证券代码：688506证券简称：百利天恒公告编号：2025-018

四川百利天恒药业股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2969号）以及上海证券交易所出具的《关于四川百利天恒药业股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（〔2023〕1号），公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）4010.00 万股，每股发行价为人民币 24.70元，合计募集资金人民币990470000.00元，扣除发行费用人民币106072569.72元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币884397430.28元。以上募集资金已于2022年12月30日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第ZA16266 号）予以确认。

（二）2024年度募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币102832201.65元，2024年度公司募集资金累计使用金额及余额具体情况如下：

事项金额（元）

募集资金总额990470000.00

减：发行费用（不含税）106072569.72

其中：以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金4114078.66事项金额（元）

募集资金净额884397430.28

减：节余募集资金永久补充流动资金95005064.09

减：已结项尚未支付尾款23806771.11

减：募集资金累计使用金额668742196.22

其中：募集资金实际支付金额574343642.77

其中：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金94398553.45

减：手续费支出40494.63

加：利息收入6029296.93

截至2024年12月31日应结余募集资金102832201.16

截至2024年12月31日募集资金专户余额102832201.65差异（注）0.49

注：差异系支付发行费用产生的尾差0.49元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建设情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

（二）募集资金专户存储情况

公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。详细情况请参见公司分别于2023年1月5日、2023年4月12日、2023年12月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》《四川百利天恒药业股份有限公司关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2023-031）、《四川百利天恒药业股份有限公司关于签署募集资金专户存储四方监管协议之补充协议的公告》（公告编号：2023-062）。上述监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

截至2024年12月31日，募集资金专户的存储情况如下表所示：

存储

开户主体开户银行账号余额（元）方式成都百利多特生物药中信银行成都

8111001013200873044活期166420.13

业有限责任公司分行成都百利多特生物药兴业银行成都

431050100100379844活期91876.77

业有限责任公司金沙支行成都百利多特生物药兴业银行成都

431050100100380090活期6297396.13

业有限责任公司金沙支行成都百利多特生物药中信银行成都

8111001012400901789活期55294.68

业有限责任公司草堂支行成都百利多特生物药成都农商行三

1000040007549857活期96221213.94

业有限责任公司瓦窑支行

合计102832201.65

注：上述存款余额中，已计入募集资金专户资金的利息收入，并已扣除手续费。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况截至2024年12月31日，本公司募投项目的具体使用情况详见附表：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目预先投入及置换情况

2024年1-12月，公司不存在募集资金投资项目预先投入及置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年9月7日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八

次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于创新药研发以及其他与主营业务相关的生产经营活动，总额不超过人民币10000万元。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。详细情况参见公司于2023年9月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川百利天恒药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-047）。截至2024年8月15日，公司已提前将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。详细情况参见公司于2024年8月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川百利天恒药业股份有限公司关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2024-

048）。

公司于2023年12月23日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于创新药研发以及其他与主营业务相关的生产经营活动，总额不超过人民币15000万元。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。详细情况参见公司于2023年12月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川百利天恒药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-061）。截至2024年11月28日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。详细情况参见公司于2024年11月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川百利天恒药业股份有限公司关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2024-063）。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年1-12月，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2024年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2024年1-12月，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2024年1-12月，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年1-12月，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2024年12月31日，公司及时、真实、准确、完整披露了募集资金使

用及管理情况，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指

引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了公司2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见经核查，保荐人认为：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《四川百利天恒药业股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会

2025年3月29日附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元注

募集资金总额188439.74本年度投入募集资金总额27968.77

变更用途的募集资金总额58252.26

已累计投入募集资金总额78755.40

变更用途的募集资金总额比例65.87%截至期末累项目可已变更截至期末项目达到截至期末截至期末计投入金额本年度是否达行性是

承诺投资项目，募集资金承调整后投资本年度投投入进度预定可使承诺投入累计投入与承诺投入实现的到预计否发生

项目含部分诺投资总额总额入金额（%）(4)用状态日

金额(1)金额(2)金额的差额效益效益重大变

变更＝(2)/(1)期

(3)＝(2)-(1)化抗体药物

2023年11

产业化建否31375.0016748.9916748.990.0016748.990.00100.00不适用不适用否月设项目抗体药物

临床研究注2110852.5562257.1562257.1527968.7752505.90-9751.2584.34不适用不适用不适用否项目永久补充

-不适用9500.519500.510.009500.510.00100.00---否流动资金注

合计3-142227.5588506.6588506.6527968.7778755.40-9751.25-----

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目预先投入及置换情况2024年1-12月，公司不存在募集资金投资项目预先投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本专项报告“三、（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况”对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2024年1-12月，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因2024年1-12月，公司不存在结余募集资金使用情况募集资金其他使用情况2024年1-12月，公司不存在募集资金使用的其他情况注1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额；

注2：2023年度，“抗体药物临床研究项目”中的部分临床试验子项目进行了变更，变更后投资总金额保持不变；2023年度，“抗体药物产业化建设项目”结项后节余募集资金中的4004.89万元用于“抗体药物临床研究项目”新子项目，因此“抗体药物临床研究项目”调整后投资总额相应增加；

注3：永久补充流动资金、调整后投资总额（合计）、截至期末承诺投入金额（合计）、截至期末累计投入金额（合计）包含利息收入扣除手续费的净额66.91万元；

注4：上表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上若存在差异，系四舍五入所致。