证券代码：688410证券简称：山外山公告编号：2024-054

重庆山外山血液净化技术股份公司

关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“山外山”）就2024年半年度（以下简称“报告期内”）

募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2022年11月15日出具的《关于同意重庆山外山血液净化技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2873号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，

公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 36190000 股，发行价格为每股人民币32.30元，本次发行公司实际募集资金人民币116893.70万元，扣除发行费用（不含税）金额人民币10182.61万元后，实际募集资金净额为人民币106711.09万元。上述募集资金已全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年12月21日出具《验资报告》（天职业字[2022]46651号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币134325791.59元，其中：本报告期以前年度使用129581109.43元，本报告期使用4744682.16元，均投入募集资金项目。

2024年半年度本公司募集资金其他变动为:(1)2024年半年度募集资金账户

收到的现金管理收益、利息收入扣减手续费净额13356968.96元；(2)公司以

部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日，结构性存款产品余额为266000000.00元。

单位：人民币元项目序号金额

实际募集资金 A 1168937000.00

减：发行费用 B 101826050.42

募集资金净额 C=A-B 1067110949.58

期初实际结余募集资金余额 D 588692393.83

加：期初结构性存款产品余额 E 370000000.00

加：现金管理收益、利息收入扣减手续费净额 F 13356968.96

减：募投项目支出 G 4744682.16

期末结构性存款产品余额 H 266000000.00

募集资金专户应有余额 I=D+E+F-G-H 701304680.63

募集资金专户实有余额 J 701304680.63

差异 K=I-J -

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、

法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了公司《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。该管理制度经本公司2021年度第一次临时股东大会审议通过；本公司2023年度第

五次临时股东大会第一次修订。（二）募集资金三方监管协议情况根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司并连同保荐机构西部证券股份有限公司于2022年12月

19日分别与浙商银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行重庆分行、中

信银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆分行和重庆天外天生

物技术有限公司（以下简称“天外天”）签订了《募集资金三方监管协议》。

2023年11月22日，公司注销了原浙商银行股份有限公司重庆分行的募集

资金专用账户(账号:6530000010120100804937)，原签署的募集资金三方监管协议失效。

2024年3月21日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目相关事项及使用部分募集资金对子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司募集资金投资项目“血液净化设备及高值耗材产业化项目”增加实施主体及调整总面积、总投资、内部投资结构及使用部分募集资金对子公司增资以实施募投项目。实施主体由公司和子公司天外天变更为公司、子公司天外天和重庆圆中圆生物材料有限公司”(以下简称“圆中圆")。2024年4月10日，公司连同保荐机构西部证券股份有限公司以及天外天与招商银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》；2024年

4月12日，公司连同保荐机构西部证券股份有限公司以及圆中圆与中国民生银

行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不

存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元开户主体开户银行银行账号存款方式余额备注重庆山外山血液招商银行股份有

净化技术股份有限公司重庆分行123903594110866活期存款382358621.47/限公司营业部上海浦东发展银重庆山外山血液行股份有限公司831100788017000

净化技术股份有活期存款170336206.74/重庆北部新区支02472限公司行重庆山外山血液中信银行股份有

811120101310057

净化技术股份有限公司重庆北部活期存款66958508.31/

0824

限公司新区支行招商银行股份有重庆天外天生物

限公司重庆分行123905169710008活期存款1651344.11/技术有限公司营业部中国民生银行股重庆圆中圆生物

份有限公司重庆644859514活期存款80000000.00/材料有限公司分行

合计//701304680.63/

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况本公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附件《重庆山外山血液净化技术股份有限公司募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2023年12月26日，公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会

第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币97000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金进行现金管理。公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会发表了明确同意的意见。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款产品余额为26600.00万元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。具体情况如下：

单位：人民币万元是否银行名称产品名称收益类型金额起止日期赎回中信银行股份

2024-4-13至

有限公司重庆结构性存款保本浮动收益600.00否

2024-7-12

北部新区支行招商银行股份

2024-4-29至

有限公司重庆结构性存款保本浮动收益26000.00否

2024-7-29

分行营业部

合计26600.00//

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）结余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在结余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额

公司于2023年1月3日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司独立董事、监事会发表了明确同意的独立意见。具体调整情况如下：

