天津美腾科技股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：688420证券简称：美腾科技

天津美腾科技股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币年初至报告期末比本报告期比上年同项目本报告期年初至报告期末上年同期增减变动

期增减变动幅度(%)

幅度(%)

营业收入115625436.4323.18397326783.5416.37

归属于上市公司股东的净利润2872043.07-4.2634574812.244.00归属于上市公司股东的扣除非

-3738649.57不适用19435954.75-24.33经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-83790829.33不适用

基本每股收益（元/股）0.03-25.000.405.26

稀释每股收益（元/股）0.03-25.000.405.26

加权平均净资产收益率（%）0.20减少0.01个百分点2.35增加0.05个百分点

研发投入合计18665262.7119.1650255055.292.97研发投入占营业收入的比例

16.14减少0.55个百分点12.65减少1.64个百分点

（%）

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本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产1834103329.961822154679.630.66归属于上市公司股东的所有者

1440168004.781489584301.86-3.32

权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期非经常性损益项目本期金额说明末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标

5327858.6810952821.31

准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的

2220574.966396106.47

公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

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对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出379241.15779319.16其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额1233202.272803093.74

少数股东权益影响额（税后）83779.88186295.71

合计6610692.6415138857.49

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

在受行业环境、市场竞争等综合

因素影响，毛利率同比下降的情况下，本报告期扣除非经常性损归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

不适用益的净利润较去年同期下降，但利润_本报告期扣除政府补助及现金管理收益后

的净利润同比增长，主营业务开展情况良好。

主要系销售商品、提供劳务收到

经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用的现金增加所致。

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优

报告期末普通股股东总数4977/

先股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标包含转融通持股持有有限售记或冻结借出股份的股东名称股东性质持股数量比例条件股份数情况限售股份数

(%)量股份数量状态量境内非国有

天津美腾资产管理有限公司1688000019.091688000016880000无0法人

李太友境内自然人1200050013.571200050012000500无0

大地工程开发（集团）有限公境内非国有

85500009.6785500008550000无0

司法人天津美智优才企业管理咨询合

其他37220004.2137220003722000无0

伙企业（有限合伙）嘉兴厚熙烁山创业投资合伙企

其他34214003.8700无0

业(有限合伙)

曹鹰境内自然人25650002.9025650002565000无0

刁心钦境内自然人25650002.9025650002565000无0境内非国有

北京露希亚文化发展有限公司25140002.8400无0法人天津红土创新投资管理有限公

司－天津海河红土投资基金合其他22341702.53957500957500无0

伙企业（有限合伙）

谢美华境内自然人21581002.4421581002158100无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量嘉兴厚熙烁山创业投资合伙企

3421400人民币普通股3421400

业(有限合伙)北京露希亚文化发展有限公司2514000人民币普通股2514000梁兴国1634850人民币普通股1634850张淑强1479150人民币普通股1479150天津红土创新投资管理有限公

司－天津海河红土投资基金合1276670人民币普通股1276670

伙企业（有限合伙）深圳市创新投资集团有限公司723330人民币普通股723330宁波梅山保税港区天鹰合鼎创

578223人民币普通股578223

业投资合伙企业（有限合伙）

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王贵耀324927人民币普通股324927胡建锋278600人民币普通股278600胡作雄242054人民币普通股242054

上述股东中，李太友间接持有天津美腾资产管理有限公司50.24%股份，对天津美腾资产管理有限公司具有控制力；天津美腾资产管理有限公司为天

上述股东关联关系或一致行动津美智优才企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人（执行事务合的说明伙人）；谢美华和大地工程开发（集团）有限公司为李太友的一致行动人。

除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

前10名股东及前10名无限售

前10名无限售条件股东中，股东胡作雄通过投资者信用账户持有公司股股东参与融资融券及转融通业票242054股参与融资融券。

务情况说明（如有）

注：前10名股东与前10名无限售条件股东中存在回购专户，未纳入前10名股东列示。截至

2024年9月30日，天津美腾科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数2805515股，占公司总股本的比例为3.17%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1.股份回购情况公司于2023年12月27日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币3500万元（含），不超过人民币

7000万元（含），回购股份的价格不超过人民币35元/股（含），回购期限自董事会审议通过本

次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-038）。

公司于2024年1月22日实施了首次回购，截至2024年9月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份2805515股，占公司总股本88430000股的比例为3.17%，回购成交的最高价为24.74元/股，最低价为18.14元/股，支付的资金总额为人民币61761656.41元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—

5/13天津美腾科技股份有限公司2024年第三季度报告—回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

2.重要会计政策变更财政部会计司于2024年3月印发了《企业会计准则应用指南汇编2024》(以下简称“企业会计准则应用指南2024”)，明确了关于保证类质保费用的列报规定。根据企业会计准则应用指南

2024规定，公司计提的保证类质保费用计入主营业务成本，不再计入销售费用。公司采用追溯调

整法进行会计处理，并重述了比较期间财务报表。

单位：元币种：人民币

2023年1-9月（合并）

受影响的报表项目调整前调整金额调整后

利润表项目：

营业成本186030072.129231171.63195261243.75

销售费用48678995.60-9231171.6339447823.97

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：天津美腾科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金681620328.32949124986.73结算备付金拆出资金

