芯朋微:2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688508证券简称：芯朋微公告编号：2025-011

无锡芯朋微电子股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

1、首次公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡芯朋微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1216号）同意，本公司由主承销商华林证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发

行人民币普通股（A股）28200000股，每股面值1元，发行价格为28.30元/股，募集资金总额798060000.00元，扣除发行费用75568924.28元（不含税），本公司实际募集资金净额为人民币722491075.72元，上述募集资金到位情况由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏公W[2020]B069号验资报告。

2、向特定对象发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡芯朋微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2138号）核准，2023年8月本公司向特定对象发行股票17904986股，每股面值1元，发行价格为54.11元/股，募集资金总额为人民币968838792.46元，扣除发行费用8955125.23元（不含税），本公司实际募集资金净额为人民币959883667.23元。上述募集资金到位情况由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏公W[2023]B069号《验资报告》。

（二）本年度募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金

12024年度本公司首次公开发行股票募集资金使用情况：

项目金额（元）

上年末募集资金余额5861.40

减：补充流动资金5861.40募集资金专项账户实际余额0

注：根据公司2023年3月16日第四届董事会十七次会议决议，募投项目已结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。2023年末余额系用于补充流动资金的结项余额，该账户已于2024年4月注销。

2、向特定对象发行股票募集资金

截至2024年12月31日止，公司向特定对象发行股票募集资金累计使用情况：

项目金额（元）

募集资金净额959883667.23

减：募集资金投资项目支出290142362.88

加：募集资金专项账户利息收入12147456.21

减：募集资金专项账户手续费支出107556.86

减：购买理财产品支出1496927892.76

加：赎回理财产品收入1010929892.76

加：募集资金专项账户理财产品收益8068414.15

减：本期转入定期存款或通知存款净额170000000.00

募集资金专项账户应留余额33851617.85

加：尚未支付的发行费用75471.69

募集资金专项账户实际余额33927089.54

2024年度公司向特定对象发行股票募集资金使用情况：

项目金额（元）

上年末募集资金应留余额58348681.48

减：募集资金投资项目支出154859631.80

加：募集资金专项账户利息收入8319679.67

减：募集资金专项账户手续费支出27525.65

减：购买理财产品支出1416927892.76

加：赎回理财产品收入1010929892.76

加：募集资金专项账户理财产品收益8068414.15

减：本期转入定期存款或通知存款净额-520000000.00

募集资金专项账户应留余额33851617.85

加：尚未支付的发行费75471.69

募集资金专项账户实际余额33927089.54

二、募集资金存放和管理情况

21、募集资金在各银行专项账户的存储情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

截至2024年12月31日，本公司为向特定对象发行股票募集资金开立6个募集资金专户，存储情况如下：

开户银行银行账号募集资金余额（元）备注

招商银行无锡新区支行51090413311090830203496.95活期存款

招商银行无锡新区支行5109041331323021.22美元户

工商银行无锡梁溪支行11030201292009830972882786.49活期存款

工商银行无锡梁溪支行1103020119201178236-美元户

民生银行苏州工业园区支行641070225840804.88活期存款

民生银行苏州工业园区支行648231469-美元户

合计33927089.54

截至2024年12月31日，本公司使用向特定对象发行股票募集资金购买理财产品、定期存款期末余额情况如下：

开户银行/机构产品名称产品类型起始日-到期日金额（元）保本增益

中信证券保本固定收益2024/12/18-2025/1/26000000.00

4638期

安享信取

中信证券保本固定收益2024/12/18-2025/1/205000000.00

2397期

节节升利

中信证券保本固定收益2024/11/29-2025/2/2720000000.00

3621期

安泰保盈

中信证券保本浮动收益2024/11/25-2025/11/2030000000.00

648期

安泰保盈

中信证券保本浮动收益2024/12/4-2025/11/2720000000.00

646期

保本增益

中信证券保本固定收益2024/12/30-2025/1/6100000000.00

4656期

中金财富安

中金财富保本固定收益2024/12/31-2025/12/2480000000.00享938号

3国投证券专享275号保本浮动收益2024/12/27-2025/12/2430000000.00

看涨宝571

中信建投保本浮动收益2024/12/13-2025/7/1420000000.00期收益宝1号

广发证券保本固定收益2024/11/25-2025/2/2510000000.00

93天期

收益宝1号

广发证券保本固定收益2024/11/25-2025/4/2410000000.00

151天期

广发证券国债逆回购保本固定收益2024/12/31-2025/1/634998000.00

理财产品小计365998000.00

工商银行定期存款单位定期存款2024/7/9-2027/7/950000000.00

工商银行定期存款单位定期存款2024/7/9-2027/7/930000000.00

工商银行定期存款单位定期存款2024/7/9-2027/7/920000000.00

工商银行定期存款单位定期存款2024/7/9-2027/7/910000000.00

工商银行定期存款单位定期存款2024/8/14-2027/8/1410000000.00

民生银行定期存款单位定期存款2024/5/20-2027/5/2010000000.00

定期存款小计170000000.00

中金财富存出投资款不适用不适用120000000.00其他货币资金

120000000.00小计

注1：公司购买的工商银行、民生银行定期存款为可转让大额存单，公司将根据资金需求在起始日开始12个月内转让。

注2：公司其他货币资金为存放于中国中金财富证券有限公司可随时动用的存出投资款。

2、募集资金三方/四方监管协议签署情况

根据本公司《募集资金管理办法》，募集资金到位后公司将其存放于募集资金专项账户，公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）与中国工商银行股份有限公司无锡梁溪支行、招商银行股份有限公司无锡分行分