单位：人民币万元调整前募集资金调整后募集资金序实施拟投入金额及占比拟投入金额及占比项目名称总投资额号主体比例比例金额金额

（%）（%）血液净化设山外山

1备及高值耗86323.1586323.1569.2470215.7665.80

天外天材产业化项目血液净化研

2发中心建设山外山16407.0116407.0113.1616407.0115.38

项目营销网络升级与远程运

3山外山9943.779943.777.988088.327.58

维服务平台建设项目补充流动资

4山外山12000.0012000.009.6312000.0011.25

金

合计124673.93124673.93100.00106711.09100.00

公司本次发行实际募集资金净额低于上述募集资金投资项目计划投资总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

2、募投项目用地购买进展情况

2023年3月30日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第

十二次会议审议通过了《关于公司拟购买土地使用权的议案》，同意公司使用不超过 6000 万元的自有资金购买位于重庆市两江新区礼嘉组团 F39-4地块（南侧部分）的土地使用权。

2023年12月4日，公司与重庆联合产权交易所集团股份有限公司签署了

《国有建设用地使用权成交确认书》（渝地交易工〔2023〕63号），确认公司以人民币 9392.00 万元竞得两江新区礼嘉组团 F 分区 F39-4 地块的国有建设用地使用权。

2023年12月12日，公司收到与重庆两江新区规划和自然资源局签订了关于两江新区礼嘉组团 F分区 F39-4地块的《国有建设用地使用权出让合同》（渝

地工（2023）合字（两江）第14号）。2024 年 2 月 2 日，公司完成了两江新区礼嘉组团 F 分区 F39-4 地块的权属

登记手续，取得了《中华人民共和国不动产权证书》。

综上，在取得上述募投项目用地后，公司积极开展血液净化设备及高值耗材产业化项目的建设工作。

3、关于调整部分募投项目相关事项及使用部分募集资金对子公司增资以实

施募投项目的情况

2024年3月21日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目相关事项及使用部分募集资金对子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司募集资金投资项目“血液净化设备及高值耗材产业化项目”增加实施主体及调整总面积、总投资、内部投资结构及

使用部分募集资金对子公司增资以实施募投项目，“血液净化研发中心建设项目”调整实施地点、总面积、楼栋楼层数及内部投资结构。本次调整部分募投项目相关事项及使用部分募集资金对子公司增资以实施募投项目，募集资金用途未发生变化，保荐人对该事项出具了同意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。

详情参见公司2024年3月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于调整部分募投项目相关事项及使用部分募集资金对子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-014）。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2024年8月23日附件

重庆山外山血液净化技术股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期：2024年6月30日

编制单位：重庆山外山血液净化技术股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额106711.09本年度投入募集资金总额474.47变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额13432.58变更用途的募集资金总额比例截至期末项目达已变更项截至期末累计投入投入进度到预定项目可行性目含部募集资金承诺调整后投资截至期末承诺本年度投入截至期末累计金额与承诺投入金本年度实是否达到预

承诺投资项目（%）可使用是否发生重

分变更投资总额总额投入金额(1)金额投入金额(2)额的差额(3)＝现的效益计效益

(4)＝状态日大变化（如有）(2)-(1)

(2)/(1)期

1、血液净化设备及高值耗材

否86323.15不适用70215.76132.2134.50-70081.260.19不适用不适用不适用否产业化项目

2、血液净化研发中心建设项否

16407.01不适用16407.012.132.13-16404.880.01不适用不适用不适用否

目

3、营销网络升级与远程运维否

9943.77不适用8088.32340.141017.79-7070.5312.58不适用不适用不适用否

服务平台建设项目

4、补充流动资金否12000.00不适用12000.00-12278.16278.16102.32不适用不适用不适用否合计124673.93不适用106711.09474.4713432.58-93278.51

血液净化设备及高值耗材产业化项目：由于该项目前期主要在开展“土地招拍挂”、获取土地产权证以及调整相关事项及使用部分募集资金对子未达到计划进度原因（分具体募投项公司增资等事项，故建设计划有所延迟，目前该项目已开工建设。

目）

血液净化研发中心建设项目：由于该项目前期主要在开展用地调整规划及论证事项，故建设计划有所延迟，目前该项目已开工建设。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相详见本报告“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金进行现金管理的情况”关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银不适用行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况详见本报告“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。