证券代码：688387证券简称：信科移动公告编号：2024-028
中信科移动通信技术股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“信科移动”）就2024年上半年募集资金存放与实际使用情况作如下专项报
告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意中信科移动通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1336号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）68375.00 万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为6.05元。募集资金总额为人民币413668.75万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币12536.22万元，募集资金净额为人民币401132.53万元。上述募集资金已于2022年9月21日全部到位，并存放于公司开设的募集资金专项账户内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZE10613 号）。
专项报告第1页2022年10月21日，公司本次发行超额配售选择权行使期结束。截至2022年10月21日，申万宏源承销保荐已利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入10256.25万股股票，累计购回股票数量已达到本次发行超额配售选择权发行股票数量限额，本次最终发行股票数量与本次初始发行股票数量相同。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2024年6月30日，公司募集资金累计投入金额为210620.32万元，余额200926.10万元，具体情况如下：
项目金额（元）
实际募集资金总额4136687500.00
减：发行费用-承销费98491156.04
募集资金到账净额4038196343.96
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额14842704.78
减：已支付其他发行费用11724528.32
减：累计募集资金使用金额2106203150.00
其中：本期募集资金使用金额610687483.17
加：累计利息收入扣除手续费金额53363540.52
其中：本期利息收入扣除手续费金额7320265.55
加：累计现金管理收益金额50471511.92
其中：本期现金管理收益金额14003369.86
减：补充流动资金
其中：本期补充流动资金
募集资金余额2009261013.30
减：持有未到期的结构性存款金额1500000000.00
专项报告第2页项目金额（元）
募集资金专户余额509261013.30
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中信科移动通信技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司募集资金存放情况如下：
存募集资金余额储账户名称开户银行银行账号
（元）方式中国工商银行股份活
320201862920020718918970983.34
有限公司武昌支行期交通银行股份有限4214210880120027274活
244791235.83
公司湖北省分行62期中信科移中国建设银行股份动通信技4205011102080000201活有限公司武汉光谷0术股份有7期自贸区分行限公司中信银行股份有限活
8111501012301012497135420520.84
公司武汉分行期广发银行股份有限活
955088003166070027248916136.47
公司武汉分行期大唐移动交通银行股份有限
4214210880120028769活
通信设备公司武汉东湖新技47898446.02
73期
有限公司术开发区支行专项报告第3页中国建设银行股份
1105017336000000205活
有限公司北京安华137577.59
7期
支行广发银行股份有限活
公司北京金融街支955088007539170052713126113.21期行武汉虹信中信银行股份有限科技发展活公司武汉水果湖支81115010135010380120有限责任期行公司
合计509261013.30
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司2024年上半年募集资金实际使用情况详见本报告“附表1：募集资金实际使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2023年4月19日分别召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下，将闲置募集资金现金管理额度从不超过人民币120000.00万元（含本数）调整至
不超过人民币180000.00万元（含本数），并将使用期限延长至公司第一届董
事会第十七次会议审议通过之日后12个月。本次调整现金管理额度及期限的风险控制要求与前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理一致。（具体内容详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站披露的《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度及期限的公告》，公告编号：2023-011）专项报告第4页公司于2024年4月25日分别召开了第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下使用额度不超过人民币180000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自董事会前次授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期届满之日起12个月内有效。（具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2024-009）截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为15亿元。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
受序投资金额备
托产品名称起息日到期日收益（元）号（万元）注人交交通银行蕴通财富定已
通2023/12/21265753.4
1期型结构性存款28100000.002024/1/26到
银92天（挂钩汇率看涨）期行
“薪加薪 16 号”W 款广
2023年第84期定期已
发2023/12/2
2版结构性存款(挂钩30000.002024/1/26579945.21到
银9欧元兑美元区间累期行
计)(武汉分行)
专项报告第 5 页“物华添宝” W 款广2024年第50期定制已
发版人民币结构性存款1844383.5
330000.002024/1/312024/4/25到
银(挂钩黄金现货欧式6期
行二元看涨)(武汉分
行)交交通银行蕴通财富定已
通5772602.7
4期型结构性存款86100000.002024/1/302024/4/25到
银4天（挂钩黄金看涨）期行交交通银行蕴通财富定已
通1401369.8
5期型结构性存款31100000.002024/4/262024/5/27到
银6天（挂钩汇率看跌）期行
“薪加薪 16 号”W 款广
2024年第78期定制已
发
6版人民币结构性存款30000.002024/4/262024/5/31762328.77到
银
(挂钩欧元兑美元区期行
间累计)(武汉分行)交交通银行蕴通财富定已
通1923287.6
7期型结构性存款31120000.002024/5/312024/6/26到
银7天（挂钩汇率看跌）期行
“薪加薪 16 号”W 款广
2024年第175期定制已
发
8版人民币结构性存款30000.002024/6/32024/6/27453698.63到
银
(挂钩欧元兑美元区期行
间累计)(武汉分行)专项报告第6页交交通银行蕴通财富定未通期型结构性存款31
9120000.002024/6/282024/7/29到
银天（挂钩汇率区间累期行计型）
“薪加薪 16 号”W 款广
2024年第219期定制未
发
10版人民币结构性存款30000.002024/6/282024/7/29到
银
(挂钩欧元兑美元区期行
间累计)(武汉分行)
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资专项报告第7页金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
特此公告。
中信科移动通信技术股份有限公司董事会
2024年8月17日
专项报告第8页附表1：
募集资金实际使用情况对照表
编制单位：中信科移动通信技术股份有限公司
单位：万元
募集资金总额401132.53本年度投入募集资金总额61068.75
变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额210620.32
变更用途的募集资金总额比例0.00%已变本项目更项年截至期末累计截至期可行目，度是否承诺截至期末承投入金额与承末投入项目达到预性是含部募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累计实达到
投资诺投入金额诺投入金额的进度（%）定可使用状否发
分变诺投资总额总额金额投入金额(2)现预计
项目(1)差额(3)＝(4)＝态日期生重更的效益
(2)-(1)(2)/(1)大变
（如效化
有）益
5G 无
线系统产品升不不适
级与否228021.91228021.91228021.9138393.6684956.83-143065.0837.262025/06/30适否用技术用演进研发项目
5G 行 不
不适
业专否41964.7041964.7041964.702807.917425.84-34538.8617.702025/06/30适否用网与用智能应用研发项目
5G 融
合天线与不新型不适
否30013.3931145.9231145.925820.2818330.07-12815.8558.852025/06/30适否室分用用设备研发项目补充不不适不适
流动否100000.00100000.00100000.0014046.9099907.58-92.4299.91不适用适用用资金用
合计—400000.00401132.53401132.5361068.75210620.32-190512.2252.51————
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
详见“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
