信科移动:2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688387证券简称：信科移动公告编号：2025-021

中信科移动通信技术股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“信科移动”）就2024年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意中信科移动通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1336号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）68375.00 万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为6.05元。募集资金总额为人民币413668.75万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币12536.22万元，募集资金净额为人民币401132.53万元。上述募集资金已于2022年9月21日全部到位，并存放于公司开设的募集资金专项账户内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZE10613 号）。

2022年10月21日，公司本次发行超额配售选择权行使期结束。截至2022年10月21日，申万宏源承销保荐已利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入10256.25万股股票，累计购回股票数量已达到本次发专项报告第1页行超额配售选择权发行股票数量限额，本次最终发行股票数量与本次初始发行股票数量相同。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入金额为301016.42万元，余额111891.61万元，具体情况如下：

项目金额（元）

实际募集资金总额4136687500.00

减：发行费用-承销费98491156.04

募集资金到账净额4038196343.96

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额14842704.78

减：已支付其他发行费用11724528.32

减：累计募集资金使用金额3010164220.44

其中：本期募集资金使用金额1514648553.61

加：累计利息收入扣除手续费金额57208370.08

其中：本期利息收入扣除手续费金额11165095.11

加：累计现金管理收益金额60242883.30

其中：本期现金管理收益金额23774741.24

减：补充流动资金

其中：本期补充流动资金

募集资金余额1118916143.80

减：持有未到期的结构性存款金额900000000.00

募集资金专户余额218916143.80

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

专项报告第2页为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中信科移动通信技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

存账户名储

开户银行银行账号募集资金余额（元）称方式中国工商银行股活

份有限公司武昌320201862920020718926.95期支行中信科交通银行股份有移动通活

限公司湖北省分42142108801200272746224520677.96信技术期行股份有中信银行股份有活

限公司811150101230101249794577127.90限公司武汉分行期广发银行股份有活

955088003166070027219297635.93

限公司武汉分行期交通银行股份有限公司武汉东湖活

42142108801200287697366189996.74

新技术开发区支期大唐移行动通信中国建设银行股活

设备有份有限公司北京110501733600000020573280027.15期限公司安华支行广发银行股份有活

限公司北京金融955088007539170052711050651.17期街支行

合计218916143.80

专项报告第3页三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司2024年募集资金实际使用情况详见本报告“附表1：募集资金实际使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2022年11月11日分别召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用额度不超过人民币120000.00万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。（具体内容详见公司于2022年11月12日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2022-010）。

公司于2023年4月19日分别召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下，将闲置募集资金现金管理额度从不超过人民币120000.00万元（含本数）调整至

不超过人民币180000.00万元（含本数），并将使用期限延长至公司第一届董

事会第十七次会议审议通过之日后12个月。本次调整现金管理额度及期限的风专项报告第4页险控制要求与前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理一致。（具体内容详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站披露的《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度及期限的公告》，公告编号：2023-011）。

公司于2024年4月25日分别召开了第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司独立董事发表独立意见，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用总额不超过人民币180000.00万元的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限董事会前次授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期届满之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-009）。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为9亿元。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

受序投资金额备

托产品名称起息日到期日收益（元）号（万元）注人交交通银行蕴通财富定已

通100000.02023/12/21265753.4

1期型结构性存款282024/1/26到

银092天（挂钩汇率看涨）期行

“薪加薪 16 号”W款广

2023年第84期定期已

发2023/12/2

2版结构性存款(挂钩30000.002024/1/26579945.21到

银9欧元兑美元区间累期行

计)(武汉分行)

