证券代码：688315证券简称：诺禾致源公告编号：2024-039
北京诺禾致源科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到位情况
1、2021年首次公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于同意北京诺禾致源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】737号）同意，北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）已发行人民币普通股40200000.00股，每股发行价格12.76元，共募集资金人民币512952000.00元，扣除不含税发行费用人民币63182374.86元，实际募集资金净额人民币449769625.14元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“信会师报字[2021]第 ZG10614 号”《验资报告》。
2、2022年向特定对象发行股票2022年11月10日，中国证监会出具了《关于同意北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2813号），同意公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票注册申请。公司本次向特定对象发行
16000000 股 A 股股票，发行价格为每股 20.76 元，募集资金总额为人民币
332160000.00元，扣除不含增值税的发行费用人民币4551356.60元后，实际
募集资金净额为人民币327608643.40元。2023年10月12日立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金验资报告》（信会师报字[2023]第 ZG11941 号）。
（二）2024年半年度募集资金使用情况1、2021年首次公开发行股票
公司首次公开发行募集资金于2021年4月7日到账，共募集资金人民币
512952000.00元，扣除证券公司承销费用人民币46170038.40元，募集资金实
际到账金额人民币466781961.60元。截至2024年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元项目金额
截至2023年12月31日募集资金5130.27
减：本年度对募投项目的累计投入54.49
银行手续费0.01
加：银行存款利息收入及理财产品收益34.96
减：项目变更5110.73
截至2024年6月30日募集资金专户余额0.00
2、2022年向特定对象发行股票
公司向特定对象非公开发行募集资金于2023年10月12日到账，共募集资金人民币332160000.00元，扣除相关含税保荐承销费及持续督导费人民币
3321600.00元，募集资金实际到账金额人民币328838400.00元。截至2024年
6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元项目金额
截至2023年12月31日募集资金7690.14
加：项目变更5110.73
加：银行存款利息收入及理财产品收益22.52
减：本年度对募投项目的累计投入3337.07
已完成置换金额1772.77
银行手续费0.18
销户转出利息78.46
汇率差额-31.08
截至2024年6月30日募集资金专户余额7665.99其中，用于现金管理余额6893.48注：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。公司《募集资金管理办法》对募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督做出了明确规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
1、2021年首次公开发行股票
根据上述法律法规和规范性文件的要求，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理。2021年3月16日，公司分别与中国工商银行股份有限公司北京和平门内支行、招商银行股份有限公司北京分行和保荐机构中信证券股
份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》。
2021年3月17日，公司分别与全资子公司天津诺禾致源生物信息科技有限
公司、中国民生银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村海淀
园支行和保荐机构中信证券签署《募集资金四方监管协议》。
公司签署的三方监管协议与证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，其履行不存在问题。
2、2022年向特定对象发行股票
根据上述法律法规和规范性文件的要求，公司与保荐机构中信证券以及相关募集资金存储银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。
公司及全资子公司天津诺禾致源科技有限公司、全资子公司上海诺禾致源医
学检验实验室有限公司、全资子公司 Novogene International Pte.Ltd、全资子公司
Novogene (NL) International Holding B.V.、全资子公司 Novogene Corporation INC、
全资子公司 Novogene (UK) Company Limited 与保荐机构中信证券和募集资金存储银行签署了募集资金专户存储四方监管协议。
3、2024年募集资金投资项目变更
公司于2024年4月12日、2024年5月6日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的议案》，同意将“基因检测试剂研发项目”终止，将原计划投入上述项目的募集资金投入新项目“实验室新建及扩建项目——基因测序服务中心建设项目（天津武清）”。公司及全资子公司天津诺禾致源科技有限公司与保荐机构中信证券及中信银行北京中关村支行
协商一致，重新签订了《募集资金四方监管协议》。
前述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
1、2021年首次公开发行股票
截至2024年6月30日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元开户银行用于项目名称银行账号账户余额中国工商银行股份已销户，零有限公司北京和平补充流动资金0200201619200018221余额门内支行
招商银行股份有限信息化和数据中已销户，零
110912310310803
公司北京分行心建设项目余额
中国民生银行股份基因测序服务平已销户，零
615255878
有限公司北京分行台扩产升级项目余额北京银行股份有限基因检测试剂研公司中关村海淀园20000044593200040408342零余额发项目支行
合计//0.00
2、2022年向特定对象发行股票
截至2024年6月30日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元开户银行用于项目名称银行账号账户余额
招商银行北京清华已销户，零募集资金总账户110912310310618园科技金融支行余额中国工商银行股份上海诺禾实验室新建
有限公司北京和平02002016192000441803.20项目门内支行中信银行北京中关基因测序服务中心建
81107010124026326981782.75
村支行设项目（天津武清）中信银行北京中关基因测序服务中心建
81107010124027813165110.73
村支行设项目（天津武清）招商银行深圳盐田
