常州时创能源股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：688429证券简称：时创能源

常州时创能源股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人符黎明、主管会计工作负责人彭友才及会计机构负责人（会计主管人员）杨丹萍保证

季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变

(%)动幅度(%)

营业收入188729986.21-56.11456727522.48-66.14归属于上市公司股东

-380002644.35-960.71-513316743.00-415.87的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-385827534.83-1086.02-524187733.94-459.87的净利润经营活动产生的现金

不适用不适用-334061130.64不适用流量净额基本每股收益（元/-0.95-963.64-1.29-393.18

股）

1/17常州时创能源股份有限公司2024年第三季度报告稀释每股收益（元/-0.95-963.64-1.29-393.18

股）

加权平均净资产收益减少21.11减少34.50

-19.15-25.01率（%）个百分点个百分点

研发投入合计62458017.0125.76156961254.3828.21

研发投入占营业收入增加21.54增加25.29

33.0934.37

的比例（%）个百分点个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产3285273211.823417475405.22-3.87归属于上市公司股东

1803891003.592314250339.73-22.05

的所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

[注]按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》

规定：公司收到的与资产相关的政府补助，与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响，将2023年前三季度累计摊销计入其他收益金额5469012.42元界定为经常性损益项目，扣减企业所得税的影响后，2023年前三季度累计归属于母公司所有者的非经常性损益净额减少4648660.56元，2023年前三季度同口径计算，归属于母公司所有者的非经常性损益净额由21501060.00元变更为16852399.44元。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期非经常性损益项目本期金额说明末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准

21695.95-120718.24

备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标

1061050.003357250.00

准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的

3177750.207166425.26

公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

2/17常州时创能源股份有限公司2024年第三季度报告

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2108255.812108255.81

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-543861.48-1640221.89其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额

少数股东权益影响额（税后）

合计5824890.4810870990.94

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目涉及金额原因

公司收到的与资产相关的政府补助，与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按

与资产相关的政府补助摊销8666663.92照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响，故将其本期摊销计入其他收益金额界定为经常性损益项目

公司销售其自行开发生产的软件产品，按增值增值税即征即退返还款2010431.12税税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策，其实行

3/17常州时创能源股份有限公司2024年第三季度报告

的政策不具有偶发性，因此将其界定为经常性损益项目

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

（%）

营业收入_本报告期-56.11光伏产业链价格整体呈波动下行态势，电池营业收入_年初至报告期末-66.14片价格快速下跌，受整体市场的影响，公司电归属于上市公司股东的净利润_池价格与销量也随之下降，销售收入减少；公-960.71

本报告期司始终坚持跨学科一体化研发，自主创新驱归属于上市公司股东的净利润_动发展，报告期内持续加大产品研发投入，以-415.87年初至报告期末科技创新不断获得业务突破，对产品持续迭归属于上市公司股东的扣除非经代更新，保持行业领先地位，同时，为真实、-1086.02

常性损益的净利润_本报告期准确、公允地反映公司资产价值，基于谨慎性归属于上市公司股东的扣除非经 原则，公司对 2GW PERC硅片与 2GW电池相应常性损益的净利润_年初至报告-459.87设备的可收回金额进行估计并计提相应减值

期末准备，净利润减少。

公司收入下降，销售商品收到的现金相应下经营活动产生的现金流量净额_ 降，光伏湿制程辅助品销量增加及 4GW 项目不适用

年初至报告期末光伏电池量产爬坡而进行的备货增加，故导致公司经营现金流量净额大幅下降。

基本每股收益（元/股）_本报告期-963.64

基本每股收益（元/股）_年初至报

-393.18告期末

稀释每股收益（元/股）_本报告期-963.64归属于上市公司股东的净利润减少所致

稀释每股收益（元/股）_年初至报

-393.18告期末

加权平均净资产收益率_年初至

-34.50报告期末

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优先

43830

股东总数股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东持有有限售包含转融通质押、标记或股东名称持股数量性质条件股份数借出股份的冻结情况

