丛麟科技:丛麟科技2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688370证券简称：丛麟科技公告编号：2024-031

上海丛麟环保科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对公司2024年半年度募集

资金的存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会于2022年5月20日出具的《关于同意上海丛麟环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1072号）同意注册，公司向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 2660.6185 万股，发行价为每股人民币59.76元，共计募集资金总额为人民币

1589985615.60元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后

募集资金净额为1436889567.35元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2022年8月22日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]6382号)，验证主承销商中信证券股份有限公司于2022年8月19日将扣除剩余承销和保荐费用含税金额131650780.21元后的募集资金为

1458334835.39元汇入公司募集资金监管账户中信银行股份有限公司上海分

行账户(账号为：8110201013301493357)。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

2024年1-6月，公司使用募集资金930.78万元。截至2024年6月30日，募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为64488.35万元。

截至2024年6月30日，公司募集资金使用具体情况如下：

单位：人民币万元项目金额

募集资金净额143688.96

减:累计投入募集资金投资项目金额81652.21

其中:自筹资金先期投入置换金额30502.56

募集资金直接投入金额51149.65

加:以自有资金支付印花税35.93

加:利息收入扣除手续费净额861.32

加:理财收益1554.35

募集资金期末余额64488.35

其中:募集资金专户余额58488.35

定期存款余额6000.00

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海丛麟环保科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，本公司及其子公司分别在中信银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海虹口支行、中国建设

银行股份有限公司上海闵行支行、交通银行股份有限公司上海杨浦支行及中国工

商银行股份有限公司上海市分行闸北支行(以下统称“开户行”)设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司与开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“监管协议”)，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

截至2024年6月30日，本公司有5个募集资金专户，1个定期存款账户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元开户银行银行账号账户类别存储余额中信银行股份募集资金

有限公司上海8110201013301493357273.14专户分行中国建设银行募集资金

股份有限公司3105017236000000397824522.06专户上海虹口支行中国建设银行募集资金

股份有限公司310501744500091707282030.63专户上海闵行支行中国建设银行定期存款

股份有限公司310501744500091707286000.00账户上海闵行支行交通银行股份募集资金

有限公司上海31006618201300586690129838.04专户杨浦支行中国工商银行股份有限公司募集资金

10012485293003208951824.48

上海市分行闸专户北支行

合计--64488.35

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金现金管理，投资相关产品情况公司于2023年8月18日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结

构性存款、定期存款、大额存单等)。决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年 8 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《丛麟科技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-018）。

截至2024年6月30日本公司滚动使用闲置募集资金进行现金管理共

55000.00万元，其中6000.00万元购买理财产品尚未赎回，剩余49000.00万

元已赎回并转回原募集资金账户，累计产生理财收益共1554.35万元。2024年

1-6月期间产生理财收益共533.63万元。公司本次使用部分闲置募集资金进行

现金管理是在保证募集资金安全、不影响募投项目正常进行的前提下进行，不会对本公司正常业务开展产生影响，亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）募集资金使用的其他情形

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题