聚和材料:关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688503证券简称：聚和材料公告编号：2024-078

常州聚和新材料股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件规定，常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“聚和材料”）编制了截至2024年6月30日的《2024年度半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2022年10月18日出具的《关于同意常州聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2504号），公司获准向社会公开发行人民币普通股28000000股，发行价格为人民币

110.00元/股，募集资金总额为3080000000.00元，扣除保荐承销费用人民币

120000000.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币

39867437.73元，募集资金净额为人民币2920132562.27元。上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月6日出具信会师报字[2022]ZF11361 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日，本公司募集资金实际使用情况为：

1单位：人民币元

时间金额

2023年12月31日募集资金专户余额199559270.60

减：永久补充流动资金-

减：募集资金置换资金-

减：2024年1-6月募投项目使用金额46186626.82

减：购买理财产品1150800000.00

加：理财产品赎回1006359534.57

加：购买理财产品的投资收益10035248.81

加：2024年度1-6月利息收入减除手续费154716.69

2024年6月30日募集资金专户余额19122143.85

二、募集资金存放及管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》的相关规定。

2022年12月6日，公司与国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司）、兴业银行股份有限公司常州经开区支行、上海银行股份有限公司常

州分行、民生银行常州新北支行、中国建设银行股份有限公司常州新北支行、中

国农业银行股份有限公司常州新北支行、中国工商银行股份有限公司常州薛家支

行、中国银行常州新北支行营业部、招商银行常州分行营业部签署了募集资金专户存储监管协议。

2023年11月30日，公司与国投证券股份有限公司、中国工商银行股份有

限公司常州新区支行签署了募集资金专户存储监管协议。

2024年6月1日，公司与国投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司

常州分行营业部签署了募集资金专户存储监管协议。

上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》

不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

2（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称账户名称银行账号余额（元）存储形式兴业银行股份有限公司常州聚和新材料股份

40608010010000343832411.56活期

常州经开区支行有限公司上海银行股份有限公司常州聚和新材料股份

03005136155241570.75活期

常州分行有限公司招商银行股份有限公司常州聚和新材料股份

12591187221060917510285.78活期

常州分行有限公司中国工商银行常州市新江苏德力聚新材料有

11050216190021983951337875.76活期

区支行限公司

合计19122143.85

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司已累计实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币166696.17万元，公司募集资金实际使用情况详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024年上半年度（以下简称“报告期内”），公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2023年12月14日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的前提下，使用总额不超过人民币150000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年12月15日在上海证券交易3所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州聚和新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-061）。

公司本期累计购买理财产品115080.00万元，本期已到期100635.95万元，产生理财收益1003.52万元，截至2024年6月30日，公司使用募集资金购买未到期的理财产品余额为127280.00万元。具体明细如下：

单位：人民币元受托机构产品名称余额产品到期日招商银行股份有限公

大额存单48000000.002024/7/26司常州分行

上海银行股份有限公结构性存款，编号：

596800000.002024/8/5

司常州分行 SDG22402M223SA中国工商银行常州市

大额存单178000000.002024/8/7新区支行

中信证券股份有限公结构性存款产品，编号：

50000000.002024/8/29

司 SBV549兴业银行股份有限公

可转让大额存单200000000.002026/2/28司常州经开区支行兴业银行股份有限公

可转让大额存单200000000.002026/3/30司常州经开区支行

合计1272800000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2023年7月14日以及2023年8月2日公司召开了第三届董事会第十三次

会议、第三届监事会第十次会议以及2023年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计人民币32248.30万元用于投资建设新项目。具体内容详见公司于2023年7月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州聚和新材料股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-037）。

42024年1月31日以及2024年2月21日召开第三届董事会第十九次会议、

第三届监事会第十六次会议以及2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了

《关于调整部分募投项目实施内容、变更部分募投项目的议案》，同意公司基于募投项目的实际建设情况及公司的发展需要，在募投项目“江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目”的实施主体、募集资金投资用途及投资总规

模不发生变更的情况下，拟建设规模及内容进行调整；同时拟对募集资金投资项目“专用电子功能材料及金属粉体材料研发中心建设项目”进行变更。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州聚和新材料股份有限公司关于调整部分募投项目实施内容、变更部分募投项目的公告》（公告编号：2024-001）。

变更后，公司使用部分超募资金投资建设以下项目：

项目投资总额拟使用超募资金序号项目名称（万元）金额江苏德力聚新材料有限公司高端光伏

1120119.5529352.05

电子材料基地项目专用电子功能材料工厂及材料研发中

230358.9812133.88

心建设项目

合计150478.5341485.93

注：项目投资总额为150478.53万元，拟使用超募资金41485.93万元，剩余资金以自有资金、自筹资金补足。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在使用募资资金投资项目结余资金永久补流的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年1月31日以及2024年2月21日召开第三届董事会第十九次会议、

