成都欧林生物科技股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告
勤信专字[2024]第1635号
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险
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(http://acc.m进行查验
报告编码:京24QPVCB0J3℃
其他
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鉴证报告1-3
附件:
成都欧林生物科技股份有限公司董事会关于
前次募集资金使用情况的专项报告
-
中勤万信会计师事务所
地址:北京西直门外大街112号阳光大厦10层
电话:(86-10)68360123
传真:(86-10)68360123-3000
邮编:100044
成都欧林生物科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
勤信专字[2024]第1635号
成都欧林生物科技股份有限公司全体股东:
我们鉴证了后附的成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称欧林生物公
司)管理层编制的截至2024年9月30日的《前次募集资金使用情况报告》.
一、管理层的责任
欧林生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国
证券监督管理委员会《监管规则适用指引发行类第7号》的规定编制《前次募集
资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏.
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对欧林生物公司编制的《前次募集
资金使用情况报告》发表鉴证意见.
三、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务.中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证.在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序.我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础.
四、鉴证结论
我们认为,欧林生物公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合
中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引发行类第7号》的规定,如实反映
了欧林生物公司截至2024年9月30日的前次募集资金使用情况.
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五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供欧林生物公司向特定对象发行股票时使用,不得用作任何其
他目的.我们同意本鉴证报告作为欧林生物公司向特定对象发行股票的必备文
件,随同其他申报材料一起上报.
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产
(此页无正文,为《中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)关于成都欧林
生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》之签章页.)
中勤万信会计特殊普通合伙)中国注册会计师:
(项目合伙人)
二O二四年十月二十九日中国注册会计师:M8
中国注册会计师
万学军
110001630065
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其他
成都欧林生物科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任.
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一发行类第7号》的相关
规定,成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)将
截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告如下:
一、前次募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧林生物科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021)1397号)文件核准,公司向社会
公开发行人民币普通股40,530,000.00股,实际发行人民币普通股40,530,000.00
股,发行价为每股人民币9.88元.本次募集资金总额为人民币400,436,400.00元,
41,599,126.62扣减含税承销费、保荐费等发行费用人民币元(含税),募集资金
净额为人民币358,837,273.38元,上述募集资金已于2021年6月2日到账.中
勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验,并
于2021年6月3日出具了勤信验字(2021]第0028号《验资报告》.
(二)募集资金存储情况
截至2024年9月30日,公司首次公开发行股票募集资金在银行账户的存
储情况如下:开户银行名称银行账号初始存放金额(人民币元)截止日余额(人民币元)备注
招商银行股份有限公司成都分行锦江支行128,905,519,410,703120,383,400.0052,733,406.38活期存款
兴业银行股份有限公司成都分行新华大道支行431,110,100,100,281,282251,422,452.0053,599,435.76活期存款
合计371,805,852.00106,332,842.14
截至2024年9月30日,募集资金余额为136,332,842.14元,募集资金专户
存放余额为106,332,842.14元,差额为公司未到期的3,000.00万元大额存单
-
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表1.
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
2021年6月28日,公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会策
七次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
司意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额,结合募集资金投资项目的实
际情况,对募投项目拟投入募集资金金额进行调整.具体内容详见公司于上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《成都欧林生物科技股份有限公
同关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2021.
003).
2023年4月24日,公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四
次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构
的议案》,并将该项议案提交公司2022年年度股东大会审议；公司独立董事对
本事项发表了明确同意的独立意见,持续督导机构英大证券对本事项出具了明确
的核查意见.2023年5月18日,公司召开2022年年度股东大会,审议通过该
议案,同意公司将“重组金黄色葡萄球菌疫苗、AC-Hib联合疫苗及肺炎疫苗产
业化项目”暂未使用募集资金10,278.30万元调整为全部用于“疫苗临床研究项
目”.
(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2021年6月28日,公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第
七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投人募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目及已支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为元.15,741,231.62
(四)暂时闲置募集资金使用情况
2021年6月28日,公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第
七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,
司意公司使用不超过人民币30,000.00万元(含)的部分暂时闲置募集资金进行
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现金管理,用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品,使用期限自公司第五
届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,
资金可循环滚动使用.公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐机构就
此事项出具了明确的核查意见.
