证券代码：688325证券简称：赛微微电公告编号：2025-023

广东赛微微电子股份有限公司

关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将广东赛微微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“赛微微电”）2024年年度募集资金存放与实际使用情况报

告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意广东赛微微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕467号）核准，公司2022年4月于上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）数量 20000000.00股，发行价为人民币74.55元，募集资金总额为1491000000.00元，扣除发行费用

135607754.94元（不含增值税）后，募集资金净额为1355392245.06元。

该次募集资金到账时间为2022年4月19日，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年4月20日出具了天职业字[2022]24637号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金人民币574437885.27元，本年度使用募集资金125779227.40元，具体使用情况如下：

单位：人民币元以前年度累计使用募2024年度使用募集资截至2024年12月31项目集资金金日累计使用募集资金

募集资金永久补流款163700000.00163700000.00

支付的其他发行费用24588932.8024588932.80

募投项目支出70862601.0675779227.40146641828.46

募集资金置换 IPO 发

5797124.015797124.01

行费用

购房意向金10000000.0010000000.00

回购公司股份50000000.0050000000.00100000000.00

补充流动资金123710000.00123710000.00

合计448658657.87125779227.40574437885.27

截至2024年12月31日，本公司累计使用金额人民币574437885.27元，募集资金专户余额为人民币860513038.91元，与实际募集资金净额人民币

160513038.91元的差异金额为人民币700000000.00元，系未到期理财产品金额。

具体情况如下表：

单位：人民币元项目金额

2022年4月19日实际到账募集资金金额1384405660.36

减：募集资金永久补流款163700000.00

减：支付的其他发行费用24588932.80

减：募投项目支出146641828.46

减：募集资金置换 IPO发行费用 5797124.01

减：购房意向金10000000.00

减：回购公司股份100000000.00

减：补充流动资金123710000.00

加：募集资金理财产品收益金额34044903.27

加：累计利息收入扣除手续费净额16500360.55

2024年12月31日募集资金余额860513038.91

减：期末未到期理财产品700000000.00

实际募集资金专户余额160513038.91

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定并修订了《广东赛微微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了东莞银行股份有限公司松山湖科技支行（588000013549265）、招商银行股份有限公司上海分行张江支行

（121919686110303）、招商银行股份有限公司上海分行营业部（769903856910258）、中国建设银行股份有限公司东莞东城支行（44050177620800002233）、上海浦东发

展银行股份有限公司张江科技支行（97160078801700003899）、上海浦东发展银行

股份有限公司东莞松山湖科技支行（54050078801100000772）、中国银行股份有限

公司东莞松山湖科技园支行（714675619787）、招商银行股份有限公司上海分行张

江支行（121947702810606）专项账户、浙商银行东莞分行营业部

（6020010010120100187749），仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构已于2022年4月、

2022年7月、2024年3月与东莞银行股份有限公司松山湖科技支行、上海浦东发

展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行、中国建设银行股份有限公司东莞东城支

行、中国银行股份有限公司东莞松山湖科技园支行、招商银行股份有限公司上海分

行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、浙商银行东莞分行营业

部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司及子公司以及保荐机构已于

2022年12月与招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金四方监管协议》。

截至2024年12月31日，公司严格按照上述监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。上述募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方（四方）监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元存放银行银行账户账号存款方式余额存放银行银行账户账号存款方式余额

招商银行股份有限公司上海分行张江支行121919686110303协定存款103570931.58

东莞银行股份有限公司松山湖科技支行588000013549265协定存款6665481.05

上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行54050078801100000772协定存款16448413.98

中国建设银行股份有限公司东莞东城支行44050177620800002233协定存款6994048.40

中国银行股份有限公司东莞松山湖科技园支行714675619787协定存款13885468.22

招商银行股份有限公司上海分行营业部769903856910258协定存款11079704.52

招商银行股份有限公司上海分行张江支行121947702810606协定存款1775740.59

上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行97160078801700003899协定存款2101.72

