证券代码：688420证券简称：美腾科技公告编号：2024-047
天津美腾科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将天津美腾科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]2405号文同意，本公司于2022年12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2211.00 万股，每股发行价为 48.96 元，
募集资金总额为人民币108250.56万元，根据有关规定扣除发行费用10807.89万元（不含税）后，实际募集资金净额为97442.67万元。该募集资金已于2022年12月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]215Z0068 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金45820.84万元，2024年上半年使用募集资金10242.04万元；期末用于现金管理尚未赎回的暂时闲置募集资金为
15976.90万元，募集资金账户余额为37739.22万元。募集资金具体使用及结余情况
如下：
金额单位：人民币万元项目2024年6月30日
募集资金总额108250.56
承销费用（不含增值税）8476.22
募集资金到账金额99774.34
募集资金账户期初余额9048.22
减：直接支付的募投项目支出1858.83
减：等额置换投入募投项目的自筹资金2217.56
减：现金管理净增加额-38640.99
加：闲置募集资金现金管理收益551.27
第1页共8页加：扣除手续费后的利息收入20.13
减：使用超募资金永久补充流动资金45.00
减：超募资金回购股票（含印花税、交易佣金等交易费用）6120.65
减：股票回购账户余额（本金）279.35
募集资金账户余额37739.22
注：
1、根据回购计划，公司将超募资金6400.00万元转至股票回购账户，截至2024年6月30日，实际已使用6120.65万元（含印花税、交易佣金等交易费用）用于回购公司股份，股票回购账户余额为279.67万元（其中：本金279.35万元，利息0.32万元）；
2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022年12月，本公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国农业银行股
份有限公司天津经济技术开发区分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、兴业银行股份有限公司天津分行和招商银行股份有限公司天津分行分别签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2024年6月30日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元银行名称银行账号余额
兴业银行股份有限公司天津分行营业部44127010010095054835072.77
中国农业银行天津经济技术开发区分行营业部0212120104003228434.97
招商银行股份有限公司天津体育中心支行1229054197101052631.47浦发银行股份有限公司天津科技支行772300788012000017170
合计37739.22
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2024年6月30日，本公司实际使用募集资金款项共计人民币45820.84万
第2页共8页元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本公司于2023年12月27日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，均审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币65000.00万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金。
报告期内，公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理获得收益551.27万元。
截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为
15976.90万元，投资相关产品情况如下：
金额单位：人民币万元发行银行产品类型金额到期日是否赎回
浦发银行天津科技支行结构性存款10000.002024.7.29否
招商银行天津体育中心支行结构性存款4000.002024.8.7否
浦发银行天津科技支行协定存款1976.902024.12.26否
合计15976.90
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司于2022年12月28日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第
十五次会议，均审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币13745.00万元用于永久补充流动资金，同时董事会提议将该议案提请股东大会审议。2023年1月13日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过该议案。
截至2024年6月30日，公司已从募集资金专户划出13745.00万元用于超募资
第3页共8页金永久补充流动资金，不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。公司在使用超募资金永久补充流动资金后不存在进行高风险投资以及为他人提供财务资助的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2024年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司募投项目尚在投入建设中，未产生节余募集资金。
（八）募集资金使用的其他情况
1、使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额
置换本公司于2022年12月28日召开公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
报告期内，公司累计使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为2217.56万元。
2、超募资金用于回购股份
本公司于2023年12月28日召开公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会
第六次会议，均审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价方式回购公司已
发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于公司员工持股计划或股权激励，回购的价格不超过人民币35元/股（含），具体回购价格授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。回购资金总额不低于人民币3500万元（含），不超过人民币7000万元（含）。
第4页共8页因实施2023年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币35