公司在募集资金存放的开户行招商银行成都分行锦江支行、兴业银行新华大
道支行进行了闲置募集资金现金管理,实际使用闲置募集进行现金管理的单日最
高余额未超过30,000万元,在董事会审批范围内.公司实际使用闲置募集资金
购买理财产品2021年度累计获取投资收益349.68万元,到期产品已赎回.截至
2021年12月31日,未到期的理财产品余额为2.30亿元.
2022年4月27日,公司召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会
第十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
30,000.00案》,同意公司使用不超过人民币万元(含)的部分暂时闲置募集资
金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品,使用期限自公
司第五届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和
期限内,资金可循环滚动使用.公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保
荐机构就此事项出具了明确的核查意见.
公司在募集资金存放的开户行招商银行成都分行锦江支行、兴业银行新华大
道支行进行了闲置募集资金现金管理,实际使用闲置募集资金进行现金管理的单
日最高余额未超过人民币30,000万元,在董事会审批范围内.公司实际使用闲
置募集资金购买理财产品2022年度累计获取投资收益717.98万元,到期产品已
赎回.截至2022年12月31日,未到期的理财产品余额为1.20亿元.
2023年4月24日,公司召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第四
次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意公司使用不超过人民币20,000.00万元(含)的部分暂时闲置募集资金进行
现金管理,用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品,使用期限自公司第六
届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资
金可循环滚动使用.公司独立董事就此事项出具了专项独立意见、保荐机构就此
事项出具了明确的核查意见.
公司在募集资金存放的开户行招商银行成都分行锦江支行、兴业银行新华大
道支行进行了闲置募集资金现金管理,实际使用闲置募集资金进行现金管理的单
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日最高余额未超过人民币20,000万元,在董事会审批范围内.公司实际使用闲
置募集资金购买理财产品2023年度累计获取投资收益818.50万元,到期产品已
赎回.截至2023年12月31日,未到期的大额存单余额为3,000.00万元.
2024年4月24日,公司召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第
八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意公司使用不超过人民币1亿元(含)的部分暂时闲置募集资金进行现金管
理,用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品,使用期限自公司第六届董事
会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可
循环滚动使用.公司保荐机构就此事项出具了明确的核查意见.
公司在募集资金存放的开户行招商银行成都分行锦江支行、兴业银行新华大
道支行进行了闲置募集资金现金管理,实际使用闲置募集资金进行现金管理的单
日最高余额未超过人民币1亿元,在董事会审批范围内.公司实际使用闲置募集
资金购买理财产品截至2024年9月30日累计获取投资收益818.50万元,到期
产品已赎回.截至2024年9月30日,未到期的大额存单余额为3,000.00万元.
(五)尚未使用的前次募集资金情况
截至2024年9月30日,公司前次募集资金净额为人民币358,837,273.38元,
136,332,842.14尚未使用募集资金人民币元,尚未使用募集资金占前次募集资金
净额的%.37.99
尚未使用的原因:公司募集资金投资项目现阶段尚处于投入期.
剩余资金的使用计划和安排:公司按照募集资金承诺投资情况切实保障剩余
募集资金的合理使用.
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2.
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
不适用.
(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
不适用.
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
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号验
前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况.
五、报告的批准报出
本报告于2024年10月29日经董事会批准报出.
附表:1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
成都欧林生物科技股份有限公司董事会
2024年10月29日
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℃中
其他
附表1
前次募集资金使用情况对照表
截至2024年09月30日
编制单位:成都欧生物科技股份有限公司金额单位:人民币万元募集资金总额:35,883.73已累计使用募集资金总额:23,807.50
各年度债用募集资金总额:
变更用途的募集资金总额:无2021年:1,998.69
变更用途的募集资金总额比例:不适用2022年:9,931.96
2023年:6,765.89
2024年1-9月:5,110.96
项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额
序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
1疫苗临床研究项目疫苗临床研究项目64,253.5634,123.6922,047.4664,253.5634,123.6922,047.46-12,076.232027年12月
2 重组金黄色葡萄球菌疫苗、AC-Hib联合疫苗及肺炎疫苗产业化 重组金黄色前萄球菌疫苗、AC-Hib联合疫苗及肺炎疫苗产业化 12,038.34 1,760.04 1,760.04 12,038.34 1,760.04 1,760.04 0.00 注释1
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其他项目项目
合计76,291.9035,883.7323,807.5076,291.9035,883.7323,807.50-12,076.23
注1:肺炎疫苗产业化进展与肺炎疫苗整体研发进度相关,出于公司肺炎疫苗研发进度仍处于临床前研究状态,后续公司将根据实际经营需要和按苗产品的具体研发情况,通过自
筹资金有序推动产业化项目建设.
