赛特新材:可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：688398证券简称：赛特新材公告编号：2025-002

债券代码：118044债券简称：赛特转债

福建赛特新材股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*累计转股情况：福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）向不

特定对象发行可转换公司债券“赛特转债”自2024年3月15日开始转股，截至2024年12月31日，“赛特转债”累计转股金额为21000元，累计转股数量为664股，占“赛特转债”转股前公司已发行股份总额116000000股（2024年3月15日前股份数，下同）的0.00057%。

*未转股可转债情况：截至2024年12月31日，尚未转股的“赛特转债”金额为441979000元，占“赛特转债”发行总量的99.99525%。

*本季度转股情况：自2024年10月1日至2024年12月31日期间，“赛特转债”转股金额为3000元，转股数量为157股，占“赛特转债”转股前公司已发行股份总额116000000股的0.00014%。

一、可转债发行上市概况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2722号），公司向不特定对象发行可转换公司债券4420000张，每张面值为100.00元，本次发行的募集资金总额为44200.00万元，募集资金净额为43388.80万元。本次发行的可转换公司债券的期限为发行之日起六年，即2023年9月11日至2029年9月10日。

经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]227号）同意，公司44200.00万元可转换公司债券于2023年10月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“赛特转债”，债券代码“118044”。

根据有关规定和《福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“赛

1特转债”自2024年3月15日起至2029年9月10日可转换为本公司股份，初始

转股价格为35.41元/股。

因公司实施2023年年度权益分派方案，“赛特转债”转股价格自2024年6月

20日起调整为24.20元/股，详情请见公司第2024-053号公告。

因公司实施2024年半年度权益分派方案，“赛特转债”转股价格自2024年

10月15日起调整为24.15元/股，详情请见公司第2024-073号公告。

根据相关规定及《募集说明书》的约定，公司于2024年10月24日召开了2024年第一次临时股东大会和第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于向下修正“赛特转债”转股价格的议案》，“赛特转债”转股价格自2024年10月28日起向下修正为19.00元/股，详情请见公司第2024-081号公告。

二、“赛特转债”本次转股情况

“赛特转债”的转股期为2024年3月15日至2029年9月10日。自2024年10月1日至2024年12月31日，“赛特转债”转股金额为3000元，转股数量为157股，占“赛特转债”转股前公司已发行股份总额116000000股的

0.00014%。