浙商银行东莞分行营业部6020010010120100187749协定存款91148.85

合计160513038.91

公司为提高募集资金使用效益，将部分超募资金及暂时闲置募集资金购买结构性存款、智能存款、大额存单。截至2024年12月31日，公司2024年度使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元预计年化存款存放银行产品名称存款方式余额到期日收益率期限招商银行股份有限公司招商银行点金系列看涨两层区间结构性存

30000000.002025/1/102.00%81天

上海分行营业部91天结构性存款款招商银行股份有限公司招商银行点金系列看涨两层区间结构性存

20000000.002025/1/221.98%70天

上海分行营业部92天结构性存款款招商银行股份有限公司招商银行点金系列看涨两层区间结构性存

50000000.002025/2/51.88%62天

上海分行营业部98天结构性存款款招商银行股份有限公司招商银行点金系列看涨两层区间结构性存

30000000.002025/2/51.88%61天

上海分行营业部97天结构性存款款招商银行股份有限公司招商银行点金系列看涨两层区间结构性存

20000000.002025/2/51.88%57天

上海分行营业部93天结构性存款款招商银行股份有限公司招商银行点金系列看涨两层区间结构性存

20000000.002025/2/131.88%48天

上海分行营业部92天结构性存款款东莞银行股份有限公司

单位大额存单2023年第024期大额存单280000000.002026/6/143.34%3年松山湖科技支行中国建设银行股份有限

单位大额存单2023年第053期大额存单130000000.002026/6/282.90%3年公司东莞东城支行上海浦东发展银行股份

有限公司东莞松山湖科单位大额存单大额存单30000000.002026/7/203.10%3年技支行上海浦东发展银行股份

有限公司东莞松山湖科单位大额存单大额存单50000000.002026/7/273.10%3年技支行上海浦东发展银行股份

单位大额存单大额存单40000000.002026/8/33.10%3年有限公司东莞松山湖科单位：人民币元预计年化存款存放银行产品名称存款方式余额到期日收益率期限技支行

合计700000000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本公司2024年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1：“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。

公司于2023年4月20日召开了第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币10亿元（含）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

上述事项公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见。

公司于2024年4月15日召开了第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会

第二十七次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币9亿元（含）的超募资金及部分闲置

募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司监事会对本次事项发表了明确同意的意见，保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况2024年1月24日，公司召开了第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币2500万元（含）且不超过人民币5000万元（含）的超募资金回购股份，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。本年度公司已转出用于实施回购的超募资金5000万元。

2024年10月29日，公司召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将“消费电子电池管理及电源管理芯片研发及产业化项目”“工业领域电池管理及电源管理芯片研发及产业化项目”“技术研发中心建设项目”实施期限延长至2028年4月。本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变其投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司监事会对本次事项发表了明确同意的意见，保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、

完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：赛微微电严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方及四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形：截至2024年12月31日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对赛微微电在2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，赛微微电《关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指

引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了赛微微电2024年度募集资金的存放与使用情况。

八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附件：1．募集资金使用情况对照表特此公告。

广东赛微微电子股份有限公司董事会

2025年4月10日附件1

广东赛微微电子股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期：2024年12月31日

编制单位：广东赛微微电子股份有限公司金额单位：人民币元

募集资金总额1355392245.06本年度投入募集资金总额125779227.40变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额544051828.46变更用途的募集资金总额比例不适用项目达到项目可行已变更项目含截至期末累计投入金额截至期末投入募集资金承诺投资截至期末承诺投入金截至期末累计投入预定可使本年度实是否达到性是否发