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量限售股份数股持股量份比例数量状

(%)态境内南京时创创业投非国

14294165435.74142941654142941654无0

资有限公司有法人境内南京思成创业投非国资合伙企业（有13723187934.31137231879137231879无0有法限合伙）人境内

张帆自然324400328.1111699521169952无0人江苏香樟创业投资管理有限公司境内

－溧阳市香樟储非国

140394033.511403940314039403无0

能一号私募基金有法合伙企业（有限人合伙）境内上海国方时创企非国

业管理合伙企业89996182.2589996188999618无0有法（有限合伙）人境内质

胥光自然72917641.82007290000押人境内浙江晶盛机电股非国

60001201.5000无0

份有限公司有法人境内

边迪斐自然52664221.3200无0人境内南京雨霖启洲股非国

权投资合伙企业49497921.2449497924949792无0有法（有限合伙）人境内常州祥檂实业投非国资合伙企业（有35998480.9035998483599848无0有法限合伙）人

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前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的数股份种类及数量股东名称量股份种类数量张帆31270080人民币普通股31270080胥光7291764人民币普通股7291764浙江晶盛机电股

6000120人民币普通股6000120

份有限公司边迪斐5266422人民币普通股5266422李雪林2700000人民币普通股2700000常州时创能源股份有限公司回购2200000人民币普通股2200000专用证券账户郭琴1419661人民币普通股1419661张小蓓1342888人民币普通股1342888中国建设银行股

份有限公司－易方达环保主题灵1301310人民币普通股1301310活配置混合型证券投资基金肖玲1005555人民币普通股1005555

符黎明持有南京时创创业投资有限公司65.00%的股权并担任执行董事、

上述股东关联关总经理；持有南京思成创业投资合伙企业（有限合伙）16.48%的出资额并系或一致行动的担任合伙人股东及董事；张帆持有源慧创益一期执行事务合伙人北京玺融

说明丰投资管理中心（有限合伙）55%出资份额，持有源慧创益一期私募基金管理人北京源慧创业投资管理有限公司80%股份并担任董事长。

前10名股东及

前10名无限售条件股东中，李雪林通过投资者信用证券账户持有公司股前10名无限售票2700000股；郭琴通过投资者信用证券账户持有公司股票1109659股东参与融资融股，通过普通证券账户持有公司股票310002股；张小蓓通过投资者信用券及转融通业务证券账户持有公司股票1342888股；肖玲通过投资者信用证券账户持有情况说明（如公司股票1005555股。

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：常州时创能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金276804367.601068367959.57结算备付金拆出资金

交易性金融资产611968594.79387112198.59衍生金融资产

应收票据97926057.62168265974.99

应收账款208031787.95221835517.37

应收款项融资131002299.70189482630.35

预付款项19286221.2768690329.28应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3685258.511462909.22

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货218322224.80181184866.34

其中：数据资源

合同资产8740444.0117906790.99持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产79062798.84942069.21

流动资产合计1654830055.092305251245.91

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资20947052.73312773.88其他权益工具投资其他非流动金融资产

7/17常州时创能源股份有限公司2024年第三季度报告

投资性房地产

固定资产1159731351.08772482935.63

在建工程234237349.1390848892.88生产性生物资产油气资产

使用权资产5387068.337748474.30

无形资产52448050.4617173088.32

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用48754116.375048531.52

递延所得税资产73138896.1320402961.73

其他非流动资产35799272.50198206501.05

非流动资产合计1630443156.731112224159.31

资产总计3285273211.823417475405.22

流动负债：

短期借款410337338.87235083333.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据180813963.25313153596.54

应付账款513064480.81157834048.09

预收款项10589.25

合同负债52592308.6449288632.92卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬34950316.7231724471.35

应交税费2142936.2719788282.70

其他应付款2516546.702249207.54

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债10331322.582988928.53

其他流动负债42377689.65115799933.29

流动负债合计1249137492.74927910434.29

非流动负债：

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保险合同准备金

长期借款116582658.8279685189.51应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4017868.434619579.27

长期应付款9179134.21长期应付职工薪酬

预计负债1493597.991602078.44

递延收益97711838.8786180241.58

递延所得税负债12869.452870.91其他非流动负债

非流动负债合计228997967.77172089959.71

负债合计1478135460.511100000394.00

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）400000800.00400000800.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1249446637.111195277616.36

减：库存股33310577.89其他综合收益专项储备

盈余公积73009571.3573009571.35一般风险准备

未分配利润114744573.02645962352.02

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合1803891003.592314250339.73计