交易性金融资产100000000.00衍生金融资产

应收票据36638829.2323179754.40

应收账款477832258.37379802359.57

应收款项融资30943398.6022980691.82

预付款项15902248.166984569.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款11518065.457514991.64

其中：应收利息

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应收股利买入返售金融资产

存货215927371.82210766578.57

其中：数据资源

合同资产56482673.0953574621.96

持有待售资产900000.00

一年内到期的非流动资产1887158.38535185.93

其他流动资产24034845.7527359427.98

流动资产合计1652787177.171682723168.58

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款5011838.384478186.74

长期股权投资26032561.1423299564.76其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产24597015.5221365232.06

在建工程65654300.8934883037.99生产性生物资产油气资产

使用权资产8358814.128587211.35

无形资产22622326.1322775121.70

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1432792.161999474.21

递延所得税资产25270374.4220652964.82

其他非流动资产2336130.031390717.42

非流动资产合计181316152.79139431511.05

资产总计1834103329.961822154679.63

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据64454984.2169615085.52

应付账款160299097.3997644989.16预收款项

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合同负债91619183.3992699128.48卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬17073043.0420417777.70

应交税费1877428.744500339.62

其他应付款5272195.177783047.85

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3395155.344064018.08

其他流动负债13326791.7616450886.71

流动负债合计357317879.04313175273.12

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4881263.954544140.79长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债12545062.7714355963.86

递延收益390000.00495000.00递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计17816326.7219395104.65

负债合计375134205.76332570377.77

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）88430000.0088430000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1076191988.441072714794.94

减：库存股61771912.32其他综合收益专项储备

盈余公积33064438.1833064438.18一般风险准备

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未分配利润304253490.48295375068.74归属于母公司所有者权益（或股东权

1440168004.781489584301.86

益）合计

少数股东权益18801119.42

所有者权益（或股东权益）合计1458969124.201489584301.86负债和所有者权益（或股东权

1834103329.961822154679.63

益）总计

公司负责人：李太友主管会计工作负责人：王元伟会计机构负责人：王丽娟合并利润表

2024年1—9月

编制单位：天津美腾科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入397326783.54341447868.18

其中：营业收入397326783.54341447868.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本384060530.95319650641.50

其中：营业成本250332033.46195261243.75利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1581109.442454153.58

销售费用45331977.5839447823.97

管理费用40687119.4934905806.53

研发费用50255055.2948807700.74

财务费用-4126764.31-1226087.07

其中：利息费用385495.84

利息收入4423688.201268377.35

加：其他收益17581321.1411574129.65

投资收益（损失以“-”号填列）6846391.5313393889.74

其中：对联营企业和合营企业的投资

1332996.38222099.94

收益

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以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-6801338.62-9619253.50

列）资产减值损失（损失以“-”号填-1219881.59-2069272.79

列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）29672745.0535076719.78

加：营业外收入921844.68122204.58

减：营业外支出142525.52206048.19

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）30452064.2134992876.17

减：所得税费用-2523867.451759500.40

五、净利润（净亏损以“-”号填列）32975931.6633233375.77

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

32975931.6633233375.77

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

34574812.2433246445.95损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-1598880.58-13070.18

列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

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（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额32975931.6633233375.77

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

34574812.2433246445.95

额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-1598880.58-13070.18

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.400.38

（二）稀释每股收益(元/股)0.400.38

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：李太友主管会计工作负责人：王元伟会计机构负责人：王丽娟合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：天津美腾科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年前三季度2023年前三季度

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金282205735.95246600094.05客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还6796337.384043399.76

收到其他与经营活动有关的现金25539771.3622517714.89

经营活动现金流入小计314541844.69273161208.70

购买商品、接受劳务支付的现金189149529.86205025164.80

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客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金116222659.22106275015.81

支付的各项税费22593181.6218479421.51

支付其他与经营活动有关的现金70367303.3276321993.79

经营活动现金流出小计398332674.02406101595.91

经营活动产生的现金流量净额-83790829.33-132940387.21

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金900000.00

取得投资收益收到的现金6435632.5013996555.94

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2710000000.002327000000.00

投资活动现金流入小计2717335632.502340996555.94

购建固定资产、无形资产和其他长期

28474877.9329412353.11

资产支付的现金

投资支付的现金1400000.005337500.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金2810000000.002487000000.00

投资活动现金流出小计2839874877.932521749853.11

投资活动产生的现金流量净额-122539245.43-180753297.17

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金20400000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到

20400000.00

的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金2000000.00

筹资活动现金流入小计22400000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现

25696390.5030950500.00

金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金67087323.5622297924.81

12/13天津美腾科技股份有限公司2024年第三季度报告

筹资活动现金流出小计92783714.0653248424.81

筹资活动产生的现金流量净额-70383714.06-53248424.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-276713788.82-366942109.19

加：期初现金及现金等价物余额936607177.141114484981.84

六、期末现金及现金等价物余额659893388.32747542872.65

公司负责人：李太友主管会计工作负责人：王元伟会计机构负责人：王丽娟

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会

2024年10月28日