美国实验室新建项目 OSA755968421532801 769.30支行招商银行深圳盐田
英国实验室新建项目 OSA755968330032601 0.00支行
招商银行深圳盐田 募集资金过渡账户 OSA755968296932701 0.00支行招商银行深圳盐田
募集资金过渡账户 OSA755968401032802 0.01支行
合计//7665.99
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定使用募集资金。截至2024年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见“附表1：2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”、“附表2：2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2021年首次公开发行股票
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
2、2022年向特定对象发行股票
公司于2023年12月21日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币11886.80万元。上述议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》的规定。公司独立董事发表了明确的独立意见，保荐
机构中信证券对本议案发表了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用情况的鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZG12035 号）。
截至2024年6月30日止，完成对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换金额人民币11886.80万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至2024年6月30日止，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2023年12月21日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币12683.86万元（包含本数）的暂时闲置募集资
金进行现金管理，提高募集资金使用效益。使用期限自公司第三届董事会第十四次会议决议之日起12个月之内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
2024年4月12日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币
9910.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效益。使用
期限自公司第三届董事会第十六次会议决议之日起12个月之内有效。保荐机构中信证券对本事项出具了明确的核查意见。
1、2021年首次公开发行股票
截至2024年6月31日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为
0。
2、2022年向特定对象发行股票
截至2024年6月30日，公司闲置募集资金用于现金管理的情况如下：
期限
发行银行产品名称产品类型余额（元）预期收益率
（天）中信银行北京中关保本固定
协定存款17827505.743650.2%-1.35%村支行收益中信银行北京中关保本固定
协定存款51107322.253650.2%-1.15%村支行收益
合计/68934827.99//
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2024年6月30日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2024年6月30日止，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2024年6月30日止，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2024年6月30日止，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2024年4月12日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，于2024年5月6日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“基因检测试剂研发项目”终止，将原计划投入上述项目的募集资金投入2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目“实验室新建及扩建项目——基因测序服务中心建设项目（天津武清）”。保荐机构中信证券对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2024年4月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的公告》（公告编号：2024-020）。
截至2024年6月30日止，公司将“基因检测试剂研发项目”募集资金专用账户中人民币5110.73万元汇款至“实验室新建及扩建项目——基因测序服务中心建设项目（天津武清）”。本公司变更募投项目的资金使用情况详见“附表
3：变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。特此公告。
北京诺禾致源科技股份有限公司董事会
2024年8月15日附表1：
2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：北京诺禾致源科技股份有限公司
单位：万元
募集资金总额44976.96本年度投入募集资金总额54.50
变更用途的募集资金总额5110.73已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例11.36%40138.03截至期末累计投入
已变更项目，截至期末投入项目达到预定是否达项目可行性募集资金承调整后投资截至期末承诺本年度投截至期末累计金额与承诺投入金本年度实
承诺投资项目含部分变更进度（%）(4)＝可使用状态日到预计是否发生重
诺投资总额总额投入金额(1)入金额投入金额(2)额的差额(3)＝(2)-现的效益（如有）(2)/(1)期效益大变化
(1)基因测序服务平
无14521.3512959.2112959.2112959.210.00100.002021.1.31870.59是否台扩产升级项目基因检测试剂研
是9900.003996.073996.0754.503996.070.00100.00不适用不适用不适用是发项目信息化和数据中
无9977.288903.978903.978903.970.00100.002021.3.31不适用不适用否心建设项目
补充流动资金无16000.0014278.7814278.7814278.780.00100.00不适用不适用不适用否
合计—50398.6340138.0340138.0354.5040138.030.00100.00—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）无2024年4月12日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的议案》，上述议案已经2023年年度股东大会审议通过。基于市场环境和政策的快速变化，公项目可行性发生重大变化的情况说明司拟终止“基因检测试剂研发项目”，将该项目剩余募集资金余额，投向“实验室新建及扩建项目——基因测序服务中心建设项目（天津武清）”。具体内容请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的公告》（公告编号：2024-020）。
