证券代码：688450证券简称：光格科技公告编号：2024-023

苏州光格科技股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将苏州光格科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1177号文核准，本公司于2023年7月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1650.00 万股，每股发行价为 53.09 元，募集资金总额为人民币87598.50万元，根据有关规定扣除发行费用8816.83万元后，实际募集资金金额为78781.67万元。该募集资金已于2023年7月19日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]215Z0038 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截止2024年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：

金额单位：人民币元项目金额

募集资金净额787816706.22

加：未支付发行费2830.19

加：利息收入1676609.64

加：募集资金现金管理收益2740699.66

减：超募资金永久补充流动资金56345000.00

减：直接投入募投项目的金额200917248.66

减：银行手续费78.25

2024年6月30日募集资金余额534974518.80

二、募集资金管理情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年7月14日，本公司及中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与招

商银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号：755920160510818）。

2023年7月17日，本公司及中信证券分别与中信银行股份有限公司苏州分行、中

国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行签署《募集资金三方监管协议》，分别在中信银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号

8112001012500751179）、中国工商银行股份有限公司苏州中新支行开设募集资金专项账户（账号：1102131119200003367）。

2023年7月18日，本公司及中信证券分别与中国民生银行股份有限公司苏州分行（以下简称“民生银行苏州分行”）、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行、

上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》，分别在民生银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号640473304）、中国农业银行股份有限公司

江苏自贸试验区苏州片区支行开设募集资金专项账户（账号：10551101040035312）、上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行开设募集资金专项账户（账号：89050078801800002230）。

2023年8月24日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户的议案》，同意公司新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以用于募投项目实施暨开立募集资金专户。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。公司募投项目“分布式光纤传感系统升级研发及量产项目”、“资产数字化运维平台研发项目”和“研发中心建设项目”增加公司全资子公司苏州炎武软件有限公司（以下简称“炎武软件”）作为实施主体。公司与炎武软件、中信证券及兴业银行股份有限公司苏州分行（以下简称“兴业银行苏州分行”）分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》，2023年9月13日，在兴业银行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：206610100111120661）。上述监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

截至2024年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元银行名称银行帐号余额备注招商银行股份有限公司苏州工