元/股（含）调整为不超过人民币34.71元/股（含），价格上限调整起始日期为2024年7月1日。截至2024年6月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份2775365股，占公司总股本88430000股的比例为3.14%，支付的超募资金总额为人民币6120.65万元（含印花税、交易佣金等交易费用）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
天津美腾科技股份有限公司董事会
2024年8月29日
第5页共8页附表1：
2024年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额97442.67本年度投入募集资金总额10242.04
变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额45820.84
变更用途的募集资金总额比例-截至期末累计项目可已变更项截至期末募集资金截至期末承截至期末投入金额与承项目达到预本年度是否达行性是目，含部调整后投资本年度投投入进度承诺投资项目承诺投资诺投入金额累计投入诺投入金额的定可使用状实现的到预计否发生
分变更总额入金额(%)(4)＝
总额(1)金额(2)差额(3)＝(2)-态日期效益效益重大变（如有）(2)/(1)
(1)化智能装备生产及测
否12103.2712103.2712103.271959.576807.48-5295.7956.242025年7月不适用不适用否试基地建设项目
智慧工矿项目否8841.888841.888841.88310.95765.48-8076.408.662026年1月不适用不适用否
研发中心建设项目否17000.0017000.0017000.001805.865382.22-11617.7831.662026年1月不适用不适用否创新与发展储备资
否13000.0013000.0013000.00-13000.00-100.00不适用不适用不适用否金项目
超募资金否不适用46497.5246497.526165.6519865.65-26631.8742.72不适用不适用不适用否
合计—50945.1597442.6797442.6710242.0445820.84-51621.8347.02————
第6页共8页本公司于2024年7月25日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，均审议通过了
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对公司部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，具体如下：
1、“智能装备生产及测试基地建设项目”围绕公司智能装备产能扩建开展，建设项目包括建设生产检测
为一体的智能化工厂、扩建公司智能装备、智能仪器生产线，同时，生产部分部件及配套产品。目前该项目主体工程建设基本结束，办公楼及综合楼等部分配套基础设施持续建设完善中，部分配套设备仍在持续采购。该项目实际进度略慢于预期，主要原因是计划时对临海工程地基处理工作估计不足，前期地基处理花费时间比较多，实际建设进度慢于原定计划。经审慎评估和综合考量，公司以全体股东和公司利益为出发点，在保持募投项目的投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，将募投项目“智能未达到计划进度原因(分具体项目)装备生产及测试基地建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年7月。
2、“智慧工矿项目”原计划开发运行智慧工矿系统，其中包括智能工厂系统和工矿云系统，旨在为工矿
行业的企业带来契合行业发展趋势与其自身实际需求的信息系统和云产品，帮助其实现数字化和智能化转型升级。上述募投项目是公司基于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等确定的，已在前期经过了充分的可行性论证。近两年，煤矿智能化建设进度有所放缓，公司结合潜在客户的拓展情况，项目的推进更加审慎、严谨、科学，在一定程度上减缓了募投项目的实施进度，因而本项目整体实施进度不及预期，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。经审慎评估和综合考量，公司以全体股东和公司利益为出发点，在保持募投项目的投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，将募投项目“智慧工矿项目”达到预定可使用状态日期调整为2026年1月。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
本公司于2023年12月27日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，均审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
65000.00万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品。自公司董事会审议
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额详见本报告“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
第7页共8页本公司于2022年12月28日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议，均审议通过
了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况币13745.00万元用于永久补充流动资金，同时董事会提议将该议案提请股东大会审议。2023年1月13日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过该议案。截至2024年6月30日，公司已从募集资金专户划出13745.00万元用于超募资金永久补充流动资金，不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因不适用
1、本公司于2022年12月28日召开公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。报告期内，公司累计使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为2217.56万元。
2、本公司于2023年12月28日召开公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，均审议
募集资金其他使用情况
通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于公司员工持股计划或股权激励，回购的价格不超过人民币35元/股（含），具体回购价格授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。回购资金总额不低于人民币3500万元（含），不超过人民币7000万元（含）。截至2024年6月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份2775365股，占公司总股本88430000股的比例为3.14%，支付的超募资金总额为人民币6120.65万元（含印花税、交易佣金等交易费用）。
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
