证券代码：688351证券简称：微电生理公告编号：2025-006

上海微创电生理医疗科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）就2024年度募集资

金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海微创电生理医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1587号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）7060 万股，发行价格为 16.51 元/股，募集资金总额为人民币116560.60万元，扣除发行费用9572.61万元后，实际募集资金净额为106987.99万元。上述募集资金实际到位时间为2022年8月25日，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《上海微创电生理医疗科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）7060 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000559号）。

二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和1国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海微创电生理医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《“募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理制度》的要求，2022年7月及2022年8月，公司分别和华泰联合证券与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行、兴业银行股份有限公司上海市北支行、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，2023年9月，公司和子公司上海鸿电医疗科技有限公司（以下简称“上海鸿电”）、华泰联合证券有限责任公司与招商银行股份有限公司

上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行申请和审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元初始存放金额存储银行名称账号截止日余额

[注1]方式上海浦东发展银协定

行股份有限公司97160078801800003915368562400.0013582696.55存款张江科技支行上海农村商业银协定

行股份有限公司50131000898482534299494900.002021148.27存款张江科技支行中国民生银行股协定

份有限公司上海635402415143768400.008177066.55存款分行营业部兴业银行股份有协定

限公司上海分行216200100103738680272687880.00541517.84存款营业部招商银行股份有协定

限公司上海分行121950882810518-1054456.20存款

营业部[注2]

2初始存放金额存储

银行名称账号截止日余额

[注1]方式中国民生银行股结构

份有限公司上海723001053-11000000.00性存分行营业部款中国民生银行股结构

份有限公司上海723025102-10000000.00性存分行营业部款上海农村商业银结构

行股份有限公司 AA0203241115004 - 164000000.00 性存张江科技支行款上海农村商业银结构

行股份有限公司 AA0203241213004 - 109000000.00 性存张江科技支行款上海浦东发展银结构

行股份有限公司1201247281-205000000.00性存张江科技支行款兴业银行股份有结构

限公司上海分行216200100202193264-163000000.00性存营业部款

合计1084513580.00687376885.41

注1：2022年，主承销商汇入公司募集资金专户金额为1084513580.00元，公司置换和支付了发行费用14633659.12元，实际募集资金净额1069879920.88元。

注2：2023年，公司将子公司上海鸿电纳入募集资金投资项目实施主体，上海鸿电在招商银行股份有限公司上海分行营业部开立账号为121950882810518的专户，并作为新增实施主体的募集资金专用存款账户。

三、2024年度募集资金使用情况及结余情况

截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入424632991.70元，募集资金余额为人民币687376885.41元。2025年3月26日，公司召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。

2024年度募集资金具体使用情况如下：

单位：元项目金额

年初尚未使用募集资金余额778803227.94

减：本年投入募投项目的资金109297928.23

其中：电生理介入医疗器械研发项目44175632.76

生产基地建设项目1407722.00

营销服务体系建设项目63714573.47

3项目金额

加：利息收入扣除手续费净额704561.14

闲置募集资金用于理财的收益17167024.56

期末尚未使用募集资金余额687376885.41

其中：存放于募集资金银行专户（含协定存款）25376885.41

购买银行理财产品本金662000000.00

四、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2024年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币424632991.70元，具体使用情况详见附表1。

（二）募集资金先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2023年8月17日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过85000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。在上述额度、期限范围内，公司董事会授权公司管理层及相关部门根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

公司于2024年8月20日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十

一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过75000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）

进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

4截至2024年12月31日，公司闲置募集资金用于购买银行结构性理财产品的余

额为66200.00万元，募集资金专户内的协定存款余额为2537.69万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2023年8月30日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金共计人民币1700万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.28%。公司于2023年9月15日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。截止2024年12月31日，公司尚未将上述1700万元从募集资金专户中转出。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、公司于2023年10月25日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司借款用于实施募投项目的议案》。为满足“电生理介入医疗器械研发项目”之“肾动脉消融系统”项目资金需求，公司拟使用不超过5000万元的募集资金向全资子公司鸿电医疗提供无息借款。公司拟根据项目建设实际需要分期汇入，借款期限自实际借款发生之日至募投项目实施完毕之日止，到期后可续借或提前偿还。根据项目进展情况，公司及鸿电医疗可对上述借款金额进行适当调整。截止2024年12月31日，公司累计向鸿电医疗提供借款人民币800.00万元。

2、公司于2024年8月20日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金、外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设