少数股东权益3246747.723224671.49

所有者权益（或股东权益）合计1807137751.312317475011.22

负债和所有者权益（或股东权益）总计3285273211.823417475405.22

公司负责人：符黎明主管会计工作负责人：彭友才会计机构负责人：杨丹萍合并利润表

2024年1—9月

编制单位：常州时创能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入456727522.481348803406.62

其中：营业收入456727522.481348803406.62利息收入

9/17常州时创能源股份有限公司2024年第三季度报告

已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本665137041.271200686403.44

其中：营业成本396544635.81979691787.95利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3520073.858956969.32

销售费用12738228.6713312774.32

管理费用100062570.6380604870.25

研发费用156961254.38122428219.01

财务费用-4689722.07-4308217.41

其中：利息费用9537767.55191203.20

利息收入14227489.622729547.45

加：其他收益21109615.7018755511.37

投资收益（损失以“-”号填列）-6775192.227135322.50

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-15494517.7624399.44以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-1643603.802865316.96

信用减值损失（损失以“-”号填列）1916842.56526697.10

资产减值损失（损失以“-”号填列）-370860864.35-3298252.47

资产处置收益（损失以“-”号填列）-120718.24-222635.07

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-564783439.14173878963.57

加：营业外收入711118.86193579.74

减：营业外支出1851340.751399554.07

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-565923661.03172672989.24

减：所得税费用-52628994.2610137892.85

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-513294666.77162535096.39

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-513294666.77162535096.39

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以-513316743.00162511291.35“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）22076.2323805.04

10/17常州时创能源股份有限公司2024年第三季度报告

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-513294666.77162535096.39

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-513316743.00162511291.35

（二）归属于少数股东的综合收益总额22076.2323805.04

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-1.290.44

（二）稀释每股收益(元/股)-1.290.44

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：符黎明主管会计工作负责人：彭友才会计机构负责人：杨丹萍合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：常州时创能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年前三季度2023年前三季度

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金440781598.07688101375.46客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

11/17常州时创能源股份有限公司2024年第三季度报告

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还5859958.947503472.72

收到其他与经营活动有关的现金49885296.0180212567.82

经营活动现金流入小计496526853.02775817416.00

购买商品、接受劳务支付的现金526404582.80612004405.44客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金210065008.19187731224.37

支付的各项税费17724882.10101246072.56

支付其他与经营活动有关的现金76393510.5764429303.75

经营活动现金流出小计830587983.66965411006.12

经营活动产生的现金流量净额-334061130.64-189593590.12

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1063500000.001990500000.00

取得投资收益收到的现金8590528.936289178.61

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的765900.8885850.00现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金703661682.94790680.89

投资活动现金流入小计1776518112.751997665709.50

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的355353745.9564429922.18现金

投资支付的现金1326000000.002127000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金275976000.00160000000.00

投资活动现金流出小计1957329745.952351429922.18

投资活动产生的现金流量净额-180811633.20-353764212.68

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金725288484.48

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金218326466.13收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计218326466.13725288484.48偿还债务支付的现金

12/17常州时创能源股份有限公司2024年第三季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的现金27140603.0455123.61

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金36092975.9330152482.62

筹资活动现金流出小计63233578.9730207606.23

筹资活动产生的现金流量净额155092887.16695080878.25

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响438225.362178706.33

五、现金及现金等价物净增加额-359341651.32153901781.78

加：期初现金及现金等价物余额547729662.8341952311.84

六、期末现金及现金等价物余额188388011.51195854093.62

公司负责人：符黎明主管会计工作负责人：彭友才会计机构负责人：杨丹萍母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：常州时创能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金255484014.551001046696.19

交易性金融资产604704122.99379383562.75衍生金融资产

应收票据97659800.50168265974.99

应收账款207746861.52218044659.46

应收款项融资131002299.70189482630.35

预付款项16360125.33115541200.02

其他应收款3654383.511671034.22

其中：应收利息应收股利

存货218158923.06179992262.11

其中：数据资源

合同资产8446123.2017893299.55持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产73500926.73

流动资产合计1616717581.092271321319.64

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资100992043.8843110000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