75592016051081810699253.47

业园区支行招商银行股份有限公司苏州工

7559201605790001910000000.00单位大额存单

业园区支行招商银行股份有限公司苏州工

7559201605790002210000000.00单位大额存单

业园区支行招商银行股份有限公司苏州工

7559201605790003610000000.00单位大额存单

业园区支行招商银行股份有限公司苏州工

7559201605790004010000000.00单位大额存单

业园区支行招商银行股份有限公司苏州工

7559201605790005310000000.00单位大额存单

业园区支行中信银行股份有限公司苏州工

81120010125007511793597242.84

业园区支行中信银行股份有限公司苏州工中信银行单位大额存

811200102310075503910000000.00

业园区支行单230518期中信银行股份有限公司苏州工中信银行单位大额存

811200102380075504410000000.00

业园区支行单230518期中信银行股份有限公司苏州工中信银行单位大额存

811200102380075504810000000.00

业园区支行单230518期中信银行股份有限公司苏州工中信银行单位大额存

811200102400075505210000000.00

业园区支行单230518期中信银行股份有限公司苏州工中信银行单位大额存

811200102360075505910000000.00

业园区支行单230518期中信银行股份有限公司苏州工中信银行单位大额存

811200102350075506510000000.00

业园区支行单230518期中信银行股份有限公司苏州工中信银行单位大额存

811200102410075506710000000.00

业园区支行单230518期中信银行股份有限公司苏州工中信银行单位大额存

811200102340075507110000000.00

业园区支行单230518期中信银行股份有限公司苏州工中信银行单位大额存

811200102380075507310000000.00

业园区支行单230518期中信银行股份有限公司苏州工中信银行单位大额存

811200102410075507410000000.00

业园区支行单230518期中信银行股份有限公司苏州工

811200102450080750228000000.006个月定期

业园区支行中国工商银行股份有限公司苏

110213111920000336720372240.11

州双湖湾支行中国工商银行2023年中国工商银行股份有限公司苏第1期公司客户大额

110213111400000301330000000.00

州双湖湾支行存单（12个月）

2023200112

中国工商银行股份有限公司苏中国工商银行2024年

110213111400000301328000000.00

州双湖湾支行第1期公司客户大额银行名称银行帐号余额备注

存单（3个月）

2024200103

中国民生银行股份有限公司苏

64047330431224226.98

州分行

2024年3年期按月集

中国民生银行股份有限公司苏

72237782710000000.00中转让大额存单第5

州分行期

2024年3年期按月集

中国民生银行股份有限公司苏

72237788410000000.00中转让大额存单第5

州分行期

2024年3年期按月集

中国民生银行股份有限公司苏

72237805610000000.00中转让大额存单第5

州分行期中国农业银行股份有限公司江

1055110104003531220897741.78

苏自贸试验区苏州片区支行中国农业银行股份有限公司江

1055110104003531275000000.0012个月定期

苏自贸试验区苏州片区支行中国农业银行股份有限公司江

1055110104003531214000000.003个月定期

苏自贸试验区苏州片区支行上海浦东发展银行股份有限公

890500788018000022307341349.57

司苏州沧浪支行上海浦东发展银行股份有限公

8905007680100000096910000000.00单位大额存单

司苏州沧浪支行上海浦东发展银行股份有限公

8905007680140000097010000000.00单位大额存单

司苏州沧浪支行上海浦东发展银行股份有限公

8905007680120000097110000000.00单位大额存单

司苏州沧浪支行上海浦东发展银行股份有限公

8905007680190000097210000000.00单位大额存单

司苏州沧浪支行上海浦东发展银行股份有限公

8905007680170000097310000000.00单位大额存单

司苏州沧浪支行上海浦东发展银行股份有限公

8905007680150000097410000000.00单位大额存单

司苏州沧浪支行上海浦东发展银行股份有限公

8905007680130000097510000000.00单位大额存单

司苏州沧浪支行上海浦东发展银行股份有限公

8905007680110000097610000000.00单位大额存单

司苏州沧浪支行兴业银行股份有限公司苏州分

2066101001111206615842464.05

行

合计534974518.80

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，本公司实际投入募投项目的募集资金款项共计人民币

200917248.66元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2024年1月4日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额8039.64万元，本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对上述事项出具了无异议的核查意见。置换金额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《关于苏州光格科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2024]215Z0003 号），自筹资金预先支付发行费用情况主要如下：1、自筹资金预先投入募集资金投资项目置换。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2023年7月19日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为7690.80万元；2、自筹资金预先支付发行费用置换。募集资金各项发行费用合计人民币8816.83万元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为348.84万元（不含增值税），本次使用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币348.84万元（不含增值税）。上述资金已于2024年1月30日完成置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年1-6月，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2023年8月3日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。截止2024年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：

报告期内收益期末余额

签约银行产品名称金额（元）起息日到期日年化收益率情况(元）（元）招商银行苏州工业园区支

单位大额存单10000000.002023/7/312026/7/313.15%—10000000.00行招商银行苏州工业园区支

单位大额存单10000000.002023/7/312026/7/313.15%—10000000.00行招商银行苏州工业园区支

单位大额存单10000000.002023/7/312026/7/313.15%—10000000.00行招商银行苏州工业园区支

单位大额存单10000000.002023/7/312026/7/313.15%—10000000.00行招商银行苏州工业园区支

单位大额存单10000000.002023/7/312026/7/313.15%—10000000.00行中信银行股份有限公司苏中信银行单位大额

10000000.002023/8/12026/8/13.05%—10000000.00

州工业园区支行存单230518期中信银行股份有限公司苏中信银行单位大额

10000000.002023/8/12026/8/13.05%—10000000.00

州工业园区支行存单230518期中信银行股份有限公司苏中信银行单位大额

10000000.002023/8/12026/8/13.05%—10000000.00

州工业园区支行存单230518期中信银行股份有限公司苏中信银行单位大额

10000000.002023/8/12026/8/13.05%—10000000.00

州工业园区支行存单230518期中信银行股份有限公司苏中信银行单位大额

10000000.002023/8/12026/8/13.05%—10000000.00

州工业园区支行存单230518期中信银行股份有限公司苏中信银行单位大额

10000000.002023/8/12026/8/13.05%—10000000.00

州工业园区支行存单230518期中信银行股份有限公司苏中信银行单位大额

10000000.002023/8/12026/8/13.05%—10000000.00

州工业园区支行存单230518期中信银行股份有限公司苏中信银行单位大额

10000000.002023/8/12026/8/13.05%—10000000.00

州工业园区支行存单230518期中信银行股份有限公司苏中信银行单位大额

10000000.002023/8/12026/8/13.05%—10000000.00

州工业园区支行存单230518期报告期内收益期末余额

签约银行产品名称金额（元）起息日到期日年化收益率情况(元）（元）中信银行股份有限公司苏中信银行单位大额

10000000.002023/8/12026/8/13.05%—10000000.00

州工业园区支行存单230518期中信银行股份有限公司苏

单位定期存款28000000.002024/6/52024/12/51.85%28000000.00州工业园区支行中国工商银行2023中国工商银行股份有限公年第1期公司客户

30000000.002023/7/272024/7/272.00%245333.3330000000.00司苏州双湖湾支行大额存单（12个月）2023200112中国工商银行2023中国工商银行股份有限公年第1期公司客户

