上海英方软件股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：688435证券简称：英方软件
上海英方软件股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入34773392.09-30.69118345886.79-9.96归属于上市公司股东的
-10325433.57-320.85-31663716.81-828.72净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-17069177.08-793.60-44271156.62不适用利润经营活动产生的现金流
不适用不适用-39140617.25不适用量净额
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基本每股收益（元/股）-0.13-3.09-0.38-8.62
稀释每股收益（元/股）-0.13-3.09-0.38-8.62
加权平均净资产收益率减少41.88减少9.77个
-0.01-0.03
（%）个百分点百分点
研发投入合计27249657.7118.3778649895.8423.56
研发投入占营业收入的增加77.90增加65.97个
78.3666.46比例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1171271741.111254959181.74-6.67归属于上市公司股东的
1109978410.031172580744.17-5.34
所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国
家政策规定、按照确定的标准享1576733.202781108.14
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益5167060.319822697.70对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
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享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发
生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入
-50.003633.97和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
合计6743743.5112607439.81
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期主要系金融客户行业政府预算等
-30.69行业影响因素
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归属于上市公司股东的
-320.85
净利润_本报告期归属于上市公司股东的
-828.72
净利润_年初至报告期末主要系（1）为了进一步提高公
归属于上市公司股东的司技术创新能力，提升公司竞争扣除非经常性损益的净-793.60实力，公司加大技术研发投入、利润_本报告期人才引进，人工成本支出同比有归属于上市公司股东的所增长。（2）行业影响收入收扣除非经常性损益的净655.14窄
利润_年初至报告期末加权平均净资产收益率
-41.88
（%）_本报告期研发投入占营业收入的
77.90为了进一步提高公司技术创新能
比例_本报告期力，提升公司竞争实力，公司加研发投入占营业收入的
大技术研发投入、人才引进，人比例（%）_年初至报告65.97工成本支出同比有所增长期末
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优
5007无
数先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标包含转融通持股持有有限售记或冻结股东借出股份的股东名称持股数量比例条件股份数情况性质限售股份数
(%)量股份数量状态量境内不
胡军擎自然2445500029.292445500024455000无适人用境内无不
周华自然65193747.8165193746519374适人用境内无不上海爱兔投资管理合伙非国适
45000005.3945000004500000企业（有限合伙）有法用人境内无不
程圣森自然38700004.6300适人用
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境内无不
胡志宏自然32845913.9300适人用境内无不杭州好望角启航投资合非国适
30375003.6400
伙企业（有限合伙）有法用人境内0无不杭州好望角越航投资合非国适
25000002.990
伙企业（有限合伙）有法用人境内0无不嘉兴海通旭初股权投资非国适
基金合伙企业(有限合24935792.990有法用
伙)人北京健坤众芯投资管理境内0无不
有限公司－杭州云坤丰非国适
20000002.40
裕股权投资合伙企业有法用（有限合伙）人境内0无不上海毅达鑫业一号股权非国适投资基金合伙企业（有17340442.080有法用限合伙）人
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量程圣森3870000人民币普通股3870000胡志宏3284591人民币普通股3284591杭州好望角启航投资合
3037500人民币普通股3037500
伙企业（有限合伙）杭州好望角越航投资合
2500000人民币普通股2500000
伙企业（有限合伙）嘉兴海通旭初股权投资
基金合伙企业(有限合2493579人民币普通股2493579
伙)北京健坤众芯投资管理
有限公司－杭州云坤丰
2000000人民币普通股2000000
裕股权投资合伙企业（有限合伙）上海毅达鑫业一号股权投资基金合伙企业（有1734044人民币普通股1734044限合伙）
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杭州好望角苇航投资合
1420000人民币普通股1420000
伙企业（有限合伙）
兴证证券资管－浦发银
行－兴证资管鑫众英方
1151702人民币普通股1151702
软件1号员工战略配售集合资产管理计划上海英方软件股份有限
985000人民币普通股985000
公司回购专用证券账户
胡军擎、上海爱兔投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人；杭州
上述股东关联关系或一好望角启航投资合伙企业（有限合伙）、杭州好望角越航投资合伙
致行动的说明企业（有限合伙）、杭州好望角苇航投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融无券及转融通业务情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海英方软件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金408342570.52566845350.70结算备付金拆出资金
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交易性金融资产435999000.00294029000.00衍生金融资产应收票据
应收账款193440785.72209942125.56应收款项融资
预付款项2775879.601665582.41应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2994788.173782646.97
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货3361010.803259423.17
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产30000000.0080000000.00
流动资产合计1076914034.811159524128.81
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产3244449.26
固定资产80978216.7286675715.93在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产3229689.072207563.76
无形资产390688.37533949.63
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用1841265.751920635.07
递延所得税资产4673397.134097188.54其他非流动资产
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非流动资产合计94357706.3095435052.93
资产总计1171271741.111254959181.74
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款6990171.7322931307.90预收款项
合同负债35196909.8730598263.88卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬12352993.9315258638.99
应交税费1003138.488794547.51
其他应付款2539739.322781635.43