13/17常州时创能源股份有限公司2024年第三季度报告

固定资产1129994919.71756658117.34

在建工程207020873.0690763755.27生产性生物资产油气资产

使用权资产534899.671622245.93

无形资产52656847.0817173088.32

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用46001891.223404581.02

递延所得税资产72974527.2320311307.64

其他非流动资产31625131.20197261142.82

非流动资产合计1641801133.051130304238.34

资产总计3258518714.143401625557.98

流动负债：

短期借款410337338.87235083333.33交易性金融负债衍生金融负债

应付票据180813963.25313153596.54

应付账款511674283.57154230533.22

预收款项10589.25

合同负债52592308.6449034316.81

应付职工薪酬33047933.2729869766.13

应交税费1796950.2019842512.75

其他应付款2178494.942244756.17

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债8881600.621320396.34

其他流动负债42377689.65115799933.29

流动负债合计1243711152.26920579144.58

非流动负债：

长期借款99610938.4579685189.51应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款9179134.21长期应付职工薪酬

预计负债1493597.991602078.44

递延收益96858814.7185179578.63

14/17常州时创能源股份有限公司2024年第三季度报告

递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计207142485.36166466846.58

负债合计1450853637.621087045991.16

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）400000800.00400000800.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1249057190.261194888169.51

减：库存股33310577.89其他综合收益专项储备

盈余公积73009571.3573009571.35

未分配利润118908092.80646681025.96

所有者权益（或股东权益）合计1807665076.522314579566.82

负债和所有者权益（或股东权益）总计3258518714.143401625557.98

公司负责人：符黎明主管会计工作负责人：彭友才会计机构负责人：杨丹萍母公司利润表

2024年1—9月

编制单位：常州时创能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入452388279.941347526333.97

减：营业成本395022487.21981517213.65

税金及附加3428752.848833568.79

销售费用12629602.3313305950.58

管理费用97495862.4578953409.60

研发费用152520942.07118896992.56

财务费用-4275887.53-4460816.73

其中：利息费用9273577.4919477.61

利息收入13549465.022706459.94

加：其他收益20902431.8318606993.09

投资收益（损失以“-”号填列）-6913555.058114117.98

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-15517956.11以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-1679439.762872671.67

信用减值损失（损失以“-”号填列）1733677.97501648.74

资产减值损失（损失以“-”号填列）-370843537.35-3349481.37

15/17常州时创能源股份有限公司2024年第三季度报告

资产处置收益（损失以“-”号填列）-120718.24-222635.07

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-561354620.03177003330.56

加：营业外收入711116.45191579.63

减：营业外支出1851329.121298554.07

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-562494832.70175896356.12

减：所得税费用-52622935.5410155158.86

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-509871897.16165741197.26

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填-509871897.16165741197.26

列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-509871897.16165741197.26

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：符黎明主管会计工作负责人：彭友才会计机构负责人：杨丹萍母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位：常州时创能源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金443818879.53685569251.02

收到的税费返还5859958.947503472.72

收到其他与经营活动有关的现金48899714.7680327933.06

经营活动现金流入小计498578553.23773400656.80

购买商品、接受劳务支付的现金489326458.20619696828.24

16/17常州时创能源股份有限公司2024年第三季度报告

支付给职工及为职工支付的现金198446502.23174322717.86

支付的各项税费16410402.1597949564.89

支付其他与经营活动有关的现金73232054.3363385856.80

经营活动现金流出小计777415416.91955354967.79

经营活动产生的现金流量净额-278836863.68-181954310.99

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1024000000.001986000000.00

取得投资收益收到的现金8604401.077252373.53

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回765900.8885850.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金703661682.94790680.89

投资活动现金流入小计1737031984.891994128904.42

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付310889889.2357261555.59的现金

投资支付的现金1324400000.002134220000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金275976000.00160000000.00

投资活动现金流出小计1911265889.232351481555.59

投资活动产生的现金流量净额-174233904.34-357352651.17

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金724238484.48

取得借款收到的现金201363260.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计201363260.00724238484.48偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金27081776.4455123.61

支付其他与筹资活动有关的现金34989681.8928899531.99

筹资活动现金流出小计62071458.3328954655.60

筹资活动产生的现金流量净额139291801.67695283828.88

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响438225.362178706.33

五、现金及现金等价物净增加额-313340740.99158155573.05

加：期初现金及现金等价物余额480408399.4535194655.80

六、期末现金及现金等价物余额167067658.46193350228.85

公司负责人：符黎明主管会计工作负责人：彭友才会计机构负责人：杨丹萍

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会

2024年10月30日