60000000.002023/7/272024/1/271.80%930666.67—

司苏州双湖湾支行大额存单（6个月）

2023200106

中国工商银行2024中国工商银行股份有限公年第1期公司客户

28000000.002024/6/32024/9/31.50%28000000.00

司苏州双湖湾支行大额存单（3个月）

2024200103

中国农业银行股份有限公

司江苏自贸试验区苏州片单位定期存款50000000.002023/7/262023/10/261.50%376394.10—区支行中国农业银行股份有限公

司江苏自贸试验区苏州片单位定期存款70000000.002023/7/262024/1/261.70%595000.00—区支行中国农业银行股份有限公

司江苏自贸试验区苏州片单位定期存款75000000.002023/7/262024/7/261.90%—75000000.00区支行中国农业银行股份有限公

司江苏自贸试验区苏州片单位定期存款14000000.002024/6/42024/9/41.40%14000000.00区支行上海浦东发展银行股份有

单位大额存单10000000.002023/7/312023/9/263.10%48222.22—限公司苏州沧浪支行报告期内收益期末余额

签约银行产品名称金额（元）起息日到期日年化收益率情况(元）（元）上海浦东发展银行股份有

单位大额存单10000000.002023/7/312024/1/263.10%151555.56—限公司苏州沧浪支行上海浦东发展银行股份有

单位大额存单10000000.002023/7/312024/1/263.10%151555.56—限公司苏州沧浪支行上海浦东发展银行股份有

单位大额存单10000000.002023/7/312024/5/113.10%241972.22—限公司苏州沧浪支行上海浦东发展银行股份有

单位大额存单10000000.002023/7/312026/7/313.10%—10000000.00限公司苏州沧浪支行上海浦东发展银行股份有

单位大额存单10000000.002023/7/312026/7/313.10%—10000000.00限公司苏州沧浪支行上海浦东发展银行股份有

单位大额存单10000000.002023/7/312026/7/313.10%—10000000.00限公司苏州沧浪支行上海浦东发展银行股份有

单位大额存单10000000.002023/7/312026/7/313.10%—10000000.00限公司苏州沧浪支行上海浦东发展银行股份有

单位大额存单10000000.002023/7/312026/7/313.10%—10000000.00限公司苏州沧浪支行上海浦东发展银行股份有

单位大额存单10000000.002023/7/312026/7/313.10%—10000000.00限公司苏州沧浪支行上海浦东发展银行股份有

单位大额存单10000000.002023/7/312026/7/313.10%—10000000.00限公司苏州沧浪支行上海浦东发展银行股份有

单位大额存单10000000.002023/7/312026/7/313.10%—10000000.00限公司苏州沧浪支行

2024年3年期按月

中国民生银行股份有限公

集中转让大额存单10000000.002024/5/202027/5/202.30%—10000000.00司苏州分行

第5期

2024年3年期按月

中国民生银行股份有限公

集中转让大额存单10000000.002024/5/202027/5/202.30%—10000000.00司苏州分行

第5期报告期内收益期末余额

签约银行产品名称金额（元）起息日到期日年化收益率情况(元）（元）

2024年3年期按月

中国民生银行股份有限公

集中转让大额存单10000000.002024/5/202027/5/202.30%—10000000.00司苏州分行

第5期

合计—2740699.66435000000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年1-6月，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2024年1-6月，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2024年1-6月，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。（八）募集资金使用的其他情况

2024年1-6月，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年1-6月，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年1-6月，公司募集资金具体使用情况与已披露情况不存在重大差异，不存在

变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会

2024年8月29日附表1：

2024年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额78781.67本年度投入募集资金总额13878.46

变更用途的募集资金总额—

已累计投入募集资金总额25726.22

变更用途的募集资金总额比例—截至期末累计投入截至期末投项目达到项目可行已变更项募集资金截至期末截至期末本年度

调整后投本年度投金额与承诺投入金入进度(%)预定可使是否达到性是否发

承诺投资项目目，含部承诺投资承诺投入累计投入实现的资总额入金额额的差额(3)＝(2)-用状态日预计效益生重大变

分变更总额金额(1)金额(2)(4)＝(2)/(1)效益

(1)期化分布式光纤传感系统2026年7否30908.9330908.9330908.9310196.9312323.23-18585.7039.87不适用不适用否升级研发及量产项目月资产数字化运维平台2026年7否8000.288000.288000.28940.341350.84-6649.4416.88不适用不适用否研发项目月

2026年7

研发中心建设项目否12090.8012090.8012090.802741.193417.66-8673.1428.27不适用不适用否月

补充流动资金否8999.998999.998999.990.003000.00-5999.9933.33不适用不适用不适用否

超募资金否18781.6718781.6718781.670.005634.50-13147.1730.00不适用不适用不适用否

合计—78781.6778781.6778781.6713878.4625726.22-53055.45————

未达到计划进度原因(分具体项目)无项目可行性发生重大变化的情况说明无

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本公告三、（二）募投项目先期投入及置换情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本公告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无