注2:本表所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致.
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附表2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2024年09月30日
编制单位:成部欧本生物科技股份有限公司金额单位:人民币万元实际发展方向截止日投资项目累计产能利用率承诺效益最近三年实际效益截止日累计实现效益是否达到预计效益
序号项目2021年2022年2023年
1疫苗临床研究项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
2 重组金黄色葡萄球菌疫苗、AC-Hib联合疫苗及肺炎疫苗产业化项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
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50付9
统一社会信用代码营业执照℃扫描市场主体身
份码了解更
91110102089698790Q记、备案、许可、监管信息、体验
更多应用服务、
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(副本)(6-1)
名称中勤万信会计师事务殊普通2100出资额万元
类型特殊普通合伙企业成立日期2013年12月13日
执行事务合伙人胡柏和主要经营场所北京市西城区西直门外大街112号十层1001
经营范围审查企业会计报表、出月市计报告:验证企业资本,出具
务,出具有关报告:基本建设年度财务决算审计:代理记
账:会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训:法律、
法规规定的其他业务.(市场主体依法自主选择经营项
目、开展经营活动:依法须经批准的项目,经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动:不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动.)
登记机关
12023年12月27日
00105
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统网址:htp://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.国家市场监督管理总局监制
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-5产
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同回日96同同5回005075回℃日日日6回回回四回回℃1
1证书序号0014470-
30865
℃
P91
说明
P03-
-565
659《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政P
7会计师事务所50部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的5
05凭证.1
℃执业证中162《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的-
PP3应当向财政部门申请换发.-
-名称:中勤万信会师事务所普通53、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出5
-P租、出借、转让.7
-首席合伙人:胡柏和14会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财P
5P5
1主任会计师:可政部门交回《会计师事务所执业证书》.5
P经营场所:北京市西城区西直门外大街112号十层10013P5
550℃
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5P-6
发证机关:北京市财政局
组织形式:特殊普通合伙--56--6
P-℃-5
3执业证书编号:11000162P-二O二0年十一月十-项目
6批准执业文号:京财会许可[2013]0083号℃-5
P批准执业日期:2013年12月11日5P中华人民共和国财政部制-
251
四0同得同同同℃回同回同同回回回回同回同同同回同日回同回同和同回同同同同
℃产℃
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同注资业计项项
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℃M1Fulname名潘惠民
位3
Scx3
13
出生日期
Datcofbirt51970-10-17
--工作单位
0信永中和会计师事务所深城
Workingunit
6分所
身份证号码-
37Identitycued20422424197010170076
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转出:中万有股20127
项目
注册会计师工作单位变更事项登记00008入
RagistralionofaChangeefWorkingLnitbynCPA金计净行资方出
同意调曲0Agzrcetbebdlrteralndlron二、本还资负报计本人使用不付持计净性三、注赔会营算带止执行法建业务新:应将本证示本证书
非职还主管流研会计算协会
事务所CTAs四:本证书如遗失:应主理内主管注册会计经协会报告:受报声明作流后“办理垫及手续”
SurupodthzT-0Ti0e0CPAs转出协会益章NOTES
年P1.Whengwaclsing、1heCPAshallsho1heclientthis
certificalewhennocessary.
同意调入2.Thiscertifientcshallbeexchusivelyused byIhz
1AnocthehoderoberrxseedtolHuldcr.Notransferoralterationshallbealbowed.
3.TheCPAshallretumthecertificalebothecuupelenl
lastlnuteofCPAswhentheCPAsbopsOonducting
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CPAs
北京4.lscaseoflss,tbeCPA,shallrepoxttothecoupetenEzstitubeofCPAsimmedialclyandgolroughthe
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验证
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20,194.19
合格专用章
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名期位-码40
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SM-生60
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2020、425
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20,214.9
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-2016811
发证日期:年月日
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四川
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