别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》；公司及子公司苏州博创集成电路设计有限公司（以下简称“苏州博创”）、保荐机构国泰君安与中国民生银行股份有限公司苏州分行签署了《募4集资金专户存储四方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》。

2024年10月25日，第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于增设募集资金专用账户的议案》，公司及保荐机构国泰君安与中国工商银行股份有限公司无锡梁溪支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司苏州博创、保荐机构国泰君安与中国民生银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况截止2024年12月31日，本公司募集资金实际使用情况见“附件1：《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》”。

2、募集资金实际投资项目变更情况

2024年度，本公司向特定对象发行股票募集资金投资项目未发生实际投资项目变更情况。

3、募集资金投资项目对外转让或置换情况

2024年度，本公司向特定对象发行股票募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度，本公司未发生使用向特定对象发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2024年8月16日公司召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在保证不影响公司（含子公司）募集资金投资计划正常进行的前提下，公司（含子公司）拟使用单日最高余额不超过72000万元（包含本数）的非公开发行股票暂时闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型理财产品或存款类产品，以上资金额度自审议通过之日起一年内有效。

52024年度，公司使用募集资金购买理财产品共计1416927892.76元，到期

赎回理财产品1010929892.76元，取得理财产品投资收益8068414.15元，定期存款或通知存款转回募集资金专用账户净额为520000000.00元，取得利息收入8319679.67元。截至2024年12月31日止，募集资金专户理财产品期末余额为365998000.00元，定期存款或通知存款余额为170000000.00元，存出投资款余额为120000000.00元。

6、节余募集资金使用情况

2024年度，本公司向特定对象发行股票募集资金未发生募集资金节余的情况。

7、募集资金其他使用情况

2023年9月25日公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含子公司）在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有资金及承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金。2024年度发生等额置换购买材料费用17078703.26元，等额置换募集资金投资项目人员费用

75470578.65元。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年度，本公司向特定对象发行股票募集资金实际投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金使用及披露违规情况。

六、会计师事务所对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经鉴证，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：芯朋微公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管6指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了芯朋微公司2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐人认为：芯朋微2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储

和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网公告文件1、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（德皓核字[2025]00000471号）；

2、国泰君安证券股份有限公司关于无锡芯朋微电子股份有限公司2024年度

募集资金存放与实际使用情况的核查意见。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司董事会

2025年3月29日

7附件1：

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：无锡芯朋微电子股份有限公司单位金额：人民币万元

募集资金总额95988.37本年度投入募集资金总额15485.97

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额29014.24

变更用途的募集资金总额比例-项目是否可行已变截至期本年募集资金调整后募截至期末是否达性是更项截至期末累计投末投入项目达到预定可度实承诺投资项目承诺投资集资金投承诺投入本年度投入金额到预计否发

目(含入金额进度使用状态日期现的总额资总额金额效益生重

部分(%)效益大变

变更)化新能源汽车高压电源

及电驱功率芯片研发否33928.2933928.2933928.296894.449954.0929.342027年6月-不适用否及产业化项目工业级数字电源管理

芯片及配套功率芯片是42794.6641899.1541899.153877.849115.2121.762027年6月-不适用否研发及产业化项目

苏州研发中心项目否20160.9320160.9320160.934713.699944.9449.332027年6月-不适用否

合计96883.8895988.3795988.3715485.9729014.24-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项无

目）

8项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目实施变更情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金归还银行借款情况无用临时闲置募集资金暂时补充流动资金情况无募集资金结余的金额及形成原因不适用2023年9月25日公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含子公司）在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有资金及承兑汇票方式支付部分募投项目募集资金其他使用情况

所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金。2024年度发生等额置换购买材料费用17078703.26元，等额置换募集资金投资项目人员费用75470578.65元。

尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中、购买理财产品、转为定期存款和通知存款以及存出投资款。

9附件2：

向特定对象发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表

编制单位：无锡芯朋微电子股份有限公司单位金额：人民币万元项目达变更后的变更后项截至期末投资进度本年度实实际累到预定本年度是否达项目可行

目拟投入计划累计（%）变更后的项目对应的原项目际投入金计投入可使用实现的到预计性是否发

募集资金投资金额(3)=(2)/(1

额金额(2)状态日效益效益生重大变

总额(1))期化工业级数字电源工业级数字电源管管理芯片及配套理芯片及配套功率2027年

41899.1541899.153877.849115.2121.76-不适用否

功率芯片研发及芯片研发及产业化6月产业化项目项目

合计-41899.1541899.153877.849115.21-----2023年9月25日公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，基于公司本次实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额的实际情况，根据公司发展现状和未来业务发展规划，按照项目轻重变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募缓急情况，同意公司对募集资金投资项目金额进行调整。工业级数字电源管理芯片及配投项目）

套功率芯片研发及产业化项目拟投入募集资金总额由42794.66万元调整为41899.15万元。2023年9月26日，公司披露《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公告编号：2023-055。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

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