信科移动:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中信科移动通信技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于中信科移动通信技术股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“信科移动”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等相关法律、法规和规范性文件的规定，对信科移动2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意中信科移动通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1336号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）68375.00万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为6.05元。募集资金总额为人民币413668.75万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币12536.22万元，募集资金净额为人民币401132.53万元。上述募集资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022年 9月 21日出具《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZE10613号）。

2022年10月21日，公司本次发行超额配售选择权行使期结束。截至2022年10月21日，申万宏源承销保荐已利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入10256.25万股股票，累计购回股票数量已达到本次发行超额配售选择权发行股票数量限额，本次最终发行股票数量与本次初始发行股票数量相同。

二、募集资金管理情况（一）募集资金管理制度的制定

为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《中信科移动通信技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》，公司及子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金余额情况

截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票并在科创板上市的募集资金专户银行存款情况详见下表：

单位：元账户主体开户银行银行账号存放余额备注中国工商银行股份有活期

320201862920020718926.95

限公司武汉武昌支行存款广发银行股份有限公活期

955088003166070027219297635.93

司武汉分行存款信科移动交通银行股份有限公活期

42142108801200272746224520677.96

司湖北省分行存款中信银行股份有限公活期

81150101230101249794577127.90

司武汉分行存款广发银行股份有限公活期

955088007539170052711050651.17

司北京金融街支行存款大唐移动通中国建设银行股份有活期

110501733600000020573280027.15

信设备有限限公司北京安华支行存款公司交通银行股份有限公活期

司武汉东湖新技术开42142108801200287697366189996.74存款发区支行

合计218916143.80

三、本年度募集资金的实际使用情况（一）募投项目情况公司2024年度募投项目资金使用情况详见本核查意见“附表：募集资金使用情况对照表”。

（二）结余募集资金情况

截至2024年12月31日，公司募集资金余额具体如下：

项目金额（元）

实际募集资金金额4136687500.00

减：发行费用-承销费98491156.04

募集资金到账净额4038196343.96

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额14842704.78

减：已支付其他发行费用11724528.32

减：累计募集资金使用金额3010164220.44

其中：本期募集资金使用金额1514648553.61

加：累计利息收入扣除手续费金额57208370.08

其中：本期利息收入扣除手续费金额11165095.11

加：累计现金管理收益金额60242883.30

其中：本期现金管理收益金额23774741.24

减：补充流动资金0.00

其中：本期补充流动资金0.00

募集资金余额1118916143.80

减：持有未到期的现金管理产品金额900000000.00

募集资金专户余额218916143.80

（三）募集资金先期投入及置换情况

2024年度，公司无募投资金先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）闲置募集资金进行现金管理情况公司于2022年11月11日分别召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司独立董事发表独立意见，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用总额不超过人民币120000.00万元的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等

级低的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2022年11月12日在上海证券交易所网站披露的《中信科移动通信技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）。

公司于2023年4月19日分别召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下，将闲置募集资金现金管理额度从不超过人民币120000.00万元（含本数）调整至不

超过人民币180000.00万元（含本数），并将使用期限延长至公司第一届董事会

第十七次会议审议通过之日后12个月。本次调整现金管理额度及期限的风险控制要求与前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理一致。具体内容详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站披露的《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度及期限的公告》（公告编号：2023-011）。

公司于2024年4月25日分别召开了第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司独立董事发表独立意见，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用总额不超过人民币180000.00万元的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限董事会前次授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期届满之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-009）。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为