5和募集资金使用计划以及公司正常运营的前提下，在募投项目实施期间，使用自

有资金、外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创电生理医疗科技股份有限公司关于使用自有资金、外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-023）。截至2024年12月31日，公司及子公司使用自有资金、外汇等方式支付募投项目的人员薪酬、物料采购、自制设备生产成本等，公司使用等额募集资金由募集资金专用账户转入相应支付的自有资金账户，总发生金额为16223.98万元。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2024年5月23日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，根据公司发展规划和经营情况，为提高募集资金使用效益，结合各募集资金投资项目实际情况，同意将公司部分募集资金投资项目变更、延期。该议案已于2024年6月18日经公司2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年5月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2024-014）。具体使用情况详见附表2。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《上海微创电生理医疗科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用

6情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZA10345号）。报告认为，微电

生理2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年12月修订）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了微电生理2024年度募集资金存放与使用情况。

九、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金专户监管协议，募集资金不存在被持股5%以上的主要股东占用、委托理财等情形，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。华泰联合证券对公司在2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

十、上网公告附件

（一）华泰联合证券有限责任公司关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告（二）《关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZA10345号）特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2025年3月28日

7附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额106987.99本年度投入募集资金总额10929.79

变更用途的募集资金总额44741.14

已累计投入募集资金总额42463.29

变更用途的募集资金总额比例41.82%截至期末累计是否已变更项截至期末项目可投入金额与承项目达到预是否达目，含募集资金承诺调整后截至期末承诺本年度截至期末累计投入进度本年度实行性是否承诺投资项目诺投入金额的定可使用状到预计

部分变更（如投资总额投资总额投入金额(1)投入金额投入金额(2)（%）现的效益发生重差额态日期效益

有）(4)＝(2)/(1)大变化

(3)＝(2)-(1)

2027年12

电生理介入医疗器械研发项目是36856.2456081.1456081.144417.5616314.08-39767.0629.09不适用不适用否月

2026年12

生产基地建设项目是29949.497578.927578.92140.77833.20-6745.7210.99不适用不适用否月

2025年12

营销服务体系建设项目是14376.8417522.5117522.516371.4615014.97-2507.5485.69不适用不适用否月

补充营运资金否20000.0020000.0020000.0010301.04-9698.9651.51不适用不适用不适用否

小计101182.57101182.57101182.5710929.7942463.29-58719.28

超募资金永久补充流动资金不适用不适用1700.001700.00-1700.00不适用不适用不适用否

合计101182.57102882.57102882.5710929.7942463.29-60419.28

本年度内，公司“生产基地建设项目”募集资金使用进度落后于原计划，主要系公司通过自行升级改造现有产线，增加生产排班，合理提未达到计划进度原因（分具体募投项目）高外协比例等方式满足产能扩大需求，设备购置少于原计划。随着公司市场地位不断提升，新产品陆续上市，公司未来仍需要购置设备进行产能扩张。如果后续生产项目的实施方案发生变化，公司将及时履行相关程序。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况本公司本年度不存在募投项目先期投入及置换的情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

8对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品

详见“四、2024年度募集资金的实际使用情况（四）”。

情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款

详见“四、2024年度募集资金的实际使用情况（五）”。

情况

募集资金结余的金额及形成原因本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

募集资金其他使用情况详见“四、2024年度募集资金的实际使用情况（八）”。

注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

9附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元投资进度变更后的项截至期末计划实际累计项目达到预本年度是否达变更后项目拟投本年度实际目可行性是

变更后的项目对应的原项目（%）累计投资金额投入金额定可使用状实现的到预计

入募集资金总额投入金额(3)=(2)/(1否发生重大

(1)(2)态日期效益效益

)变化电生理介入医疗器械研电生理介入医疗器械研

56081.1456081.144417.5616314.0829.092027年12月不适用不适用否

发项目发项目

生产基地建设项目生产基地建设项目7578.927578.92140.77833.2010.992026年12月不适用不适用否

营销服务体系建设项目营销服务体系建设项目17522.5117522.516371.4615014.9785.692025年12月不适用不适用否

合计81182.5781182.5710929.7932162.25

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）详见“五、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。

本年度内，公司“生产基地建设项目”募集资金使用进度落后于原计划，主要系公司通过自行升级改造现有产线，增加生产排班，合理提高外协比例等方式满足产能扩大需求，设备购置少于原计划。随着公司市场地位不未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）断提升，新产品陆续上市，公司未来仍需要购置设备进行产能扩张。如果后续生产项目的实施方案发生变化，公司将及时履行相关程序。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

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