承诺投资项目部分变更（如调整后投资总额本年度投入金额与承诺投入金额的差额进度（%）

总额额(1)金额(2)用状态日现的效益预计效益生重大变

有）(3)＝(2)-(1)(4)＝(2)/(1)期化承诺投资项目消费电子电池管理2028年及电源管理芯片研不适用238883800.00238883800.00238883800.0042305538.3586668017.52-152215782.4836.284不适用不适用否月发及产业化项目工业领域电池管理2028年及电源管理芯片研不适用263002000.00263002000.00263002000.0032025033.4456917134.33-206084865.6721.644不适用不适用否月发及产业化项目新能源电池管理芯2027年不适用140469700.00140469700.00140469700.00331709.62516044.62-139953655.380.37不适用不适用否片研发项目4月技术研发中心建设2028年不适用46807100.0046807100.0046807100.001116945.992540631.99-44266468.015.43不适用不适用否项目4月补充流动资金项目不适用120000000.00120000000.00120000000.00-123710000.003710000.00103.09已完成不适用不适用否

9募集资金总额1355392245.06本年度投入募集资金总额125779227.40

变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额544051828.46变更用途的募集资金总额比例不适用项目达到项目可行已变更项目含截至期末累计投入金额截至期末投入募集资金承诺投资截至期末承诺投入金截至期末累计投入预定可使本年度实是否达到性是否发

承诺投资项目部分变更（如调整后投资总额本年度投入金额与承诺投入金额的差额进度（%）

总额额(1)金额(2)用状态日现的效益预计效益生重大变

有）(3)＝(2)-(1)(4)＝(2)/(1)期化

小计—809162600.00809162600.00809162600.0075779227.40270351828.46-538810771.5433.41————超募资金投向

永久补充流动资金不适用不适用163700000.00163700000.00163700000.00100.00不适用不适用不适用否

购买房产不适用不适用82000000.0082000000.0010000000.00-72000000.0012.20不适用不适用不适用否

尚未明确投资方向不适用不适用200529645.06200529645.06-200529645.06不适用不适用不适用否

回购公司股份不适用不适用100000000.00100000000.0050000000.00100000000.00100.00不适用不适用不适用否

超募资金投向小计——546229645.06546229645.0650000000.00273700000.00-272529645.0650.11————

合计—809162600.001355392245.061355392245.06125779227.40544051828.46-811340416.60—————公司于2024年10月29日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将“消费电子电池管理及电源管理芯片研发及产业化项目”“工业领域电池管理及电源管理芯片研发及产业化项目”“技术研发中心建设项目”实施期限延长至2028年4月。公司保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。延期原因未达到计划进度原因（分具体募投项主要系近年来受全球经济形势变化及下游需求疲软等因素影响，半导体行业出现周期性波动，具体如下：目）1、以智能手机为代表的消费电子等主要市场需求减弱，公司需要结合市场需求的变化及时调整研发投入进度。

2、半导体行业高端人才竞争激烈，人员成本面临快速上涨的趋势，公司面临的成本压力增加。

3、公司的募投项目由多个具体的子项目构成，而后续子项目需要在前期项目成果基础上面持续进行更新迭代。各子项目成熟后可以推向市场，逐步投产使项目具有更高经济效益。

项目可行性发生重大变化的情况说本期不适用。

明

10募集资金总额1355392245.06本年度投入募集资金总额125779227.40

变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额544051828.46变更用途的募集资金总额比例不适用项目达到项目可行已变更项目含截至期末累计投入金额截至期末投入募集资金承诺投资截至期末承诺投入金截至期末累计投入预定可使本年度实是否达到性是否发

承诺投资项目部分变更（如调整后投资总额本年度投入金额与承诺投入金额的差额进度（%）

总额额(1)金额(2)用状态日现的效益预计效益生重大变

有）(3)＝(2)-(1)(4)＝(2)/(1)期化募集资金投资项目先期投入及置换本期不适用。

情况用闲置募集资金暂时补充流动资金本期不适用。

情况

公司于2023年4月20日召开了第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币10亿元（含）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限对闲置募集资金进行现金管理，投资自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

相关产品情况公司于2024年4月15日召开了第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币9亿元（含）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

用超募资金永久补充流动资金或归本期不适用。

还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因本期不适用。

募集资金其他使用情况请参见：“三、（八）募集资金使用的其他情况”。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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