第三届监事会第十六次会议以及2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了

5模不发生变更的情况下，拟建设规模及内容进行调整；同时拟对募集资金投资项

目“专用电子功能材料及金属粉体材料研发中心建设项目”进行变更。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州聚和新材料股份有限公司关于调整部分募投项目实施内容、变更部分募投项目的公告》（公告编号：2024-001）。

公司本次变更后的募集资金投资项目情况如下：

单位：万元本次调整前本次调整后序项目投资拟使用募集项目投资拟使用募集号项目名称项目名称总额资金总额资金江苏德力聚新材料江苏德力聚新材料

1有限公司高端光伏120119.5522352.05有限公司高端光伏120119.5529352.05

电子材料基地项目电子材料基地项目专用电子功能材料专用电子功能材料

2及金属粉体材料研30010.689896.25工厂及研发中心建30358.9812133.88

发中心建设项目设项目截至2024年6月30日，变更募集资金投资项目具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

附件1：募集资金使用情况对照表

附件2：变更募集资金投资项目情况表常州聚和新材料股份有限公司董事会

2024年8月28日

6附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：常州聚和新材料股份有限公司2024年半年度

单位：人民币万元

募集资金总额292013.26本年度投入募集资金总额4618.67

变更用途的募集资金总额9896.25

已累计投入募集资金总额166696.17

变更用途的募集资金总额比例3.39%截至期末累计投入截至期末累截至期末投入

已变更项目，含部募集资金承诺调整后投资截至期末承诺本年度投入金额与承诺投入金项目达到预定可使本年度实是否达到预项目可行性是否承诺投资项目计投入金额进度(4)＝

分变更（如有）投资总额总额投入金额(1)金额额的差额(3)＝用状态日期现的效益计效益发生重大变化

(2)(2)/(1)

(2)-(1)常州聚和新材料股份有限公司年产3000

否27287.0027287.0027287.00-17780.06-9506.9465.16%2022年8月43026.45是否吨导电银浆建设项目

（一期）常州工程技术中心升

否5400.005400.005400.00-5130.92-269.0895.02%2022年10月不适用否级建设项目

补充流动资金否70000.0070000.0070000.00-69873.62-126.3899.82%不适用不适用否

-承诺投资项目小计102687.00102687.00102687.00-92784.60-9902.4043026.45

7募集资金使用情况对照表（续）

编制单位：常州聚和新材料股份有限公司2024年半年度

单位：人民币万元截至期末累计投入截至期末累截至期末投入

分变更（如有）投资总额总额投入金额(1)金额额的差额(3)＝用状态日期现的效益计效益发生重大变化

(2)(2)/(1)

(2)-(1)超募资金投向江苏德力聚新材料有

限公司高端光伏电子是22352.0529352.0529352.052056.984603.63-24748.4215.68%2025年2月不适用不适用否材料基地项目专用电子功能材料及

金属粉体材料研发中是9896.2512133.8812133.882561.693117.69-9016.1925.69%2024年12月不适用不适用否心建设项目用超募资金永久补充

否56700.0056700.0056700.00-56680.44-19.5699.97%不适用不适用不适用否流动资金尚未明确投向的超募

否100377.9691140.3391140.33----不适用不适用不适用否资金

超募资金投向小计189326.26189326.26189326.264618.6764401.76-33784.17

8募集资金使用情况对照表（续）

编制单位：常州聚和新材料股份有限公司2024年半年度

单位：人民币万元截至期末累计投入截至期末累截至期末投入

分变更（如有）投资总额总额投入金额(1)金额额的差额(3)＝用状态日期现的效益计效益发生重大变化

(2)(2)/(1)

(2)-(1)募投项目结项并将节

余募集资金永久补充----9509.81--不适用不适用不适用否流动资金

合计292013.26292013.26292013.264618.67166696.17-43686.5743026.45

9募集资金使用情况对照表（续）

编制单位：常州聚和新材料股份有限公司2024年半年度

单位：人民币万元

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见三、(四)闲置募集资金进行现金管理的情况说明用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无部分募资资金投资项目结余资金永久补充流动资金无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

10附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：常州聚和新材料股份有限公司2024年半年度

单位：人民币万元

变更后的项目对应的原项目变更后项目拟投入截至期末计划累本年度实际投入实际累计投入金投资进度（%）项目达到预定可使本年度实现是否达到预变更后的项目可行性

募集资金总额计投资金额(1)金额额(2)(3)=(2)/(1)用状态日期的效益计效益是否发生重大变化专用电子功能材料工厂专用电子功能材料及金属粉

12133.8812133.882561.693117.6925.692024年12月不适用不适用否

及研发中心建设项目体材料研发中心建设项目

合计—12133.8812133.882561.693117.69——不适用——

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）详见四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

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