证券代码：688327证券简称：云从科技公告编号：2024-046

云从科技集团股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和

《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云从科技”）董事会对公司2024年半年度募集资金

存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意云从科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕333号），公司向社会公开发行人民币普通股112430000股，募集资金总额为人民币172804.91万元，扣除发行费用合计人民币10095.42万元后，实际募集资金净额为人民币162709.49万元。

本次募集资金已于2022年5月24日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000266号）。

（二）2024年半年度使用金额及结余情况

截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金160616.74万元；2024年

1-6月，使用募集资金16710.21万元；截至2024年6月30日止，募集资金余额

为3879.17万元，募集资金专户余额为3879.17万元，现金管理余额为0万元。

具体明细如下：

单位：万元收支项目金额

募集资金总额172804.91

减：发行费用合计10095.42

1收支项目金额

实际募集资金净额162709.49减：累计使用募集资金（含置换预先已支付募投项目自筹资

150055.35

金）

减：节余募集资金永久补充流动资金总额10561.39

加：累计收到的利息及扣减手续费净额1786.42

截至2024年6月30日止公司募集资金余额3879.17

其中：截至2024年6月30日止现金管理余额0

截至2024年6月30日止募集资金专户余额3879.17

注：尾数差异系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规，并结合公司实际的情况，制定了《云从科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据《募集资金管理制度》，公司从2022年5月24日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

2022年6月6日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，并于2022年9月26日注销了中国银行股份有限公司广州龙穴岛支行开设的用于人工智能解决方案

综合服务生态项目的募集资金专项账户，具体内容请详见公司于2022年8月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云从科技关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-003）。截至2024年

6月30日止，公司及子公司均严格按照《募集资金管理制度》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

2截至2024年6月30日止，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元账户募集资金开户名称开户银行银行账号类别专户余额中国工商银行股份有限募集资

360200292920044754111.53

公司广州工业大道支行金专户中国工商银行股份有限募集资

3602006029201598887已注销

公司广州云山支行金专户中国建设银行股份有限

4405014705130000025募集资

公司广州天河工业园支已注销

0

行金专户云从科技集团上海浦东发展银行徐汇9830007880190000503募集资

229.89

股份有限公司支行6金专户中信银行股份有限公司募集资

8111201012100488339已注销

重庆冉家坝支行金专户招商银行股份有限公司募集资

120913060210505已注销

广州科技园支行金专户恒丰银行股份有限公司募集资

802110010122728348已注销

上海分行营业部金专户北京云从科技招商银行股份有限公司募集资

1109404430106030.24

有限公司广州科技园支行金专户广州云从人工招商银行股份有限公司募集资

智能技术有限120914250810302163.10广州科技园支行金专户公司恒睿（重庆）人招商银行股份有限公司募集资

工智能技术研1239117329104010.17广州科技园支行金专户究院有限公司江苏云从曦和招商银行股份有限公司募集资

人工智能有限1209218666104010.19广州科技园支行金专户公司上海云从汇临招商银行股份有限公司募集资

人工智能科技1219353612103033473.51广州科技园支行金专户有限公司上海云从企业招商银行股份有限公司募集资

1219343507104020.41

发展有限公司广州科技园支行金专户芜湖云从科技招商银行股份有限公司募集资

1219454561109030.11

有限公司广州科技园支行金专户

合计---3879.17

注：尾数差异系四舍五入所致。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，实际使用情

3况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

2022年6月6日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第

十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，拟使用不超过人民币16亿元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容请详见公司于 2022 年 6 月 7 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云从科技关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。

2023年4月17日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，拟使用不超过人民币

3亿元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容请详见公司于2023年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云从科技关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-015）。

2024年4月17日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第

十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，拟使用不超过人民币1.5亿元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：万元

4购买购买到期收益

委托方受托方产品名称产品类型金额日期日期金额云从科上海浦

技集团东发展保本浮动2023/04/1

结构性存款100002024/04/1510.03股份有银行徐收益型4限公司汇支行

合计---10000--10.03

（五）节余募集资金使用情况

公司于2024年1月5日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，批准对首次公开发行募投项目之“人机协同操作系统升级项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司开展与主营业务相关的日常经营活动。具体内容详见公司于2024年1月6日披露的《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-001）。

公司于2024年7月4日分别召开2024年第五次独立董事专门会议、第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，批准对首次公开发行募投项目之“轻舟系统生态建设项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司开展与主营业务相关的日常经营活动。具体内容详见公司于2024年7月6日披露的《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-034）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在重大违规情况特此公告。

云从科技集团股份有限公司董事会

52024年8月31日

6附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：云从科技集团股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额1627094945.89本年度投入募集资金总额61488187.36变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额1500553506.11变更用途的募集资金总额比例不适用承诺投已变募集资金承调整后投资截至期末承本年度投截至期末累截至期末累截至期项目达本年是否项目可资项目更项诺投资总额总额诺投入金额入金额计投入金额计投入金额末投入到预定度实达到行性是目，含（1）（2）与承诺投入进度可使用现的预计否发生效益重大变

部分金额的差额（%）状态日效益化

变更（3）＝(2)-（4）＝期（如(1)(2)/(1有）)人机协同操

2023年12月

作系统升级否813315400.00760000000.00760000000.000665401072.42-94598927.5887.55不适用不适用否已结项项目轻舟系统生2024年6月否831064800.00220000000.00220000000.0061488187.36184176045.54-35823954.4683.72不适用不适用否态建设项目已结项人工智能解

是1412172100.000.000.00不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用否决方案综合

7服务生态项

目补充流动资

否693447700.00647094945.89647094945.890650976388.153881442.26100.60不适用不适用不适用否金

合计—3750000000.001627094945.891627094945.8961488187.361500553506.11-126541439.7892.22————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见专项报告三、（四）所述内容用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因详见专项报告三、（五）所述内容募集资金其他使用情况不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额，未包含节余募集资金永久补流金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：公司的人机协同操作系统升级项目、轻舟系统生态建设项目均属于公司核心技术研发项目，无直接经济效益产出。

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