认购金额购买日期产品期限号收益
保本固定2022/10/21–
1厦门国际银行大额存单20002024-6-18-
收益型2027/10/21
2兴业银行大额存单保本固定250002024-6-262024/06/26–-收益型2027/06/26
保本固定2024/06/27–
3广发银行7天通知存款200002024-6-265.25
收益型2024/07/04
注：截止2024年6月30号，公司以募集资金认购尚未到期的现金管理产品金额为47131.89万元（其中受让厦门国际银行5年期大额存单时，需同步支付原转让方持有大额存单期间享有的利息，2024年6月18日支付对价2131.89万元（含垫付利息1318861.11元））。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2023年3月28日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议和2023年4月20日召开公司2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币17153.89万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为25.00%。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
公司于2024年4月19日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议和2024年5月10日召开公司2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币17153.89万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为25.00%。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
截至2024年6月30日，公司已经使用了17153.89万元超募资金用于永久补充流动资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2024年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况公司分别于2023年8月11日、2023年8月28日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金结构进行调整，具体调整如下：在维持“全极化有源相控阵雷达研发创新中心及产业化项目”总项目投资总金额不变的前提下，在其子项目“全极化有源相控阵雷达产业化项目”、“雷达研发创新中心项目”之间调整投资结构，即子项目“全极化有源相控阵雷达产业化项目”使用募集资金部分的投资金额由人民币
57188.06万元调整为43688.06万元；子项目“雷达研发创新中心项目”使用募集资
金部分的投资金额由人民币27611.94万元调整为41111.94万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司不存在募投项目发生变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
特此公告。
广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月十七日附表1：
募集资金使用情况对照表
（2024年半年度）
单位：人民币万元
募集资金净额165415.56本年度投入募集资金总额22300.97
变更用途的募集资金总额/
已累计投入募集资金总额28856.37
变更用途的募集资金总额比例/承诺投资项已变募集资调整后截至期本年度截至期末截至期末截至项目达到本年度是否达项目目更项金承诺投资总末承诺投入金累计投入累计投入期末预定可使实现的到预计可行目，含投资总额投入金额金额(2)金额与承投入用状态日效益效益性是部分额额(1)诺投入金进度期否发
变更额的差额（%）生重
（如(3)＝(4)＝大变
有）(2)-(1)(2)/(1)化
一、承诺投资项目全极化有源
相控阵雷达否57188.0643688.0643688.063907.356509.77-37178.2914.902025-12-31不适用不适用否产业化项目雷达研发创
否27611.9441111.9441111.941239.725192.71-35919.2312.632025-12-31不适用不适用否新中心项目补充流动资
否12000.0012000.0012000.00——-12000.000不适用不适用不适用否金承诺投资项
—96800.0096800.0096800.005147.0811702.48-85097.52—————目小计
二、超募资金投向
超募资金永否34307.7834307.7834307.7817153.8917153.89-17153.8950.00不适用不适用不适用否久补充流动资金尚未确定投
向的超募资否34307.7834307.7834307.78——-34307.780不适用不适用不适用否金超募资金小
—68615.5668615.5668615.5617153.8917153.89-51461.67—————计
合计—165415.56165415.56165415.5622300.9728856.37-136559.19—————
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
2023年8月11日，公司召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用公司自筹资募集资金投资项目先期投入及置换情况金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本存款账户或一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
报告期内，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项符合操作流程，遵守了募集资金监管的相关规定。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
2024年4月19日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况意公司使用不超过6亿元（含6亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），有效期自本次董事会审议通过之日起
12个月内有效，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。
截至2024年6月30日，本公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品的金额为47131.89万元（含垫付的利息）。
公司于2023年3月28日召开公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事
会第十三次会议和2023年4月20日召开公司2022年年度股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币17153.89万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为25.00%。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
公司于2024年4月19日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况次会议和2024年5月10日召开公司2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币
17153.89万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为25.00%。本次使
用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
截至2024年6月30日，公司已经使用了17153.89万元超募资金用于永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因不适用公司分别于2023年8月11日、2023年8月28日召开第一届董事会第二十二
次会议、第一届监事会第十五次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金结构进行调整，具体调整如下：在维持“全极化有源相控阵雷达研发创新中心及产业化项目”总项目投资总金额不变的前提下，募集资金其他使用情况
在其子项目“全极化有源相控阵雷达产业化项目”、“雷达研发创新中心项目”
之间调整投资结构，即子项目“全极化有源相控阵雷达产业化项目”使用募集资金部分的投资金额由人民币57188.06万元调整为43688.06万元；子项目“雷达研发创新中心项目”使用募集资金部分的投资金额由人民币27611.94万元调整为
41111.94万元。