90000.00万元。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

受序投资金额

托产品名称起息日到期日收益（元）备注号（万元）人

“物华添宝”W 款交

2024年第591期定制

通

1版人民币结构性存款100000.002023/12/292024/1/261265753.42已到期

银

（挂钩黄金现货欧式行二元看涨）（武汉分行）

“物华添宝”W 款广

2024年第50期定制版

发2人民币结构性存款（挂30000.002023/12/292024/1/26579945.21已到期银钩黄金现货欧式二元行

看涨）（武汉分行）

“物华添宝”W 款广

2024年第50期定制版

发3人民币结构性存款（挂30000.002024/1/312024/4/251844383.56已到期银钩黄金现货欧式二元行

看涨）（武汉分行）交交通银行蕴通财富定通

4期型结构性存款86天100000.002024/1/302024/4/255772602.74已到期

银（挂钩黄金看涨）行交交通银行蕴通财富定通

5期型结构性存款31天100000.002024/4/262024/5/271401369.86已到期

银（挂钩汇率看跌）行

“薪加薪 16号”W款广

2024年第78期定制版

发6人民币结构性存款（挂30000.002024/4/262024/5/31762328.77已到期银钩欧元兑美元区间累行计）（武汉分行）交交通银行蕴通财富定通

7期型结构性存款31天120000.002024/5/312024/6/261923287.67已到期

银（挂钩汇率看跌）行

“薪加薪 16号”W款广

2024年第175期定制

发

8版人民币结构性存款30000.002024/6/32024/6/27453698.63已到期

银

（挂钩欧元兑美元区行间累计）（武汉分行）受序投资金额

托产品名称起息日到期日收益（元）备注号（万元）人交交通银行蕴通财富定通期型结构性存款31天

9120000.002024/6/282024/7/291956821.92已到期

银（挂钩汇率区间累计行型）

“薪加薪 16号”W款广

2024年第219期定制

1发

版人民币结构性存款30000.002024/6/282024/7/29636986.30已到期

0银

（挂钩欧元兑美元区行间累计）（武汉分行）交交通银行蕴通财富定

1通期型结构性存款28天

100000.002024/7/312024/8/281403835.62已到期

1银（挂钩汇率区间累计行型）

“薪加薪 16号”W款广

2024年第313期定制

1发

版人民币结构性存款15000.002024/7/302024/8/28250905.62已到期

2银

（挂钩欧元兑美元区行间累计）（梅州分行）交交通银行蕴通财富定

1通期型结构性存款47天

90000.002024/8/302024/10/162514821.92已到期

3银（挂钩汇率区间累计行型）

“物华添宝”W 款广

2024年第318期定制

1发

版人民币结构性存款12000.002024/8/292024/10/15370849.32已到期

4银

（挂钩黄金现货欧式行二元看涨）（武汉分行）

“薪加薪 16号”W款广

2024年第263期人民

1发币结构性存款（挂钩欧15000.002024/10/182024/12/17554794.52已到期

5银元兑美元区间累计）行（机构版）交交通银行蕴通财富定

1通期型结构性存款61天

70000.002024/10/182024/12/182082356.16已到期

6银（挂钩汇率区间累计行型）截至本交交通银行蕴通财富定核查意

1通期型结构性存款32天

15000.002024/12/202025/1/21263013.70见披露

7银（挂钩汇率区间累计日已到

行型）期受序投资金额

托产品名称起息日到期日收益（元）备注号（万元）人截至本交交通银行蕴通财富定核查意

1通期型结构性存款89天

60000.002024/12/202025/3/191247054.79见披露

8银（挂钩汇率区间累计日已到

行型）期

“物华添宝”W 款截至本广

2024年第591期定制核查意

1发

版人民币结构性存款15000.002024/12/202025/2/20624246.58见披露

9银

（挂钩黄金现货欧式日已到行二元看涨）（武汉分行）期

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况2024年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

2024年度，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（九）募集资金使用的其他情况

1、公司于2024年9月13日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了

《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“5G无线系统产品升级与技术演进研发项目”和“5G行业专网与智能应用研发项目”的实施地点由“北京市海淀区万科翠湖产业园”变更为“北京市昌平区云智中心”。本次变更仅涉及部分募投项目实施地点，不影响募投项目的建设内容，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途或损害公司和股东利益的情形。具体内容详见公司于2024年9月14日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-031）。2、鉴于公司中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行、中信银行股

份有限公司武汉水果湖支行、中国工商银行股份有限公司武昌支行的募集资金专

户资金余额为0元，且该部分募集资金专户将不再使用，为便于对募集资金专户进行管理、减少管理成本，公司决定对上述募集资金专户进行注销，其对应的募集资金监管协议相应终止。截止本报告审议日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续。具体内容详见公司于2024年10月12日、2025年1月16日分别在上海证券交易所网站披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2024-033、2025-001）。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年度，公司没有发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定和要求及

公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。2024年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：信科移动董事会编制的2024年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了信科移动2024年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对信科移动募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金的银行对账单、募集资金使用凭证及财务凭证、中介机构相关报告、其他募集资金使用情况的相关报告与文件等，并与公司负责人等相关人员进行访谈。

八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：信科移动2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中信科移动通信技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：__________________________________叶强唐唯申万宏源证券承销保荐有限责任公司

年月日附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：中信科移动通信技术股份有限公司

2024年度

单位：人民币万元

募集资金总额401132.53本年度投入募集资金总额151464.86

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额301016.42

变更用途的募集资金总额比例0.00%截至期末累计投入是否已变更项截至期末累截至期末投入项目达到预本年度项目可行性募集资金承调整后投资截至期末承诺本年度投入金额与承诺投入金是否达到

承诺投资项目目，含部分变更计投入金额进度（%）（4）定可使用状实现的是否发生重诺投资总额总额投入金额（1）金额额的差额（3）＝（2）预计效益（如有）（2）＝（2）/（1）态日期效益大变化