赛特新材:关于实施2024年半年度权益分派时可转债转股价格调整暨转股连续停牌的提示性公告

证券代码：688398证券简称：赛特新材公告编号：2024-071

债券代码：118044债券简称：赛特转债

福建赛特新材股份有限公司

关于实施2024年半年度权益分派时可转债

转股价格调整暨转股连续停牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*证券停复牌情况：适用

因实施2024年半年度权益分派本公司相关证券停复牌情况如下：权益分派

公告前一交易日（2024年9月27日）至权益分派股权登记日期间，本公司可转债将停止转股。

证券代停牌证券简称停复牌类型停牌期间停牌终止日复牌日码起始日

118044赛特转债可转债转股停牌2024/9/27

*因实施2024年半年度权益分派，“赛特转债”将相应调整转股价格，从24.20元/股调整为24.15元/股(最终转股价格以福建赛特新材股份有限公司发布的

《可转债转股价格调整的公告》为准)，转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。

一、权益分派方案的基本情况

2024年8月23日，福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第

五届董事会第十二次会议，审议通过了《2024年半年度利润分配方案》：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。详情请见公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-063）。

本次权益分派方案实施后，公司将根据《福建赛特新材股份有限公司2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定，对“赛特转债”当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排

（一）公司将于 2024 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及《证券时报》发布权益分派实施公告和“赛特转债”转股价格调整的公告。

（二）自2024年9月27日至权益分派股权登记日期间，“赛特转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“赛特转债”恢复转股，欲享受2024年半年度权益分派的可转债持有人可在2024年9月26日（含2024年9月26日）之前进行转股。

三、本次权益分派方案实施时转股价格调整的计算依据

根据《募集说明书》发行条款的相关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量

和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权

利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

四、转股价格的调整计算过程

鉴于公司实施2024年半年度权益分派方案，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，公司可转债转股价格需相应进行调整。

具体的转股价格调整公式为：P1＝P0－D。

由于公司本次分红为差异化分红，上述现金股利 D 指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金股利，即本次虚拟分派的现金红利。

现以截至2024年9月20日公司总股本167813735股，扣减回购专用证券账户中股份数860000股后的股本数166953735股作为实际参与分配的股本数，测算调整后可转债转股价格。

P0为调整前转股价 24.20元/股；

D 为本次虚拟分派的每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（166953735*0.05）/167813735≈0.0497元/股；

P1（调整后转股价）=24.20-0.0497=24.15 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

综上，本次可转债的转股价格由24.20元/股调整为24.15元/股，转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。