广 “物华添宝”W 款已

发2024年第50期定制1844383.5

330000.002024/1/312024/4/25到

银版人民币结构性存款6期

行(挂钩黄金现货欧式

专项报告第5页二元看涨)(武汉分

行)交交通银行蕴通财富定已

通100000.05772602.7

4期型结构性存款862024/1/302024/4/25到

银04天（挂钩黄金看涨）期行交交通银行蕴通财富定已

通100000.01401369.8

5期型结构性存款312024/4/262024/5/27到

银06天（挂钩汇率看跌）期行

“薪加薪 16 号”W款广

2024年第78期定制已

发

6版人民币结构性存款30000.002024/4/262024/5/31762328.77到

银

(挂钩欧元兑美元区期行

间累计)(武汉分行)交交通银行蕴通财富定已

通120000.01923287.6

7期型结构性存款312024/5/312024/6/26到

银07天（挂钩汇率看跌）期行

“薪加薪 16 号”W款广

2024年第175期定制已

发

8版人民币结构性存款30000.002024/6/32024/6/27453698.63到

银

(挂钩欧元兑美元区期行

间累计)(武汉分行)交交通银行蕴通财富定已

通期型结构性存款31120000.01956821.9

92024/6/282024/7/29到

银天（挂钩汇率区间累02期行计型）

“薪加薪 16 号”W款广

2024年第219期定制已

发

10版人民币结构性存款30000.002024/6/282024/7/29636986.30到

银

(挂钩欧元兑美元区期行

间累计)(武汉分行)交交通银行蕴通财富定已

通期型结构性存款28100000.01403835.6

112024/7/312024/8/28到

银天（挂钩汇率区间累02期行计型）

“薪加薪 16 号”W款广

2024年第313期定制已

发

12版人民币结构性存款15000.002024/7/302024/8/28250905.62到

银

(挂钩欧元兑美元区期行

间累计)(梅州分行)专项报告第6页交交通银行蕴通财富定已

通期型结构性存款472024/10/12514821.9

1390000.002024/8/30到

银天（挂钩汇率区间累62期行计型）

“物华添宝”W 款广2024年第318期定制已

发版人民币结构性存款2024/10/1

1412000.002024/8/29370849.32到

银(挂钩黄金现货欧式5期

行二元看涨)(武汉分

行)

“薪加薪 16 号”W款广

2024年第263期人民已

发2024/10/12024/12/1

15币结构性存款(挂钩15000.00554794.52到

银87欧元兑美元区间累期行

计)(机构版)交交通银行蕴通财富定已

通期型结构性存款612024/10/12024/12/12082356.1

1670000.00到

银天（挂钩汇率区间累886期行计型）交交通银行蕴通财富定未

通期型结构性存款322024/12/2

1715000.002025/1/21263013.70到

银天（挂钩汇率区间累0期行计型）交交通银行蕴通财富定未

通期型结构性存款892024/12/21247054.7

1860000.002025/3/19到

银天（挂钩汇率区间累09期行计型）

“物华添宝”W 款广2024年第591期定制未

发版人民币结构性存款2024/12/2

1915000.002025/2/20624246.58到

银(挂钩黄金现货欧式0期

行二元看涨)(武汉分

行)

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产专项报告第7页等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、公司于2024年9月13日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了

《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“5G 无线系统产品升级与技术演进研发项目”和“5G 行业专网与智能应用研发项目”的实施地点由“北京市海淀区万科翠湖产业园”变更为“北京市昌平区云智中心”。本次变更仅涉及部分募投项目实施地点，不影响募投项目的建设内容，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途或损害公司和股东利益的情形。（具体内容详见公司于2024年9月14日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》，公告编号：

2024-031）。

2、鉴于公司中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行、中信银行股

份有限公司武汉水果湖支行、中国工商银行股份有限公司武昌支行的募集资金专

户资金余额为0元，且该部分募集资金专户将不再使用，为便于对募集资金专户进行管理、减少管理成本，公司决定对上述募集资金专户进行注销，其对应的募集资金监管协议相应终止。截止本报告审议日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续。具体内容详见公司于2024年10月12日、2025年1月16日分别在上海证券交易所网站披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2024-033、2025-001）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

专项报告第8页报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中信科移动通信技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》（致同专字[2025]第 110A009497 号），认为信科移动董事会编制的 2024 年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规

定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了信科移动2024年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：信科移动2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的说明公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

九、上网披露的公告附件

（一）申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中信科移动通信技术股份有专项报告第9页限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

（二）致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于中信科移动通信技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告。

特此公告。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2025年4月25日

专项报告第10页附表1：

募集资金实际使用情况对照表

编制单位：中信科移动通信技术股份有限公司

单位：万元

募集资金总额401132.53本年度投入募集资金总额151464.86