9截至2024年6月30日止，公司将“基因检测试剂研发项目”募集资金专用账户中人民币5110.73万元转入“实验室新建及扩建项目——基因测序服务中心建设项目（天津武清）”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况本报告期，公司不存在募集资金投资项目预先投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无
注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注3：“变更用途的募集资金总额”以“基因检测试剂研发项目”汇款至新项目实施主体设立账户时的剩余募集资金金额填写，包含该募集资金账户利息收入额。“基因检测试剂研发项目”终止，该项目调整后投资总额，以项目累计投入金额填写。
10附表2：
2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：北京诺禾致源科技股份有限公司
单位：万元
募集资金总额32760.86本年度投入募集资金总额5109.98变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例30204.50截至期末累计投已变更项截至期末累截至期末投入项目达到预定是否达项目可行性募集资金承调整后投资截至期末承诺本年度投入入金额与承诺投本年度实
承诺投资项目目，含部分计投入金额进度（%）(4)＝可使用状态日到预计是否发生重诺投资总额总额投入金额(1)金额入金额的差额(3)现的效益变更（如有）(2)(2)/(1)期效益大变化
＝(2)-(1)基因测序服务中心
建设项目有59901.4318446.9818446.982936.9511574.74-6872.2462.752025.03.23不适用不适用否（天津武清）上海诺禾实验室新不适用不适用否
无18329.415999.265999.26184.515996.18-3.0899.95
建项目2025.03.23英国实验室新建项不适用不适用否
无29927.792686.672686.67215.732670.57-16.1099.402025.03.23目美国实验室新建项不适用不适用否
无9738.772548.472548.471772.791772.79-775.6869.56
目2025.03.23
补充流动资金无55279.408190.228190.228190.22100.00不适用不适用不适用否广州诺禾实验室新不适用不适用不适用否
无28240.080.000.00建项目
11新加坡实验室扩建不适用不适用不适用否
无9564.300.000.00项目诺禾科技检测服务不适用不适用不适用否实验室项目（北京无7280.170.000.00天竺保税区）
合计—218261.3637871.6037871.605109.9830204.50-7667.1079.76—---
未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无2023年12月21日公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币11886.80万元。上述议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》募集资金投资项目先期投入及置换情况的规定。公司独立董事发表了明确的独立意见，保荐机构中信证券对本议案发表了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用情况的鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZG12035 号）。截至 2024 年 6 月 30 日止，完成对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换金额人民币 11886.80万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无2023年12月21日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币12683.86万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效益。使用期限自公司第三届董事会第十四次会议决议之日起12个月之内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券对本事项出具了明确的核查意见。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2024年4月12日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币9910.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效益。使用期限自公司第三届董事会第十六次会议决议之日起12个月之内有效。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为6893.48万元，详见本报告“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无
12募集资金结余的金额及形成原因无
募集资金其他使用情况无
注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
13附表3：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：北京诺禾致源科技股份有限公司
单位：万元项目达到预定变更后的项目
对应的原项变更后项目拟投入截至期末计划累计本年度实际实际累计投入金投资进度（%）本年度实是否达到变更后的项目可使用状态日可行性是否发
目募集资金总额投资金额(1)投入金额额(2)(3)=(2)/(1)现的效益预计效益期生重大变化实验室新建及扩建
项目—基因测序服基因检测试
18446.9818446.982936.9511574.7462.752025.03.23不适用不适用否
务中心建设项目剂研发项目（天津武清）
合计—18446.9818446.982936.9511574.7462.75————
公司于2024年4月12日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，于2024年5月6日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“基因检测试剂研发项目”终止，将原计划投入上述项目的募集资金投入2022年向特定对象发行股票募集资金投资项目“实验室新建及扩建项目—变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投—基因测序服务中心建设项目（天津武清）”。保荐机构中信证券对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2024年4月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投项目）资项目的公告》（公告编号：2024-020）。
截至2024年6月30日止，公司将“基因检测试剂研发项目”募集资金专用账户中人民币5110.73万元汇款至“实验室新建及扩建项目——基因测序服务中心建设项目（天津武清）”。
14未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无
15