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2161668.541233759.18
其他流动负债459986.92124853.34
流动负债合计60704608.7981723006.23
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债588722.29655431.34长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计588722.29655431.34
负债合计61293331.0882378437.57
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所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）83500000.0083500000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积942880317.11942880317.11
减：库存股30956644.95
其他综合收益27634.369606.74专项储备
盈余公积16901050.2116901050.21一般风险准备
未分配利润97626053.30129289770.11归属于母公司所有者权益（或股东权
1109978410.031172580744.17
益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计1109978410.031172580744.17负债和所有者权益（或股东权
1171271741.111254959181.74
益）总计
公司负责人：胡军擎主管会计工作负责人：胡军擎会计机构负责人：何池霞合并利润表
2024年1—9月
编制单位：上海英方软件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入118345886.79131440365.03
其中：营业收入118345886.79131440365.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本166530963.84141951776.09
其中：营业成本15311883.1118461374.37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1813887.951839139.76
销售费用58539371.2351186036.24
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管理费用10711997.9710933301.91
研发费用78649895.8463651631.13
财务费用1503927.74-4119707.32
其中：利息费用
利息收入-1370754.424199931.49
加：其他收益10987224.5512238703.60投资收益（损失以“-”号填
9822697.705775040.33
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-4868404.57-4213136.73
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号
258868.31
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-32243559.373548064.45
加：营业外收入5002.331.60
减：营业外支出1368.3686700.00四、利润总额（亏损总额以“-”号填-32239925.403461366.05
列）
减：所得税费用-576208.59-883753.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-31663716.814345119.19
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-31663716.814345119.19“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润-31663716.814345119.19（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额18027.6210028.24
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（一）归属母公司所有者的其他综合
18027.6210028.24
收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益18027.6210028.24
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额18027.6210028.24
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-31645689.194355147.43
（一）归属于母公司所有者的综合收
-31645689.194355147.43益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.380.05
（二）稀释每股收益(元/股)-0.380.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：胡军擎主管会计工作负责人：胡军擎会计机构负责人：何池霞合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：上海英方软件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年前三季度2023年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
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销售商品、提供劳务收到的现金150914278.64143796722.56客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还8072566.517978183.85
收到其他与经营活动有关的现金5534234.869572313.27
经营活动现金流入小计164521080.01161347219.68
购买商品、接受劳务支付的现金35143404.8822746999.88客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金120967207.21107661331.17
支付的各项税费20416655.8418277315.38
支付其他与经营活动有关的现金27134429.3319693987.82
经营活动现金流出小计203661697.26168379634.25
经营活动产生的现金流量净额-39140617.25-7032414.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金9822388.085768727.15
处置固定资产、无形资产和其他长期
3279168.82326624.76
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1125181000.001281260000.00
投资活动现金流入小计1138282556.901287355351.91
购建固定资产、无形资产和其他长期
7499264.9747276821.54
资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1217151000.001887560000.00
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投资活动现金流出小计1224650264.971934836821.54
投资活动产生的现金流量净额-86367708.07-647481469.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金731663353.39
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计731663353.39偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金33127792.107056371.00
筹资活动现金流出小计33127792.107056371.00
筹资活动产生的现金流量净额-33127792.10724606982.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
18337.2416429.08
响
五、现金及现金等价物净增加额-158617780.1870109527.27
加：期初现金及现金等价物余额566845350.70246700831.51
六、期末现金及现金等价物余额408227570.52316810358.78
公司负责人：胡军擎主管会计工作负责人：胡军擎会计机构负责人：何池霞
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
上海英方软件股份有限公司董事会
2024年10月28日
